В мире все радуются соглашению USMCA подписанного Между США, Канадой и Мексикой, но для золота это станет хорошей новостью, потому что воодушевленный Дональд Трамп теперь будет терроризировать Евросоюз.
Американский президент хочет склонить ЕС к подписанию нового торгового соглашения используя советский прием распространения лотерейных билетов среди жильцов. Конечно он не может отключить газ, но собирается поднять пошлины на автомобили.
В принципе, методы достижения целей в этом переговорном процессе меня не интересуют, но угроза заставить евроинвесторов покупать золото, ибо доллары США брать непатриотично))).
С технической точки зрения из-за снижения драгоценного металла образовался «узел» наклонного и горизонтальной поддержки – сильный сигнал, что спровоцировал отскок. Реальный потолок, способный остановить этот движ – линия сопротивления 1200.
Покупаем наличное золото. / 28 Сентября 2018 |
В начале года я собирался приобретать наличное золото в пределах 3-5% от размера портфеля. Этот час настал. С одной стороны золото находится на двухлетних минимумах к доллару – 1175 долларов за унцию. С другой стороны, вопреки геополитическим рискам рубль укрепился почти до 65 рублей за доллар. У крепкого рубля нет сторонников, кроме нерезидентов, эвакуирующихся с рынка ОФЗ, потому я не думаю, что это надолго. Наличное золото я не намерен включать в состав портфеля, буду его переоценивать раз в год отдельной строкой. Дело в том, что стоит ввести понятие «оперируемое» и «неоперируемое» золото. FXGD – ETF, обращаемый на Московской бирже – оперируемое золото. То есть, следуя стратегии распределения активов, если золото дорожает и его доля превышает эталон, например, на 0,3% от портфеля, я его продаю, а когда дешевеет и становится меньше на 0,3% от эталонной доли – покупаю. В итоге, у меня примерно одинаковое количество золота в портфеле, но его балансовая стоимость все ниже и ниже. Даже если само золото дешевеет. |
Золото будет расти в течение следующего года на фоне усиления опасений по поводу роста дефицита бюджета США и торговой войны, которая начинает наносить ущерб экономике страны. Стоимость золота может составить в среднем $1350 за унцию в 2019 году — BofA
Признаюсь, други мои, что дрогнул и по привычке признал рост золота, вместо возвещения Армагедона. После пятничной свечки я прозрел и считаю, что все потуги отскока — блажь, ибо ждет котировки драгоценного металла «новое дно».
Это неделя трудно предсказуема из-за заседания ФРС, которое проходит на фоне давления со стороны Дональда Трампа. Великий Девелопер, по совместительству промоутер Twitter(а) возомнил себя Адамом Смитом и не хочет, чтобы ставки росли.
Судя по технической картине, состоящей из двух зон широкого флэта, теперь никто не может предсказать с высокой надежностью, куда пойдет золото. Но я предполагаю, что рост ставки бдет давить на золото по причине рекордной доходности тренжерей.
Наиболее обсуждаемым и заметным на графике золота событием в пятницу стали действия неизвестного трейдера, которые участники рынка считают очередной ошибкой, которые периодически происходят в финансовом мире: в декабрьском контракте сегодня всего за минуту было проторговано более 10 000 контрактов общим объемом более чем 1 млн тройских унций. Напомним, что в августе запасы золота в резервах РФ выросли на 1 млн унций. «Кто-то либо продал слишком много, либо сделал это слишком быстро», — отмечает один из ветеранов рынка.
Золото довольно быстро отскочило с минимумов сессии и восстановило часть понесенных потерь, однако быки остались под впечатлением от распродажи металла на $1.2 млрд. и пока не спешат предпринимать активных действий.
Драгоценный металл сегодня оказался во власти медведей. Этому способствовал и обвал акций в Индии, напомнивший о том, что кризис на развивающихся рынках, не обошел стороной одного из ключевых потребителей золота, чья валюта остается неподалеку от рекордных минимумов. Не способствовало оптимистичному настрою и общее укрепление позиций доллара США — индекс доллара Bloomberg сегодня прибавляет 3.52 пункта до 1175.81.
Золото готовится к росту на новостях о росте ставки ФРС, по причине очевидности падения. Дополнительным драйвером станут политические победы Трампа в Сирии, над Ираном и Китаем, которые вызовут спад в глобальной экономике.
«Линия закидонов» американского президента стабильна, поэтому золото может ожидать среднесрочный или долгосрочный тренд роста. Но для начала маркетмейкеры «высадят» хомяков – случайных пассажиров, чей депозит понадобится потом, на излете тренда.
Как это сделать? Вернуть котировки в нисходящий канал и для надежности протестировать верхнюю границу. Поэтому лучшая сделка в лонг (билеты на поезд вверх, класса СВ) находится на скользящей средней 200, по совместительству линии Боллинджера.
Наверное, многие со мной согласятся, что на дневных котировках рисуется флэт. Не спешите присваивать мне звание Капитана Очевидность, я могу уверить Вас, что несмотря на возможное дальнейшее сползание вниз, текущий коридор – это площадка запуска роста курса золота.
Американские инвесторы готовы повторить сценарий декабря 2015 года, когда повышение учетной ставки ФРС спровоцировало мега рост золота. Они это сделают по простой причине – это последнее повышение, которое совпадет с концом карьеры Пауэлла, ослушавшегося Дональда Трампа.
Теперь взглянем на техническую картину – 1200 уровня нет, его вытоптало стадо хомяков, чьи трупы депозитов распилены пилой цены, циркулирующей вокруг этой линии.
Кто следил за предыдущими прогнозами и защел правильно на заседании ЕЦБ – стоит подождать еще одного похода вниз, но новых сделок я не вижу ни в каком направлении, по причине нахождения котировок в районе «братской могилы депо» на 1200. Поэтому – сижу и курю, чего и Вам советую.