🔍 Сводка позиций регуляторов + технический анализ
💎 ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ЦБ:
1️⃣ ФРС (Пауэлл, 17:00 МСК):
▪️ «Инфляция PCE выше прогнозов (0.3% vs 0.2%) → ставки могут дольше оставаться высокими. Давление на золото сохранится»
2️⃣ ЕЦБ (Лагард, 21:00 МСК):
▪️ «Еврозона близится к рецессии → спрос на защитные активы (XAU) может вырасти»
3️⃣ PBOC (Китай):
▪️ «Увеличиваем золотые резервы 8-й месяц подряд → долгосрочная поддержка цены»
📉 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (XAUUSD):
▫️ Ключевой уровень: 3297-3300 (зона борьбы)
▫️ Объемы: Слабые при росте → риск ложного пробоя
🔳 Индикаторы:
▫️ RSI (M30): 45 (нейтрально)
▫️ MACD: медвежий (но импульс слабеет)
🎯 СЦЕНАРИИ НА ДЕНЬ:
🔻 Продажи 60% / DXY >97.50 / закрепление ниже 3287
🔺 Покупки 40% / DXY <97.00 / пробой 3305
💡 ВЫВОД ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ:
🏆 ЗОЛОТО — возможно 7-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Почему "возможно"? Я до сих пор не уверен, что это новый базовый цикл. Если новый цикл, то выглядит он слишком медвежьим. Есть смысл посмотреть, как золото поведет себя на моих ближайших экстремум-прогнозах, когда закончится период чистого поля (окна) без разворотной энергетики, о котором я писал в прошлых постах.
👉 Через неделю нам предстоит период серьезных разворотных аспектов. Посмотрим, удержатся ли минимумы 15 мая и 7 апреля. Пока держим короткую позицию, открытую на экстремум-прогнозе 16 июня от тройной вершины на уровне экстремум-прогноза 22 апреля. Все эти даты были даны мной в начале года (https://t.me/jointradeview/293).
⚠️ Следующий экстремум-прогноз по золоту 7 июля.
📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ
▪️ ПОДДЕРЖКА: 3287
▪️ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 3297-3300 (бывшая база → ключевая зона продаж)
📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
1️⃣ ДОЛЛАР (DXY): КРИТИЧЕСКАЯ ЗОНА
▪️ 97.25 — Доллар в точке принятия решения
▫️ >97.50 = Усиление давления на золото
▫️ <97.00 = Поддержка роста XAU
2️⃣ ТЕХНИКА XAUUSD: РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ
▪️ Цена: 3295 (тестирование ключевой зоны 3297-3300)
▪️ Объемы: Скопление ордеров на 3275 и 3300
▪️ Серебро (XAG): 36.30 (расхождение требует внимания)
⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ
🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПРОДАЖИ
▫️ ВХОД: 3295-3297
▫️ СТОП: 3303
▫️ ТЕЙКИ: 3275 (фикс 50%) → 3255 (фикс 30%) → 3230 (фикс 20%)
🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ПОКУПКИ
▫️ ВХОД: 3302-3305 (при подтвержденном пробое)
▫️ СТОП: 3295
▫️ ТЕЙКИ: 3315 (фикс 50%) → 3325 (фикс 30%) → 3335 (фикс 20%)
💎 ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА:
🔹 3287 — ВСЕ ВНИМАНИЕ ТУТ! Без четкого пробоя/отскока → НЕТ ВХОДА!
Госдума готова расширить полномочия банков с базовой лицензией, разрешив им совершать операции с драгоценными металлами при работе с нерезидентами. Поправки ко второму чтению внесены в законопроект о банковской деятельности и будут рассмотрены 8 июля. В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после опубликования.
Сейчас такие операции — привлечение и размещение металлов, открытие счетов и переводы по ним — разрешены только банкам с универсальной лицензией. Банкам с базовой лицензией доступ к ним закрыт, особенно при работе с иностранными юрлицами и физлицами с иностранной юрисдикцией. Поправки отменят часть этих ограничений, кроме запрета на размещение привлеченных средств.
Эксперты считают изменения логичными на фоне санкционного давления. По словам Романа Прохорова из ТПП РФ, банки с базовой лицензией уже получили право открывать корреспондентские счета за рубежом, теперь же смогут участвовать в международных расчетах с использованием золота и цифровых активов на его базе. Алексей Войлуков из РАНХиГС отмечает, что такие банки благодаря малому размеру и меньшей заметности могут стать устойчивыми каналами трансграничных расчетов. Использование драгметаллов расширяет этот потенциал, создавая параллельную финансовую систему для международных операций.
