золото

Master Risk, $5 это смачный отскок?!

Sergei Gonza, уже 14…

Смачный отскок золота от уровня 2730 вызовет дальнейшее обрушение этого активаЦена упала уже на 5,5 долларов, а это означает, что это предел...

Master Risk, $5 это смачный отскок?!

Смачный отскок золота от уровня 2730 вызовет дальнейшее обрушение этого актива
Цена упала уже на 5,5 долларов, а это означает, что это предел роста был. Строго шортить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А по мне так золото на 3000 пошло

Золото столкнулось с потолком
На росте после Трампа инаугурации оно достигло потолка и сейчас отскочило от него -
www.tradingview.com/x/9slbxGb6/

Будет сильный грохот от падения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото и Трамп



‼️⚠️Золото и Трамп

1) Вы помните заявление любителей шортов золота? (Финансисты строят заговор против Трампа, у финансовых домов есть роботы, которые гонят золото вверх)

2) А теперь разбираемся. Сначала вспоминаем то, что мы писали 9 января по Гренландии и Панамском канале (прикрепленный пост). Теперь анализируем вчерашние заявления Трампа на инаугурационной речи: «Вернём себе Панамский канал. Панамский канал по глупости был передан Панаме». Президент Панамы прокомментировал эти заявления: «Панамский канал был и остаётся Панамским». Смотрим на текущие котировки золота.☝️ Причём, если геополитическая напряжённость будет и дальше нарастать, то текущие котировки золота не предел, мы увидим золото значительно выше.

3) Вывод — тезисы любителей шортов золота о финансистах и роботах полностью провалены.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Следующий этап бычьего рынка золота только начался

После более чем двух месяцев застоя после президентских выборов в США золото теперь решительно выходит вверх, сигнализируя о своей готовности возобновить ралли к отметке в 3000 долларов и выше. Хотя эта недавняя пауза проверяла терпение многих инвесторов, я последовательно утверждал, что это была здоровая фаза консолидации, прокладывающая путь для еще больших прибылей. Теперь, как я продемонстрирую на многочисленных графиках, золото выходит из своего постэлекторального торгового диапазона почти по всем основным валютам, подтверждая свой бычий импульс.

На мой взгляд, наиболее важным графиком золота, который следует отслеживать, является график фьючерсов на золото COMEX, выраженный в долларах США. За последние несколько месяцев сформировался треугольный паттерн – образование, которое обычно представляет собой продолжение тренда, предполагая, что предшествующий восходящий тренд, вероятно, сохранится. Сегодня золото вышло из этого треугольника, что является обнадеживающим развитием. Примечательно, что, как я недавно объяснял, аналогичный треугольник образовался в конце 2007 года, и его прорыв предвещал значительные прибыли в последующие месяцы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏆 Золото - Итоги недели - Прогноз

🏆 ЗОЛОТО — 10-я неделя базового цикла (15-20+ недель), активная 2-я фаза цикла. Экстремум-прогноз 13 января отработал на разворот коррекции и дал хороший тренд. Ожидаемо, так как эта формация обычно связана со значительными движениями по драгметаллам. Я писал об этом на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/305). Рабочая амплитуда движения по фьючерсу GC на закрытие пятницы составила около $5K на контракт. Кто открывался — поздравляю.

👉 Следующий пивот-прогноз 20 января. Наверху есть сопротивление двойной вершины по фьючерсу на уровне 2760. В четверг- пятницу золото потрогало этот уровень. В активной 2-й фазе цикла есть много шансов на пробитие этого уровня. Думаю, что экстремум-прогноз 13 января еще имеет потенциал. Следующий экстремум-прогноз 29 января.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россия в золоте?

💰 Друзья, вы задумывались, насколько уверенно Россия укрепляет свои позиции на мировой финансовой карте? Оказывается, в 2024 году наша страна вошла-таки в десятку лидеров по приросту золотовалютных резервов, заняв 7 место. Это событие нельзя назвать просто статистикой – это стратегическое заявление, которое меняет правила игры для многих стран.

