Юань Рубль

Всем привет! Сегодня, 24 августа, с началом торгов произошло изменение волновой картины на 4-х часовом графике пары cny/rub. В результате сформировалась бычья конструкция (+2+2)(+2, общей длительность 15 свечей.

Китай планомерно продолжает переводить свою внешнеэкономическую деятельность в юань. Платежи из Китая уже несколько месяцев как превысили платежи в долларах, суммарные за 6 месяцев исходящие платежи в юанях составляли $1.52 трлн, в то время как в долларах они опустились до $1.36 трлн. Доля доллара в поступивших за 6 месяцев платежах впервые опустилась ниже юаня, соответственно $1.47 трлн против $1.49 трлн.

При этом долларовый баланс у Китая положительный (+$111 млрд за полгода), а в юанях отрицательный (-$30 млрд за полгода). Отток юаней на внешние рынки относительно небольшой, но он постепенно растет, что говорит о постепенном росте юаневой ликвидности за пределами китайской экономики. Объемы, конечно, для Китая смешные пока, но учитывая достаточно небольшие объемы оффшорного рынка – уже вполне заметные.

Сами изменения уже значительны по масштабам и для долларового рынка...

https://t.me/truecon

Продажи от уровня пока слабые. В случае пробоя максимума, целью будет являться ближайшая зона продаж. По старшему плану по прежнему жду развития пятых волн. 

 Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Это следует из проекта постановления правительства, которое подготовил Минфин (есть у «Известий»). В документе отмечается, что мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами и евро.

Валютный своп — соглашение на обмен оговоренного объема одной валюты на другую на определенную дату или даты. У Минфина в резервах накоплено значительное число юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Поэтому казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через своп, сказал он. То есть госорган фактически предоставит банкам кредит в китайской валюте (как правило, на один день), зарабатывая на курсовой разнице.

В 2020-м и 2021-м фактический объем операции валютного свопа казначейства составлял около $300 млрд, доход при этом не превышал 5 млрд рублей в год, отметил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Из-за санкций в 2022-м возможность проводить подобные операции с токсичными валютами пропала, отметил он.

План по формированию волн 4 и 5 без изменений: t.me/TerritoryofTrading/6899

Локально может пройти еще рывок вниз, после которого четвертые могут закончиться.

Юань на тесте спринга, в зоне покупок. Бакс просто в зоне покупок. Вечернее снижение не поддерживается объемами. 

План без изменений: t.me/TerritoryofTrading/6899

А пока смотрим за баталиями, волатильность не просто так. Развязка будет прикольная)

Когда санкции только ввели, экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки, но компании сами были рады это сделать!  

Дело в том, что когда компания под санкциями получает доллар США или евро, то лучшее что она может сделать — это продать его, держать на зарубежных счетах его просто бессмысленно, так как его там заморозят🤷‍♂️

Именно поэтому к концу 2022 года доля «токсичных» валют в расчетах за экспорт сократилась до 48%. Сколько эта доля сейчас, я не знаю, но думаю, что ещё меньше! 

Другими словами, обязательная продажа экспортёрами 80% выручки приведёт к тому, что у нас появится много юаней, рупий, дирхам и т.д🤑

Доллары и евро будут продавать только те, кто не под санкциями, а таких экспортёров немного. 

Продажа юаней, рупий, дирхам и т.д., обвалит курсы этих валют у нас в РФ, но совершенно не поддержит курс рубля к доллару! 

Может это всё домыслы, но мне кажется, что именно по этой причине правительство не вводит обязательную продажу выручки экспортёрами🧐  

После долгого набора валюты в собственных интересах, который начался в конце прошедшего года и завершился в июне нынешнего. После двухмесячного бездействия. Сегодня планируем приступить к продаже своих долларов, евро, юаней и возвращению основной денежной позиции в рубль.

Не инвестиционная рекомендация

Всем привет! Вчера, после сообщения о внеочередном заседании совета директоров ЦБ  15 августа 2023, рубль сильно укрепился. На этих новостях я закрыл большую часть своих позиций – осталось открытой половина капитала.  Эти позиции я оставил, чтобы выходить по системе, когда произойдет изменение направления тренд-вектора. Сейчас понятно, что все зависит от того, какое решение примет регулятор в отношении ключевого процента – так и поведет себя рубль.

С точки зрения альтернативного волнового анализа на 4-х часовом графике пары cny/rub образовался дробный цикл R, длительностью 51 свеча или в терминологии рафтинга – бочка.

Хороший отлив, то что надо. Но цели по прежнему еще не завершены. Осталось формирование пятых волн. Юань видимо ограничится 15+-, бакс 107+-. Дальше уже перейду к глобалке, поскольку цели уже закрываются: (юань, бакс).

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy