bitcoin

Крипторынок в ожидании CPI США снова перешёл в режим осторожности. По оценке QCP, инвесторы не спешат занимать активную позицию перед важной неделей.

Главные события — публикация индекса потребительских цен в США, слушания главы ФРС Кевина Уорша в Конгрессе и старт сезона корпоративной отчётности.

Несмотря на насыщенный календарь, выраженного импульса на рынке пока нет. Биткоин держится около $62 900 и за семь дней почти не изменился в цене.

Первый ключевой тест для рынка намечен на 14 июля. В этот день США опубликуют данные по индексу потребительских цен.

Для инвесторов CPI важен потому, что напрямую влияет на ожидания по действиям Федеральной резервной системы.

Если инфляция окажется мягче ожиданий, рынок может усилить ставку на смягчение денежно-кредитной политики.

Если данные разочаруют, опасения по поводу более жёсткой ФРС могут вернуться.

Для BTC и альткоинов это важно через ликвидность. Чем мягче ожидания по ставке, тем проще рынку рисковых активов дышать.

В понедельник биткоин ненадолго провалился до отметки $62,500, золото и акции также упали на фоне четвёртой за неделю серии ударов США по Ирану.

Довольно быстро, по данным CoinGecko, цена биткоина восстановилась выше $63,000, сохранив дневные потери в размере 1,3%, при этом прирост за неделю сократился до 0,5%.

Ситуация на рынке других активов была аналогичной: цена на спотовое золото упала на 1,6% до $4050 за унцию. На фоне этого нефть марки Brent подорожала на 4% до $79 за баррель, поскольку противоречивые заявления о состоянии Ормузского пролива усилили опасения по поводу поставок.

Рынки падают, цена нефти растёт

Акции SK Hynix рухнули в Сеуле на 12% после того, как акции производителя микросхем, котирующиеся на американской бирже, подскочили в пятницу на 13%, что способствовало падению индекса Kospi на 7%.

Центральное командование США сообщило, что американские войска нанесли удар по Ирану в ответ на нападение на контейнеровоз. Сейчас статус пролива остаётся неясным, поскольку США опровергли заявление Ирана о том, что водный путь закроется «до дальнейшего уведомления».

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 

▪️Цена открытия: 61010

▪️Тейк профит: 69610

▪️Стоп лосс: 58050

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Итак, продолжаем рассматривать сценарий по BTC. Напоминаю, что недавно мы уже заходили в покупку данного торгового инструмента от ценовой отметки 61 870. На импульсе, когда цена подошла к уровню 64 853, мы зафиксировали 50% прибыли и перенесли стоп-лосс в безубыток. И правильно сделали, потому что после фиксации рынок начал показывать спекулятивную нисходящую коррекцию. Фундаментально Bitcoin сейчас всё ещё выглядит интересно для поиска краткосрочных покупок. После сильной коррекции в актив продолжает заходить институциональный капитал, а предложение на ключевых уровнях постепенно выкупается. Дополнительно рынок начал спокойнее оценивать дальнейшую политику ФРС, что снижает давление на рисковые активы. Поэтому текущая коррекция больше похожа не на слом структуры, а на очередной сбор ликвидности перед возможным продолжением роста. 

Продавцу опционов платят за страх. Мы прогнали бэктест на 275 недель (2021–2026): систематическая продажа 15Δ-структур на BTC и ETH, дневные данные Binance + Deribit DVOL, комиссии Deribit, расчёт в коине — как на реальном коин-маржинальном счёте. Результат несимметричный: премия за страх у каждого актива живёт в своём месте.

Метод

Каждую пятницу продаём структуру с дельтой короткой ноги ~0.15 (вероятность исполнения ~15% по рыночной воле), держим до экспирации. Страйк — от DVOL на день входа, комиссии тейкерские с капом Deribit, исполнение по дневным закрытиям. Никакого выбора момента, никаких фильтров — чистая систематика. Все цифры — на 1 контракт (1 BTC / 1 ETH номинала).

BTC-путы: премия за страх есть — но живёт она в спрэде

  Рынок закладывал 15% пробоя короткого пута — реально случилось 10.9%. Это и есть переплата за страх, источник дохода продавца. Но форма структуры решает всё:
  

Три вывода. Первый: защитное крыло — не налог, а актив. Голая продажа собирает на ~30% больше премии и отдаёт всё в хвостах (июнь-2022: −30% за неделю = −0.