💡 Когда я увидел данные, честно говоря, был впечатлен: Россия заняла седьмое место по приросту резервов, увеличив их на внушительные 64,7 миллиарда долларов за год. Но что это значит для нас, для россиян? Объясню.

🍀 Золотовалютные резервы: финансовая подушка безопасности

🛡 Вы можете спросить: почему вообще важно иметь такие резервы? Давайте на секунду представим, что это наша национальная «подушка безопасности» в условиях глобальных экономических штормов. Чем больше золотовалютных активов, тем больше у страны возможностей защитить свою экономику от внешних шоков и обеспечить стабильность рубля.

📈 Сейчас Россия занимает пятое место в мире по объему резервов – $634 миллиарда! Для сравнения, абсолютным лидером остается Китай с невероятными $3,57 триллиона, а следом идут Япония и Швейцария. Но ключевой вопрос: зачем такие резервы наращиваются сейчас?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозы на 2025г от 21 компании (свёл в EXCEL) Мысли

Прогнозы на 2024г
(план и факт).
«Пальцем в небо», как говорится.

Свёл прогнозы от 21 компании в единую таблицу

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️Нефть тормозит выше отметки 80$  и на  неделе образовался  доджи сомнения. Чаще всего сомнения заканчиваются разворотом, но в тренде сила подобных свечей ограничена. Тем не менее, продолжаю утверждать, что если ничего неожиданного не произойдёт,  то нефть начнёт снижаться. Может ждут инаугурацию Трампа,  какой то драйвер должен быть.

✔️ Природный газ на неделя изобразил аналогичную свечу с большим потенциалом. После прохода вниз уровня 4000 движение вниз продолжилось и разметка вновь претерпевает изменения, согласно правилу переноса позиции через выходные.  То есть в очередной раз сильный лонг откладывается на какое то время. Ну и нам лучше, дешевле лонги возьмём.
Но в данный момент ниже 3850 не наблюдаю и, возможно,  оттуда пойдём вновь к 4000 и дальше  будем думать.
Как водится, открытие недели будет аналогичным закрытию пятницы, не рискуйте лишний раз.

✔️ Золото два месяца находится в боковике 2650 — 2750 в ожидании решений монетарных властей. Несмотря, то, что рост золота предопределен, спешить не надо. Новая администрация Трампа может несколько поменять  денежную политику и на какое то время на рынке может возникнуть турбулентность. Поглядеть надо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все взоры впереди на две сессии и инаугурацию Трампа.

В то время как Китай готовится к Лунному Новому году, предстоящая инаугурация Трампа и потенциал введения тарифов вырисовываются далеко впереди, и то, как пройдут первоначальные обсуждения, может помочь подготовить почву для встреч Китая в начале марта.

Двигаясь вперед, после успеха в достижении целевого показателя роста в 2024 году, ключевой вопрос на 2025 год заключается в том, где политики установят целевой показатель роста на предстоящих двух сессиях в марте. Наш базовый сценарий предполагает, что политики снова решат установить целевой показатель «около 5%» или, по крайней мере, целевой показатель «выше 4,5%». На наш взгляд, установление такого целевого показателя роста, несмотря на вероятные препятствия со стороны тарифов и санкций, будет означать, что мы увидим более сильную поддержку фискальной политики, а также продолжение смягчения денежно-кредитной политики, и, вероятно, будет воспринято рынками как сигнал доверия.

ВВП Китая 2024г: +5,0%. ВВП 4кв 2024г: +5,4%.

