золото

🕘 Время просмотра ~3 мин.

Актуальные торговые идеи по опционному анализу смотрите далее на YouTube-канале.

Впервые за долгое время, рынки снова встревожены угрозой ковидных ограничений. Австрия объявила о новом локдауне, Германия может последовать примеру. Швейцарский франк, доллар, иена лидеры роста на валютном рынке в пятницу. При этом иена, традиционный защитный актив, растет сильнее доллара. Рисковые активы под давлением, пока еще небольшим, европейские индексы теряют около половины процента. Откатываются нефтяные цены на растущих рисках потребления энергии. Денежные рынки сокращают ставки на ужесточение политики ЕЦБ в 2022 году, что не мудрено, ведь риски новых ограничений концентрируются сейчас именно в Еврозоне. Золото на максимумах с июня и после пробоя ключевой трендовой линии подозрительно консолидируется в флаге, что, вероятно, указывает на подготовку к новому ралли до следующего сопротивления $1900-$1910:

Укрепление доллара на этой неделе оказалось более-менее устойчивым, так как данные по американской экономике продолжают выделяться. Речь конечно же идет о данных по розничным продажам, которые ощутимо превзошли прогноз. В частности, базовые розничные продажи подскочили на 1.7% за месяц при прогнозе 1.0%. Показатель показывает положительные темпы роста уже третий месяц подряд, указывая на развитие импульса в потребительских расходах, что вынуждает думать о нарастании инфляционных рисков в американской экономике:

В один момент я перестал торговать фьючерсы на золото, поскольку волатильность бешеная и очень высокие риски. Выбирать компании тоже не всегда хочется, их много и кажется одна лучше другой. Глаза разбегаются, но нужно использовать диверсификацию.

Было найдено оптимально решение. Я начал использовать ETF на золотодобывающие компании. Один из моих топов является GDX.

GDX — один из самых популярных фондов в мировом сегменте золотодобычи. После пересмотра индекса фонда в 2013 году GDX больше не ограничивается фирмами, зарегистрированными в США, и не отфильтровывает фирмы, которые хеджировали свои риски по золоту с помощью деривативов. Кроме того, в него входят фирмы, добывающие другие драгоценные металлы в дополнение к золоту, так что это не совсем чистые золотодобытчики. GDX включает в себя все ведущие компании.

На основе “Волн Эллиота” и “VSA” достаточно четко видны цели.

                             … Попал в стаю, лай не лай,
                                  а хвостом виляй. (А.П. Чехов)

Всем привет и тям! И с ПОНЕДЕЛЬНИКОМ!
Начинаем неделю… ээээх. ПОГНАЛИ!

Посмотрела календарь (новостной) — всю неделю больше будет топить по новостям еврозона и Англия. Ну што ж… поиграем.)
Что-то будет. Наверное.
Захотят они укрепить евро и фунт, или все же сольются уже под конец года?
Вот если по уму, то кому она выгодна «крепкая» валюта? При том что вопрос цены — в дневном диапазоне.)))
Но вот с пятницы начали почуть отбиваться от уровней, с намеком на коррекцию от предыдущего движа.
Понаблюдаем! То ли коррекцию работать, то ли подождать, и подороже продать.

сегодня по золоту.
GOLD.
Золото что-то прям разогналось и долетело до значимого уровня 1860,0, где и остановилось. 
Пойдут выше, или всё-таки всё, отскочат?
Пока на часа имеем треугол. 

Позавчера мы стали свидетелями прорыва сопротивления в золоте, которое, на мой взгляд, является многообещающим. Ниже я хочу поделиться кусочками размышлений на эту тему:

— Как мы помним, полгода золото падало, и лишь в последние 2 месяца начало попытки выкупа вверх.
— Что изменилось за это время? — Многие инвесторы переосмыслили сроки инфляции: поняли, что она может быть 4-5% ещё не меньше года, а возможно и дольше.
— О продолжительности инфляции и ее завязке на избыточные сбережения заговорили крупнейшие фонды, в частности Bridgewater.

Некоторые возразят: постойте, сейчас же идет рост % ставок и снижение QE — какое золото?

При ближайшем рассмотрении можно заметить, что конкретно сейчас эти аргументы не работают, чуть позже окажутся в игре, а в перспективе 6-8 мес. снова уйдут на второй план:

— Сейчас огромное кол-во инвесторов были в шорте 10-летних treasuries. При этом QE до конца 2021 будет больше, чем чистые заимствования Минфина США. В итоге, стал возможен шорт-сквиз, который помог золоту в последнюю неделю.
— С другой стороны, уже месяц идет мощный жор в золотодобытчиках (Полюс +40-45%), и это сильный аргумент в пользу того, что инвесторы уже поверили в рост золота. Об этом же говорит WGC.