#BTCUSDT (фьючерс)

• Тип ордера: Лимитная продажа
• Точки входа: 64940
• Стоп лоссы: 66190
• Тейк профиты: 62420

Комментарий:

Рассмотрим продажу по биткоину с вышестоящей зоны сопротивления. На данный момент мы уже видим силу продавцов в текущем ценовом диапазоне, но крупный капитал по прежнему остаётся в стакане. Вероятнее всего, что это не спуфинг, так как заявки в стакане по истории хитмапа тянутся довольно давно. Мы уже разбирали этот уровень на отметке в 65к, поэтому возвращаюсь к тому сценарию о котором говорил. Хочу зашортить и забрать предстоящее падение. Есть так же известные цели в районе 62400, поэтому планирую выскочить из позиции там. Стоп лосс ставлю за всю область сопротивления 65-66к и тейк профит разумеется перед целевой поддержкой!

Аналитический терминал: katanapro.ru/

ТГК: t.me/addlist/byYkyZVHaVphMThi

За последние семь дней биткоин вырос на 4,4%, в течение которых разгорелся нефтяной кризис, случилась распродажа облигаций и произошли два раунда ударов США по Ирану. Лучшие торговые сессии недели для биткоина пришлись на Сеул и Токио.

Сегодня 10 июля крупнейшая криптовалюта выросла на 1,6% до $64,150, восстановив позиции, потерянные после предупреждения президента Трампа о возможном усилении ударов по Ирану. Покупатели нарастили свою активность, и за 24 часа были совершены сделки на сумму около $28 млрд.

Ethereum вырос на 1,7% до $1780, за неделю он подорожал на 3,8%. Solana прибавила 2,6% до $78, но при этом сохранила недельное снижение на 2%, став единственной крупной криптовалютой, которая не смогла выйти в плюс за прошедшие семь дней. XRP вырос на 1,5%, HYPE от Hyperliquid прибавил 1,8% до $68, а Dogecoin вырос на 1,9%, оставаясь при этом в минусе на 0,8% за неделю.

Этот скачок объясняется использованием кредитного плеча. Трейдеры закрывали позиции на фоне новостей о Трампе и снова открывали их в течение нескольких часов, и это слишком быстрый темп для реального спроса.

В четверг спотовые ETF на биткоин снова показали чистый отток — около $95 млн. Аналогичная динамика затронула и фонды на эфир: они потеряли порядка $52 млн, тем самым оборвав пятидневную серию притоков, которая до этого выделялась как редкий позитивный сигнал в институциональных потоках. Примечательно, что ухудшение статистики по ETF произошло на фоне роста цен на криптоактивы. Это указывает на расхождение между краткосрочным движением котировок и поведением части крупных инвесторов, которые, вероятно, фиксируют прибыль или сокращают риск через биржевые продукты.

Потоки в спотовых ETF — один из самых прозрачных индикаторов институционального спроса. Одновременные оттоки по BTC и ETH при росте цен могут сигнализировать о снижении уверенности или о тактической ребалансировке.

Краткосрочно оттоки способны усилить волатильность и сдерживать продолжение ралли, особенно если тренд по выводам средств закрепится. При этом рост цены на фоне оттоков может означать, что спрос смещается в другие каналы (спот/деривативы) или что продажи ETF уже частично учтены рынком.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена открытия: 61870

▪️Тейк профит: Открытый 

▪️Стоп лосс: 58210

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Интересная формация наблюдается на графике поводыря криптовалютного рынка BTC. Вчера мы понаблюдали спекулятивную нисходящую коррекцию. На этой коррекции в самом низу был сформирован новый уровень поддержки 61 630 на старшем таймфрейме. Формирование данного уровня произошло вместе с аккумуляцией крупного ордер-блока, после чего цена продемонстрировала импульсный рост. Такая формация указывает на то, что лимитными ордерами в рынок зашёл крупный капитал и оставил за собой след. Выхода из позиции, конечно же, ещё не было. При текущей формации видим, что цена сразу же после этого обновила локальный максимум. Потенциал роста сейчас значительно превышает потенциал снижения, поэтому в рамках внутридневной торговли наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку. Ретеста новообразованной поддержки ещё не было, а первый тест, как правило, самый точный. От границы новообразованного уровня выставляем лимитный ордер. 

#BTCUSDT (фьючерс)

• Тип ордера: Лимитная покупка
• Точки входа: 60560
• Стоп лоссы: 59420
• Тейк профиты: 64920

Комментарий:

Всем привет!

Рассмотрим сделку на покупку по криптовалюте **Bitcoin**.

После импульсного роста цена перешла в фазу коррекции. Основным драйвером предыдущего восходящего движения стал крупный объём, который появился в районе **61 600**. Именно после его исполнения покупатели перехватили инициативу, что позволило цене быстро обновить локальные максимумы.

Сейчас рынок корректируется, и внимание привлекает область, где вновь сосредоточен значительный объём лимитных заявок. На одной из крупнейших бирж в стакане размещено около **1 400 BTC**, что делает этот уровень потенциально сильной зоной поддержки и может вызвать заметную реакцию цены.