ВВП Китая в 2024 году вырос на 5,0%, выполнив годовой целевой показатель роста «около 5%», поскольку ежемесячная активность улучшилась



ВВП Китая сильно превзошел прогнозы по завершению 2024 года на высокой ноте
ВВП Китая в четвертом квартале 2024 года вырос до 5,4% в годовом исчислении по сравнению с 4,6% в годовом исчислении и является самым высоким уровнем года, а также самым быстрым ростом в годовом исчислении за любой квартал со 2К23. Это также было гораздо более впечатляющим показателем, учитывая, что во 2К23 сильно выиграл от благоприятного эффекта базы. Уровень роста в четвертом квартале был значительным, и возвращение годового роста к 5,0% положит конец любым потенциальным спорам о том, был ли более низкий уровень роста достаточным для достижения целевого показателя роста «около 5%».

С точки зрения разбивки по отраслям, первичная промышленность Китая выросла на 3,5% в годовом исчислении, вторичная промышленность выросла на 5,3%, а третичная промышленность выросла на 5,0%. Это был первый год с 2012 года, не повлиявший на пандемию, когда вторичная промышленность демонстрировала более высокие темпы роста, чем третичная промышленность, что отразило сильное восстановление производства на фоне более благоприятной, чем ожидалось, внешней среды спроса в 2024 году, а также продолжающийся вялый внутренний спрос, выступающий в качестве встречного ветра для сектора услуг Китая.



Рынок недвижимости Китая продолжает демонстрировать признаки стабилизации
Декабрьский индекс цен на недвижимость в 70 городах показал еще один обнадеживающий месяц событий, и хотя цены все еще снижаются, цены как на новые, так и на вторые дома упали меньше, чем в предыдущем месяце, четвертый месяц подряд, снизившись на -0,08% и -0,31% соответственно. Это были самые маленькие последовательные снижения с первой половины 2023 года. За весь 2024 год цены на недвижимость упали на -5,8% и -8,1% в годовом исчислении на новые и вторичные дома, в результате чего соответственно снизились с пика до -9,7% и -16,3%.

Что касается разбивки по городам, то в 27 из 70 городов цены стабилизировались или выросли на первичном рынке, а в 10 из 70 городов – на вторичном рынке. Ранее стабилизация была сосредоточена в Т1 и ведущих городах Т2, но декабрьские данные являются положительным признаком того, что стабилизация постепенно расширяется. Мы ожидаем, что цены достигнут дна в 2025 году, хотя L-образное восстановление по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием.

Мы по-прежнему считаем стабилизацию цен на недвижимость одним из главных приоритетов в будущем; Составляя 60-70% балансов домохозяйств, он является самым важным активом для многих домохозяйств, и его снижение создало негативный эффект благосостояния и остается значительным тормозом для доверия домохозяйств. Хотя стабилизация рынка недвижимости сама по себе не является панацеей для экономики, это жизненно важный шаг в процессе восстановления доверия. Несмотря на несколько месяцев улучшения данных, было бы разумно убедиться, что работа выполнена, и политическая поддержка должна продолжаться.

Предстоящая неделя в Азии:
Решение Банка Японии (ожидания повышения ставки).
ВВП Кореи (ожидания ухудшения).
ВВП Тайваня (ожидания улучшения).

17 January 2025
Рынок обратит внимание на действия Банка Японии по ставке, поскольку последние комментарии представителей Банка Японии склоняются к ястребиному настрою. Между тем, ожидается, что Тайвань покажет устойчивые темпы роста, в то время как ВВП Южной Кореи покажет, как недавние политические потрясения ослабили экономику.

Национальный банк Казахстана (НБРК) будет продавать дополнительные $5,5-6,0 млрд в год в попытке решить проблемы CPI и валютных рисков.

Ожидаемые дополнительные годовые продажи иностранной валюты НБРК, эквивалент 55-60% годовых продаж иностранной валюты из суверенного фонда НФРК, для фискальных целей.

