bitcoin

Уже 4 июня Мосбиржа запустит первый фьючерс на Биткоин. Кому это может быть интересно, а также все преимущества и недостатки этого инструмента я разберу в нескольких постах. Начнем с базовых понятий.

❓Что такое фьючерс на Биткоин?
Фьючерс — это биржевой контракт, суть которого в следующем: вы берёте на себя обязательство купить или продать актив (в нашем случае — Биткоин) в будущем по заранее зафиксированной цене. Это не покупка самой криптовалюты, а ставка на её цену в определённый момент времени.

🧐 Простой пример: я покупаю фьючерс на Биткоин по $60 000 с расчётом через месяц. Если через месяц цена на бирже будет $65 000 — я получаю прибыль в $5 000 с 1 контракта. Если цена падает до $55 000 — теряю. То есть я не владею самим Биткоином, но зарабатываю или теряю деньги на движении его цены.

❗️ Важно понимать: фьючерс — это торговля ожиданиями, а не активом. Это инструмент, с помощью которого можно:
— спекулировать на курсе;
— хеджировать риски;

1. Мониторинг технических индикаторов
RSI (Индекс относительной силы)

Таймфреймы: Еженедельный и месячный графики (точность 83-89%)

Действия:

• Продажа при RSI > 70 (перекупленность)
• Покупка при RSI < 30 (перепроданность)
• Контроль дивергенций: если цена растёт, а RSI снижается

MACD (Схождение-расхождение скользящих средних)

• Настройки: 12/26/9 EMA
• Сигналы:
• Медвежье пересечение (линия MACD ниже сигнальной)
• Гистограмма ниже нуля + RSI < 50 → сигнал к продаже

Объёмы торгов

• Снижение объёмов при росте цены → слабость тренда
• Резкий рост объёмов при падении → подтверждение нисходящего движения

2. Анализ графических паттернов

• Двойная вершина: Формирование двух пиков с последующим пробоем поддержки
• Голова и плечи: Разворотная модель с тремя вершинами
• Пробой 50-дневной SMA: Подтверждение смены тренда

HYPE

Токен HYPE закончил прошлый год существенным ростом цены. В текущем году этот рост был продолжен. В моменте токен тестировал абсолютный исторический максимум на отметке $39,93, однако дотянуть до отметки в $40 у быков так и не получилось — началась коррекция цены. На текущей неделе коррекция составляет уже больше 10%.

Поводом к росту токена послужило несколько событий:

Во-первых, сооснователь BitMEX А. Хейс заявил о возможности достижения ценой HYPE отметки $100, а это рост еще почти на 200% от текущих уровней.

Во-вторых, Hyperliquid в настоящее время взаимодействует с CFTC по вопросу торговли криптовалютой 24/7 и одобрения бессрочных контрактов. Открытый интерес к токену существенно вырос.

Технически HYPE протестировал верхнюю границу регрессионного ценового канала, который имеет положительный угол наклона. Произошел отскок и в настоящее время мы наблюдаем коррекцию токена вниз.

Первой целью данной коррекции уже стал уровень $32,71 (Фибо-уровень 23,6%). В настоящее вновь происходит разворот наверх и движение по тренду.

В преддверии запуска на Мосбирже нового фьючерса с экспозицией на криптовалютные активы, который будет доступен квалифицированным инвесторам, рассмотрим техническую картину его базового актива.

Об инструменте

4 июня квалифицированные инвесторы получат возможность торговать фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT). Контракт является расчетным и не предполагает поставку актива, инфраструктурные риски отсутствуют.

IBIT — биржевой тикер спотового Bitcoin ETF от крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock. Запущен в январе 2024 г. Фонд инвестирует средства клиентов в биткойн, заемные средства не используются.

iShares Bitcoin Trust является самым быстрорастущим фондом за всю историю фондового рынка, а размер его чистых активов превышает $70 млрд.

По графику можно заметить, что корреляция цены фонда и BTC крайне высока. Но следует учесть тот факт, что акции IBIT торгуются пять дней в неделю, а биткойн торгуется всю неделю, из-за чего после выходных могут появляться ценовые разрывы.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 02 Июня 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

Странник, да уж… Водопадик наметился… Но ведь смысл игры в том, чтобы обмануть обывателей!!! И набить карманы Создателям!.. Если найдёшь их ...

#BTC 💰 #Крипта

Интересная штука вышла. 

Мы сейчас находимся в полупозиции.  

С одной стороны мы переписали хай как в ноябре 21года и там дальше была глобальная коррекция. 

С другой стороны сейчас ситуация на рынке немного другая и есть денежная масса М2 и снижение ставки ФРС и куча других дополнительных сигналов индикаторов на продолжение роста. 

Я уже не говорю о подключении в гонку по BTC резерву крупных компаний и государств и прочих. 

График 📈 сейчас показывает на то, что мы уперлись в сильный уровень 110000$ за монету, остановив нас на недельном графике ложным пробоем двух баров, что является подтверждением сильного уровня и крупного продавца в этой области цен. 

Я как и ранее оставляю свою позицию относительно выхода вверх и думаю, что это будет не ранее 21 июля, а пока просто нет сил идти выше. 

Важно сейчас постоять недалеко от уровня 110000$, желательно не ниже 96300$, накопить силы и после поджатия выйти выше, тогда это будет сильный бычий сигнал на продолжение роста.  

Жду в этом месяце 98.500.
Если пройдет эту отметку, то может пройти до 85.700.
Удачи всем.))

