золото

💡 Друзья, все чаще я слышу от коллег, аналитиков и даже от клиентов: «А не вернёмся ли мы к золоту? Ведь доллар уже не тот». И знаете, это не просто эмоциональный всплеск на фоне глобальной турбулентности — это реальный тренд. Всё больше стран накапливают металл, который веками был символом богатства, стабильности и власти. Но сможет ли золото действительно вытеснить доллар и снова стать ядром мировой экономики?

💯 Мир теряет доверие к доллару — и смотрит на металл

🗓 Опрос Всемирного совета по золоту показал интересную картину: большинство центробанков прогнозируют снижение доли доллара в мировых резервах в ближайшие 5 лет. А вот золото, напротив, воспринимается как страховка от инфляции, геополитики и любой непредсказуемости.

💵 Это объяснимо. Доллар стал слишком «политической» валютой. Санкции, заморозка резервов, торговые войны — всё это делает национальным банкам неуютно. А золото не зависит от решений Конгресса, не требует доверия к Минфину США и не отключается от SWIFT. Оно просто есть. Физически. В слитках.

 🔥ВЧЕРАШНИЙ РАЗБОР ПОЛЁТОВ

1️⃣ Выпуски новостей (NFP):

 ▫️ Цена упала до 3315 → четкий отбой.

 ▫️ Наша зона 3329-3332 сработала как магнит — 3 теста перед ростом.

2️⃣ Доллар (DXY) пока в нисходящем тренде.

3️⃣ Серебро (XAG) пробило 36.00 → дополнительный сигнал к росту золота.

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ НА СЕГОДНЯ

🔺Поддержка

 ▪️3332-3335 (Сильная область)

🔻Сопротивление

 ▪️3345-3350 (Канал восходящего тренда)

Цель покупателей 3366 ( Максимум 2 июля)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ ОТ ПОДДЕРЖКИ

 ▪️ Вход: 3335-3338

 ▪️ Стоп: 3328 (ниже вчерашнего минимума),

 ▪️ Тейки: 3345 (фикс 50%) → 3355 (30%) → 3366 (20%).

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОДАЖИ НА ПИКАХ

 ▪️ Вход: 3348-3350

 ▪️ Стоп: 3355 (ложный пробой),

 ▪️ Тейки: 3335 (фикс 60%) → 3325 (40%).

💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА

  🔹 До 12:30: Торгуем только от уровней (без новостных рисков).

Как показали результаты опроса UBS Group с участием управляющих резервами около 40 центробанков, в 2025 году доля респондентов, считающих использование валютных резервов в качестве инструмента политического влияния инвестиционным риском, подскочила до 49% с 32% в прошлом году. В 2023 году показатель составлял всего 14%.

«Геополитический риск стал очень весомым в нашем исследовании», — отметил аналитик UBS Asset Management Филипп Салман, добавив, что золото оказалось в большом выигрыше из-за стремления застраховаться от угроз, связанных с конфликтами и ухудшением отношений между некоторыми ведущими экономиками.

Покупки золота центральными банками оказали существенную поддержку ценам на этот драгоценный металл, которые с конца 2022 года выросли вдвое. Темп покупок заметно вырос после заморозки российских валютных резервов. Этот шаг повысил привлекательность золота в качестве актива, который трудно изъять. В результате золото обошло евро, став вторым по популярности активом в международных резервах мировых Центробанков в 2024 году.

🔥 ВАЖНО: NFP сегодня (обычно в пятницу, но перенесен из-за праздника США!)

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

🔻 Поддержка:

 ▪️ 3329-3332 (вчерашняя база, тестировалась 3 раза)

 ▪️ 3315

🔺 Сопротивление:

 ▪️ 3342-3345

🌍 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

1️⃣ NFP в 15:30 (МСК)

 ▪️ Прогноз: +190K (данные Bloomberg)

  🔳 Сценарии:

  ▫️ Факт > Прогноз → Рост DXY → Давление на золото

  ▫️ Факт < Прогноз → Падение DXY → Рост XAU

2️⃣ Доллар (DXY):

 ▪️ Ключевой уровень: 96.30

  ▫️ <96.30 → Рост золота

  ▫️ 96.80 → Коррекция XAU

3️⃣ Серебро (XAG):

 ▪️ <35.75 → Сигнал к фиксации прибыли по золоту

 ▫️ 36.00 → Поддержка восходящего тренда

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 БАЗОВЫЙ (60%): ПОКУПКИ

 ▫️ Вход: 3329-3332 (Отбой + импульсные свечи M15)

 ▫️ Стоп: 3324

 ▫️ Тейки: 3342 (фикс 50%) → 3348 (30%) → 3355 (20%)

Напомню, что ранее я уже рассказывала о перспективах золота к росту до 9965.00. 

Также предупреждала, что придется подождать, пока коррекция будет завершена. 

И теперь дополняю, что мы находимся в стадии завершения коррекции. Выход выше 8599 подтвердит конец снижению позволит рассматривать покупки.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Самыми активными покупателями золота в мае были Казахстан (увеличил запасы на 7,4 тонны), Турция (6,4 тонны), Польша (6,2 тонны), Китай (1,9 тонны), Чехия (1,6 тонны), Киргизия (1,3 тонны) и Камбоджа (1 тонна). Закупки других центробанков были менее 1 тонны.

Лидером по объему продаж оказался центробанк Сингапура (минус 5,4 тонны).

Экономист Питер Шифф оспаривает утверждение о том, что биткоин выступает эффективным хеджем в моменты ослабления доллара США.