В качестве важного дополнения к заявлению о денежно-кредитной политике Центральный банк объявил, что в качестве единственного экспортера золота в стране он начнет продавать иностранную валюту на внутреннем рынке в объемах, эквивалентных его покупкам в тенге у отечественных золотодобытчиков. По мнению НБРК, данная мера направлена на стерилизацию возросшего предложения тенге за счет закупок золота на внутреннем рынке, тем самым снижая риски ИПЦ. В ходе своей пресс-конференции глава НБРК представил ожидаемую годовую оценку таких валютных операций в размере $5,5-6,0 млрд, которые будут равномерно распределены в течение года. Для сравнения, по нашим оценкам, этот объем составляет около 8% текущей денежной массы (М2), в то время как текущий рост М2 составляет около 20% в годовом исчислении.

Объявленные валютные интервенции НБРК представляют собой существенное дополнение к текущим продажам иностранной валюты, проводимым официальными органами в фискальных и иных целях. Национальный фонд Республики Казахстан (НФРК), суверенный нефтяной фонд Казахстана, в течение 2024 года продал валюту на сумму около $10 млрд для финансирования расходов бюджета. Если уровень валютных операций, ориентированных на бюджет, останется неизменным в этом году, дополнительные продажи валюты, связанные с золотом, центральным банком будут означать увеличение государственных продаж иностранной валюты на 55-60%, что предполагает усиление поддержки внутреннего валютного рынка. Правда, действующий закон о бюджете предполагает сокращение трансфертов НФРК в бюджет на 1 трлн тенге (примерно $1,8-$2,0 млрд) в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Однако в последние годы фактические результаты превысили первоначальные прогнозы из-за более слабой, чем ожидалось, бюджетной политики.

Как мы уже упоминали ранее, государственные валютные операции являются решающим фактором в развитии тенге, так как частные торговые и финансовые потоки Казахстана в значительной степени сбалансированы. Мы считаем, что решение о дополнительных продажах иностранной валюты отражает попытку справиться с возросшим давлением на тенге, которое в последнее время выросло из-за внешних факторов, включая ужесточение санкций в отношении России, одного из ключевых торговых партнеров Казахстана и вкладчика в финансовые потоки. С ноября 2024 года Казахстан реализовал ряд мер, актуальных для внутреннего валютного рынка, включая повышение базовой ставки на 100б.., требование к квазисуверенным экспортерам продавать 50% своей валютной выручки, продажу дополнительных $308 млн из резервов НБРК в ходе экстренных валютных интервенций в декабре, ужесточение надзора за валютными операциями нерезидентов и ограничение спредов по операциям конвертации иностранной валюты наличными. Тем не менее, их влияние на обменный курс до сих пор было скромным.

Мы не исключаем, что дополнительные продажи валюты Центральным банком могут в конечном итоге оказать некоторую поддержку тенге, поддерживая наш конструктивный взгляд на ближайшую и среднесрочную перспективу. Между тем, в долгосрочной перспективе наш взгляд на тенге остается осторожным, учитывая общие соображения торгового баланса и наше предположение о том, что возможная фискальная консолидация приведет к снижению продаж иностранной валюты в государственном бюджете.

Национальный банк Казахстана (НБРК) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 15,25%, как и ожидалось.
Дал «ястребиный» прогноз в связи с повышенными рисками ИПЦ. Чтобы справиться с давлением на тенге, НБРК объявил о дополнительных продажах иностранной валюты, связанных с экспортом золота, в размере $5,5-6,0 млрд ежегодно. Этот шаг потенциально может увеличить текущую государственную поддержку отечественного валютного рынка на 55-60%

17 января 2025 года, Астана
— В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год.
— Рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г.
www.nationalbank.kz/ru/news/press-relizy/17302
www.nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/17305

Золото: действительно ли это «надёжный и консервативный» актив?

Есть ли среди нас те, кто избегает покупки биткоина, считая его слишком волатильным, и предпочитает что-то более стабильное? Например… золото?

А что насчёт волатильности золота? Кто-нибудь вообще задумывался, прежде чем называть его «надёжным активом»?

Ведь в 1980-х годах золото теряло до 70% своей стоимости! И восстановилось до прежних уровней только через 30 лет. Представьте себе — целых 30 лет инвесторы в золото не только не зарабатывали, но и несли убытки.