Поэтому наиболее интересным сценарием считаю размещение лимитного ордера на покупку непосредственно перед этой областью поддержки с расчётом на возобновление восходящего движения.

Стоп лосс размещаю за всей областью поддержки, чтобы защититься от возможного ложного пробоя. В качестве основной цели рассматриваю зону сопротивления в районе **65 000**, где планирую зафиксировать прибыль!

Strategy продала биткоины и заметно сократила свои резервы BTC. Согласно обновлённым данным, общий объём биткоинов на балансе компании снизился до 843 775 BTC.

До этого показатель составлял 847 363 BTC. Разница составила 3 588 BTC.

Оценочная стоимость сокращения — около $225,61 млн. Новость привлекла внимание рынка, потому что Strategy остаётся одним из крупнейших корпоративных держателей биткоина.

По данным статьи, компания продала 1 363 BTC за $80,8 млн в период с 29 по 30 июня.

Затем Strategy реализовала ещё 2 225 BTC за $135,2 млн. Эта продажа прошла с 1 по 5 июля.

В сумме речь идёт о 3 588 BTC. После этих операций биткоин-баланс компании снизился до 843 775 BTC.

Для рынка это заметное событие. Strategy долго воспринималась как символ корпоративного накопления BTC.

По состоянию на 5 июля долларовый резервный баланс Strategy составлял $2,55 млрд.

Также в финансовой отчётности за второй квартал компания указала нереализованный убыток в размере $8,31 млрд.

#BTCUSDT (фьючерс)

• Тип ордера: Лимитные продажи
• Точки входа: 64920 и 67920
• Стоп лоссы: 66180 и 70420
• Тейк профиты: 60120

Комментарий:

Всем привет.
Рассмотрим сегодня криптовалюту биткоин, а так же найдём точки для входа и выхода из рынка. Поговорим о нескольких возможных сценариях, поэтому обязательно смотрите обзор!

Обзор: ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/5NUvgry1-bitkoin-prodazhi-ot-soprotivleniya/?social_toast=true

Аналитический терминал: katanapro.ru/

Сопровождаю сделку тут: t.me/addlist/byYkyZVHaVphMThi

Главными событиями стали рост BTC выше $62 500, завершение переходного периода MiCA в ЕС и новые заявления по крипторегулированию в России.

Также рынок следил за Ethereum, биткоин-ETF и развитием защиты блокчейнов от квантовых угроз.

После слабого месяца биткоин 1 июля отскочил от локального минимума около $57 700. Затем первая криптовалюта поднялась выше $60 000.

Восстановление продолжилось после заявлений председателя ФРС Кевина Уорша об устойчиво высокой инфляции в США.

В субботу, 4 июля, курс BTC на Binance достиг $63 300. После этого цена скорректировалась к уровням около $62 700.

За неделю биткоин прибавил 4,6%. При этом часть активов из топ-10 показала более сильное восстановление.

Solana выросла на 12,7%. Ethereum прибавил 11,7%. Токен Hyperliquid подорожал более чем на 10%.

Отток из спотовых биткоин-ETF продолжился восьмую неделю подряд. За неделю инвесторы вывели из этих продуктов $526,6 млн.

Week    60000/67000
Month   55000/70000
Quarter 50000/78000

На графике краткосрочная разметка в рамках моего старшего плана. 

Завершилась волна [1], после которой логична коррекция в район 68-69к. Здесь должна быть образована тройка и, собственно, следующий сигнал в шорт. При этом выходить из вил нельзя.

 По мере завершения коррекционной тройки, следующая объемная зона и цель уже будет располагаться в районе 47-49к.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube | Instagram  

В четверг утром курс биткоин поднялся до отметки $61,066 (данные CoinGecko) в рамках разворота, произошедшего после заявления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша о снижении инфляционных рисков. Это придало снижавшемуся несколько недель крипторынку некоторый импульс.

На ежегодном форуме Европейского центрального банка в Португалии Уорш сказал, что ФРС будет выстраивать денежно-кредитную политику с учётом стабилизации инфляции, что возродило надежду на сохранение или даже понижение процентной ставки. Сразу после этого биткоин уверенно восстановился выше уровня $60,000.

По данным CoinGecko, на фоне этой новости Solana выросла примерно на 4% за день, достигнув отметки $78, за последнюю неделю цена SOL увеличилась на 12%, став единственным крупным токеном в топ-10 с двузначным недельным приростом. Эфириум торговался около $1630, подорожав примерно на 2% за день, в то время как XRP держался около $1,06. BNB, Dogecoin и Tron за неделю показали снижение.