Шифф уверен, что именно золото, а не биткоин, выиграет от растущей слабости доллара, в чём его убеждают исторические корреляции и поведение рынка. Он добавил, что биткоин сохраняет отрицательную корреляцию с золотом, что подрывает его эффективность как традиционного актива-убежища в периоды обесценения валюты.

Эта точка зрения не совпадает с позицией сторонников криптовалюты, которые позиционируют биткоин как цифровое золото и средство сбережения, независимое от традиционных финансовых систем.

Наряду с биткоином Шифф раскритиковал обе американские политические партии за их подходы к фискальной и денежно-кредитной политике, которые усугубляют слабость доллара. По его мнению, снижение процентных ставок, о котором часто говорит Трамп, менее эффективно по сравнению с сокращением расходов.

Экономист утверждает, что покупка биткоинов лишь усиливает давление на доллар, поэтому он назвал инвестиции в биткоины пустой тратой денег, которая вредит стране.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе практически не изменилась, колеблясь в узком диапазоне. Цена опустилась ниже уровня 68,94, но не смогла продолжить снижение, как и попытка вернуться выше столкнулась с серьезным барьером. Таким образом, ожидаемое снижение так и не было реализовано, целевая область остается в работе. Помимо этого, ценовой график остается в красной зоне супертренда, указывая на контроль со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Ожидаемая зона сопротивления осталась нетронутой, поскольку барьер был обнаружен на другом уровне, что дает возможность сохранить приоритетность нисходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо закрепиться под уровнем 68,94, где теперь проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Возможный ретест в случае коррекции и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить следующий нисходящий импульс, который нацелится в область между 64,69-61,88.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой сопротивления и дальнейший уход цены в район выше разворотного уровня на 71,37.

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

 🔺 Поддержка:

 ▪️ 3310-3315 (зона ликвидности, тестировалась 1 июля)

 ▪️ 3297 (ключевой психологический уровень)

 🔻 Сопротивление:

 ▪️ 3340-3343.50 (бывшая база → теперь зона продаж)

 ▪️ 3360 (локальный максимум, сильный барьер)

📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

1️⃣ Доллар (DXY):

 ▪️ 96.50-96.80 — критическая зона.

  ▫️ >97.00 → давление на золото.

  ▫️ <96.30 → рост XAUUSD.

2️⃣ Технический анализ:

 ▪️ Цена 3329 (нейтральная зона).

 ▪️ RSI 54 → баланс между быками и медведями.

 ▪️ Объемы: Покупатели активны у 3310, продавцы — у 3340.

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (55%): ПРОДАЖИ

 ▫️ Вход: 3340-3343.50 (тест сопротивления + слабые объемы).

 ▫️ Стоп: 3350

 ▫️ Тейки: 3315 (фикс 50%) → 3297 (30%) → 3277 (20%).

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (45%): ПОКУПКИ

 ▫️ Вход: 3310-3315 (отскок от поддержки + рост объемов).

Мировые цены на золото 1 июля поднялись на 1,4%, до $3353,7 за тройскую унцию, хотя восстановиться до психологически значимого уровня $3400, которого драгметалл в последний раз достигал 18 июня, им не удалось.

За первое полугодие золото показало рекордно высокие темпы роста, подорожав на 25% с начала года. Такой мощный рост цены на драгметалл, как пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, был связан в основном со сложной геополитической обстановкой, мотивировавшей инвесторов со всего мира приобретать драгметалл как защитный актив. Значительную роль сыграла и негативная динамика доллара. Так, индекс доллара США (DXY) с начала года подешевел на 11% на фоне введения президентом Дональдом Трампом пошлин для всего мира, и многие консервативные инвесторы предпочли хранить деньги в растущем золоте, чем в падающем долларе, да ещё и при этом «обременённом» огромным госдолгом США. Индекс DXY с 20 мая не может вернуться на уровень в 100 пунктов, и это говорит о том, что доллар постепенно разочаровывает инвесторов как «тихая гавань».

В прошлом сентябре, почти 10 месяцев назад я заинтересовался продажей фьючерса на золото.

И до сих пор так его и не продал.

За это время на МосБирже упал и вырос рынок облигаций, упали, выросли и вновь упали акции.

Этими трендами воспользоваться более-менее удалось. Полная история сделок – в этом блоге.

А золото продолжало идти вверх, без любого нашего участия.

Идея его продажи была и остается простой. Долгий тренд подъема сформирует эйфорию, которая в свою очередь станет переломным моментом тренда. А поскольку рост был значительным, значительным будет и дальнейшее падение. Сложно ошибиться с точкой входа в продажу и велик шанс заработать на ней достойные внимания десятки %%.

Прошли месяцы, эйфория не наступила. Что такое эйфория, можете подсмотреть на длинных ОФЗ, здесь и сейчас.

Глядя на тренд золота из сегодняшнего дня, можно прикинуть, сколько было бы заработано на нем в режиме не ожидания, а участия. В долларах с сентября по июль – примерно 26%. В рублях – около 12%.

#GD — 09.25, фьючерс

🔵Тип ордера: Лимитный ордер на покупку
🔵Точка входа: 3328,1
🔵Стоп лосс: 3285
🔵Тейк профит: 3415

Комментарий:
Всем привет.
Рассмотрим возможные сценарии по золоту на срочном рынке фортс. Обращаем внимание на то, что актив начал восстанавливаться в цене после коррекционного движения и смог выйти из зоны поддержки. Если опираться на известные нам цели — то можно предположить, что рост будет в область вышестоящего уровня сопротивления, поэтому попробую откупить актив от нижестоящей поддержки, если произойдёт коррекционное движение. А более подробно я рассказал в своём обзоре.

Сопровождение сделок: t.me/+FhQKH040pEM3YjRi

Обзор: youtu.be/Fk50Ovo58E0