Конечно, на это были свои причины, но у всех активов всегда есть свои «объяснения».

С 1980 года цена на золото выросла всего на 210% или примерно на 2,7% в год.

Но что насчёт инфляции?

За тот же период инфляция составила 280%. Таким образом, реальная доходность инвестиций в золото оказалась ниже инфляции.

Помимо 1980 года, есть и свежий пример — в 2011 году золото потеряло более 40% своей стоимости, и только относительно недавно инвесторы, купившие его в 2011–2012 годах, начали получать прибыль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В ЕС рассматривают возможность постепенного запрета российского СПГ и алюминия.

15 января 2025
— Эти меры станут частью 16-го пакета санкций блока.
— Этот шаг также может добавить больше судов из теневого флота Москвы.

Проект мер, который станет частью 16-го пакета санкций блока, включает ограничения в отношении еще десятков судов, входящих в теневой флот танкеров Москвы, перевозящих российскую нефть, и дальнейший контроль за экспортом товаров, используемых в военных целях. Этот шаг также может привести к тому, что еще больше банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT, сказали источники, говорившие на условиях анонимности.

По словам людей, ограничения на алюминий будут постепенными, а сроки и масштабы еще предстоит определить. По их словам, отказ от СПГ может быть осуществлен либо в качестве санкции, либо в рамках дорожной карты, которую исполнительный орган блока намерен представить в следующем месяце. Ранее агентство Reuters сообщало о дискуссии по алюминию.
www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/eu-considers-gradual-ban-on-russian-lng-and-aluminum

Сейчас никто не показывает реальную информацию)
Ded_Badun,

таки да

Марэк, на месте Трампа, наказал бы сейчас «блэкрок», отработал на понижении 😄

Сейчас никто не показывает реальную информацию)
Ded_Badun,

таки да

Марэк, со всем уважением, как это влияет на обстановку? Сейчас никто не показывает реальную информацию)
Работаю по графику.

EIA: Еженедельный краткосрочный прогноз в области энергетики: Нефть, Газ, Бензин, Электроэнергия

Удалилось ( набираем шорт по индексу, до 2750-2650 пока…
Мысли вслух)

EIA: Краткосрочный прогноз в области энергетики.

Jan. 14, 2025
Обзор прогноза

• В этом выпуске нашего краткосрочного энергетического прогноза (STEO) впервые представлены прогнозы на 2026 год. Макроэкономические предположения являются ключевым фактором в прогнозе. Наш прогноз предполагает, что ВВП США вырастет на 2% как в 2025, так и в 2026 году.

• Мировые цены на нефть. Мы ожидаем снижения цен на нефть в течение большей части следующих двух лет, поскольку мы ожидаем, что мировая добыча нефти будет расти больше, чем мировой спрос на нефть. Мы прогнозируем, что цена на нефть марки Brent составит в среднем $74 за баррель (b) в 2025 году, что на 8% меньше, чем в 2024 году, а затем продолжит падение еще на 11% до $66/баррель в 2026 году.

• Мировая добыча нефти. Сворачивание сокращения добычи ОПЕК+ и сильный рост добычи нефти за пределами ОПЕК+ приводят к росту мировой добычи нефти в нашем прогнозе. Мы ожидаем, что мировое производство жидкого топлива увеличится на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) в 2025 году и на 1,5 млн б/с в 2026 году. Хотя мы прогнозируем, что ОПЕК+ увеличит добычу, мы ожидаем, что группа будет добывать меньше сырой нефти, чем заявлено в ее последнем производственном плане, чтобы избежать значительного увеличения запасов. Этот прогноз был сбылся до того, как 10 января Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против нефтяного сектора России, которые могут привести к сокращению экспорта российской нефти на мировой рынок.