Тут, опять же, напомню про разбор от 26 мая — smart-lab.ru/blog/1159580.php
Тогда я говорила, что для продолжения сильного восходящего тренда в мире должно произойти «что-то этакое».
От части, так и случилось — началась новая эскалация между Израилем и Ираном, что повлияло на цену золота 📈
Однако, мы не смогли закрепиться выше уровня 3430$, хотя на пике эскалации дошли до него — после этого цена резво пошла вниз 🔽
Сейчас цена на золото провалилась ниже 3300$ — похоже, что активируется сценарий с коррекцией.
Единственная «горячая» тема, которая сейчас на слуху и может заставить инвесторов бежать в защитные активы — возможная рецессия в США 👀 Однако, если этот вариант не реализуется, то я бы ждала продолжение нисходящего тренда в золоте и переток средств в риск-активы, прежде всего в акции и крипту.
t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊
🔍 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ:
▪️ КЛЮЧЕВАЯ ПОДДЕРЖКА: 3287
▪️ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 3297-3300 (Бывшая база → Теперь магнит для продаж!)
▪️ ЗОНА ЖИЗНИ ДЛЯ БЫКОВ: 3270-3280 (Последний рубеж перед обвалом!)
⛔ СТОП-ЗОНА: 3305 (Закрепление выше = сигнал к коррекции!)
📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА:
1️⃣ ДОЛЛАР (DXY): ПАУЗА ПЕРЕД БУРЕЙ!
▪️ 97.194 — Доллар притормозил после падения. Ключевые уровни:
▫️ DXY >97.30 = Давление на золото усилится!
▫️ DXY <97.00 = Шанс для отскока XAU! (Но нужен мощный импульс!)
2️⃣ ТЕХНИКА XAUUSD: НА ГРАНИ ПРОБОЯ!
▪️ Цена: 3288 → ТРЕНИЕ ПОД 3297! Свечи M15 закрываются ниже → МЕДВЕЖИЙ ИМПУЛЬС!
▪️ Серебро (XAG): 36.420 (рост!) → Расхождение с золотом! Тревожный сигнал!
▪️ Пробитие 3287.83 = Открывает путь к 3270 → 3250!
3️⃣ ФАКТОРЫ РИСКА:
▪️ Пятница + Фиксация прибыли → Усиление волатильности!
▪️ Тихий календарь → Фокус на технике и долларе!
⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ:
🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОВАЛ НИЖЕ ДНА → ШОРТ!
Золото в четверг выросло выше $3340 за унцию, что совпало с агрессивным падением доллара США на фоне новых голубиных сигналов для Федеральной резервной системы. На геополитическом фронте очевидная деэскалация конфликта между Ираном и Израилем предотвратила более резкий рост цен на слитки.
Но это все – суета сует и всяческая суета. Вспомним, что говорил великий кормчий и продвинутый гуру по поводу «люди гибнут за металл».
Уоррен Баффет, легендарный председатель и генеральный директор Berkshire Hathaway (BRK.B) (BRK.A), давно известен своим дисциплинированным подходом к инвестированию. Оракул из Омахи славится своей способностью вычленять выгоду там, где никто и не думал искать, и не гоняться за спекулятивными тенденциями. Он находит «хорошие компании по правильной цене».
Это означает, что он держится подальше от золота (GLD) и биткоина (BTCUSD), даже когда они достигают исторических максимумов.
🔥 Доллар в агонии! Золото штурмует $3360!
✅ ПОДДЕРЖКА / ЗОНА ПОКУПОК:
▪️ 3325-3330 (Новая база!)
▪️ 3313 (Страховка при коррекции)
🎯 ЦЕЛИ РОСТА:
▪️ 3345 (Фикс 50%)
▪️ 3360+ (Пробитие = ускорение!)
⛔ СТОП-ЗОНА: 3318 (Ниже 3300 Смена структуры!)
📈 ТРЕНД
1️⃣ КАТАСТРОФА ДОЛЛАРА (DXY):
▪️ Пробитие 97.70! Нисходящий тренд ускоряется → Ключевой уровень: 97.50
— DXY <97.50 = Ракета для XAUUSD! 🚀
— Отскок >98.00 = Угроза коррекции
2️⃣ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ:
▪️ Золото закрепилось выше 3335 → Подтверждение силы!
▪️ Серебро (XAG) >35.75 → Хавен-спрос растет
3️⃣ ГЕОПОЛИТИКА:
▪️ Напряженность на Ближнем Востоке → Фактор «убежища»
⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ
🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): РОСТ БЕЗ ОТКАТА
▫️ ТРИГГЕР: Коррекция к 3325-3330 +:
• Закрепление M15 >3330
• DXY <97.50
• Серебро >35.75