Курс Биткоина демонстрирует недельное снижение, откатившись от рекордных высот выше $111 000, достигнутых на прошлой неделе. Инвесторы активно фиксируют прибыль, а аппетит к риску заметно снижается на фоне нарастающей неопределенности вокруг торговой политики экс-президента Дональда Трампа.

Поводом для нервозности рынка стали противоречивые сигналы из судебной системы. Апелляционный суд в четверг временно разрешил реализацию тарифной программы Трампа, отменив решение федерального торгового суда, вынесенное ранее на неделе. Сам Трамп резко раскритиковал судей, заблокировавших его инициативу, выразив надежду на поддержку Верховного суда.

Аналитический пул предупреждает: затяжные юридические баталии вокруг этих тарифов лишь усилят рыночную турбулентность и неопределенность относительно их финальных параметров и экономических последствий.

Страхи перед потенциальным ударом тарифов Трампа по экономике уже давно давят на рисковые активы в этом году. Давлению способствуют и данные, указывающие на признаки охлаждения экономики США. Небольшим позитивным контраргументом стали пересмотренные оценки ВВП за I квартал, показавшие чуть менее глубокое сокращение, чем прогнозировалось изначально. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить негативный тренд на крипторынке.

Винн открыл лонг по биткоину.

Думал что будет рост. 
30 мая эти позиции были ликвидированы на сумму 99,3 млн. BTC упал до 10-дневного минимума.

Первая позиция в 527,29 BTC стоимостью 55,3 миллиона долларов была ликвидирована, когда биткоин достиг отметки в 104 950 долларов, а вторая позиция в 421,8 BTC стоимостью 43,9 млн. была закрыта после того, как биткоин упал до 104 150.

29 мая еще одна позиция в 94 BTC стоимостью 10 миллионов долларов была ликвидирована по цене 106 330.

В общей сложности потерял 949 BTC.
Заходил 40-м плечом.
Но до этого он хорошо заработал. Раскрутил до 100лям депо с 3-х вроде.

 Новости приходят быстрее чем можно ожидать. От устного разрешения Эльвиры Набиуллиной прошло меньше двух недель, а 28 мая ЦБ и вовсе разрешил предлагать квалифицированным инвесторам торговать инструментами с привязкой к крипте.

Многие брокеры уже дают много конкретной информации: Т-банк предлагает ЦФА привязанные к биткоину, Сбер предоставит продукты связанные с топ-10 криптовалют, например структурные облигации.

🧮Биржи тоже не стоят в стороне. Московская биржа в июне запустит фьючерс на биткоин, а СПБ биржа уже начала тестировать торги фьючерсом. СПБ биржа, кстати, отреагировала на новость бурным ростом, ибо развитие новых инструментов может улучшить текущую плачевную ситуацию. 

Важно понимать, что во всех этих инструментах существует лишь привязка к движению актива. Поставки криптовалюты не будет. Напрямую торговать криптой смогут уже многим известные суперквалы с доходами 50+ млн или активами 100+ млн рублей.

Как и обещали, ближе к открытию торгов более детально разобраться с точками входа и рисками. Безусловно, сам биткоин очень волатильный инструмент. Если волатильность нашего рынка составляет 5% а валюта около 4%, то биткоин двигается в диапазоне 8% (пример недельного графика по индикатору ATR).

Вчера почти одновременно вышли новости про торговлю фьючерсами на криптовалюту на отечественных биржах: МОСБИРЖА ПЛАНИРУЕТ В ИЮНЕ ЗАПУСТИТЬ Т...

     Рубрика «вопрос-ответ».

     «Александр, может напишите пост про инициативу запуска на бирже фьюча на биткоин, как думаете, имеет ли смысл алготрейдически заходить в подобный инструмент. Насколько знаю, очень много людей торгуют роботами фьюч на криптобиржах и вполне успешно. Что думаете по поводу такого инструмента вы?»

     Илья Григорьевич

     Что такой инструмент появится здесь, это хорошо. Меня в криптобиржах всегда смущало то, что называется «не торговые риски». В любой же момент (особенно сейчас, если ты с русским паспортом) могут заблокировать счет. И попросить десять бумажек, что ты не верблюд, не террорист, что ты тот, про кого написан твой паспорт, и т.д. Причем положительное решение будет зависеть не от бумажек, а… черт знает от чего. Если совсем честно: от доброй воли людей, которые могут безнаказанно забрать твои деньги. Верим в добрую волю, или не совсем? Еще много лет назад обсуждали это с одним коллегой, придя к выводу: «Больше миллиона рублей в такое заводить страшно, а меньше лениво».

За пару дней на #BTC изменений нет, цена, как и ожидали упала в район 107к, скорректировалась, затем пошла к нижней границе канала. Сейчас есть попытка сформировать V-образный разворот, вот если пробьют 106470, тогда будем смотреть  точки на покупку.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , и получай прогноз и аналитику рынка криптовалют. 

Крипто-апокалипсис или план по спасению биткоина? Размышлял на тему, что должно произойти, чтобы биток стал стоить $1млн.  

Условия мега-пам...

Торги новым инструментом начнутся 4 июня 2025 года и будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Параметры инструмента:

• торговый код – IBIT;
• короткий код – IB;
• лот контракта – одна акция инвестиционного фонда;
• котировка — в долларах США за один лот
• расчеты проводятся в российских рублях

Для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года.

Подробная информация в спецификации.