• Добыча сырой нефти в США. После достижения годового рекорда в 13,2 млн баррелей в сутки в 2024 году мы прогнозируем, что добыча сырой нефти в США увеличится до 13,5 млн баррелей в сутки в этом году. Мы ожидаем, что добыча сырой нефти вырастет менее чем на 1% в 2026 году, составив в среднем 13,6 млн баррелей в сутки, поскольку операторы замедляют свою деятельность из-за ценового давления. По нашему прогнозу, средние цены на WTI в 2026 году составят $62 за баррель по сравнению с $70 за баррель в 2025 году. Доля Пермского региона в добыче нефти в США будет продолжать расти, составляя более 50% всей добычи сырой нефти в США в 2026 году. Ожидаемый рост добычи в Пермском бассейне в 2026 году будет компенсирован сокращением в других регионах.

• Мировое потребление нефти. Рост мирового потребления нефти в нашем прогнозе продолжает быть меньше допандемийного тренда. Мы ожидаем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 1,3 млн б/с в 2025 году и на 1,1 млн б/с в 2026 году, что обусловлено ростом потребления в странах, не входящих в ОЭСР. Большая часть ожидаемого роста приходится на Азию, где Индия в настоящее время является ведущим источником роста мирового спроса на нефть в нашем прогнозе.

• Цены на бензин в США. Розничные цены на бензин в нашем прогнозе на 2025 и 2026 годы ниже по сравнению с 2024 годом, что во многом отражает наш прогноз более низких цен на сырую нефть. Мы прогнозируем, что цены на бензин в США в 2025 году составят в среднем около 3,20 доллара за галлон, что более чем на 10 центов за галлон меньше, чем в 2024 году. В 2026 году мы прогнозируем, что цены упадут в среднем до $3,00/галлон.

• Цены на природный газ. Согласно нашему прогнозу, спотовая цена Henry Hub в целом будет расти в течение следующих двух лет. Мы ожидаем, что спотовая цена на природный газ на Henry Hub составит в среднем $3,10 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) в 2025 году и $4,00/MMBtu в 2026 году, по сравнению с исторически низким средним показателем около $2,20 за MMBtu в 2024 году. Мы ожидаем, что оптовые цены на природный газ вырастут, поскольку рост спроса, во главе с экспортом сжиженного природного газа, опережает рост производства и сохраняет запасы в течение следующих двух лет на уровне или ниже средних значений предыдущих пяти лет в течение большей части прогнозируемого периода.

• Потребление электроэнергии. После почти двух десятилетий относительно небольших изменений потребление электроэнергии в Соединенных Штатах выросло на 2% в течение 2024 года, и мы прогнозируем, что оно продолжит расти такими же темпами в 2025 и 2026 годах. Если потребление электроэнергии будет расти в течение каждого из следующих двух лет, это будет означать первые три года последовательного роста с 2005-2007 годов, хотя на этот результат могут существенно повлиять погодные условия. Рост потребления электроэнергии в нашем прогнозе в основном является результатом роста спроса на электроэнергию в коммерческом и промышленном секторах.

• Выработка электроэнергии. Солнечная энергия обеспечивает большую часть прироста производства электроэнергии в США в нашем прогнозе. Мы ожидаем добавления 26 гигаватт (ГВт) новых солнечных мощностей в электроэнергетическом секторе США в течение 2025 года и 22 ГВт в 2026 году. Мы ожидаем, что эти дополнительные мощности поддержат увеличение солнечной генерации в США на 34% в 2025 году и на 17% в 2026 году. Рост выработки от общего объема возобновляемых источников энергии приведет к снижению выработки природного газа на 3% в 2025 году и еще на 1% в 2026 году. Выработка электроэнергии на угольных электростанциях упадет на 1% в 2025 году, а затем немного вырастет в 2026 году, поскольку угольные генераторы становятся более конкурентоспособными по сравнению с генераторами на природном газе, которые, как ожидается, столкнутся с ростом затрат на топливо.
www.eia.gov/outlooks/steo/