bitcoin

С 2023 года Bitcoin находился в фазе накопления, для которой характерен стабильный подъем, относительно низкая волатильность и скромные коррекции. Теперь же криптовалюта вошла в фазу роста, согласно модели Stock-to-Flow.

Источник изображения: twitter.com/100trillionUSD

В фазе накопления текущего бычьего цикла максимальная просадка не превышала 22%. С переходом в фазу роста ситуация изменится. Исторически на этом этапе коррекции достигали от 36% до 71%, прежде чем цена штурмовала новые высоты.

Да, именно так говорят цифры и факты. 

Есть на смарт-лабе автор который измеряет всё в золоте: Рубль, доллар, ВВП и т.п. Я пошёл чуть дальше и хочу вам наглядно доказать, что он одновременно прав и ошибается.

Для этого посмотрел стоимость золота и S&P 500 в биткоине: 

BTCUSDT Куда? Где? Когда?BTCUSDT  для дальнейшего роста битка в долгосрочной перспективе, мы должны увидеть 5-ти волновую структуру вверх. С...

Новая рабочая недели впереди. Все визжат от радости, эйфория в самом разгаре.

Основной объем торгов на неделе распределился по хаю свечи. Не самый лучший сценарий, значит встретились с сопротивлением. Santiment рапортует — кошельки с балансами 1000 — 10 000 BTC значительно нарастили продажи. BofA/EPFR фиксируют рекордные притоки в фонды на крипту в 2024г (благодаря запуску спотовых BTC-ETF) Оно и понятно… несите свои денюшки!))

Криптотрейдер Гарет Солоуэй определил решающий фактор, который может подтолкнуть цену биткоина к новому историческому максимуму на отметке $100 000. Эксперт подчеркнул важность мониторинга ликвидности рынка, так как её увеличение определит успех новых достижений биткоина.

Солоуэй указал на дилемму в управлении денежно-кредитной политикой ФРС на фоне инфляции примерно в 3%. Он подчеркнул, что нежелание ведомства агрессивно снижать ставки может поддерживать высокую инфляцию, потенциально способствуя восходящему тренду биткоина.

Если мы увидим увеличение ликвидности в системе (а это обязательно произойдёт), то в 2024 году биткоин поднимется до $100 000. Любое увеличение ликвидности, когда рынки находятся на рекордно высоких уровнях, не позволяет ФРС по-настоящему маневрировать, поскольку она будет поддерживать высокую инфляцию…. Всё дело в этой ликвидности в системе.

Солоуэй подчеркнул, что ограниченное предложение биткоина в 21 миллион монет и предстоящий халвинг являются ключевыми бычьими факторами для криптовалюты. При этом он добавил, что сам по себе халвинг не гарантирует рост биткоина до $100 000 в 2024 году.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 91.67. На мой взгляд, заканчивается (закончилась) волна С восходящей коррекции. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1122.32. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) мало изменился и закрылся на уровне 615.45. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 503 до 506. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 32 900, с 191 900 до 224 800. Неделя закрылась WTI — 79.81, Brent — 83.46.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08387.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5138.75.

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈
Cила рынка 86
Рекомендуется работа от покупок ⬆️

Локально инструмент торгуется выше последнего растущего канала, что несмотря на высокую силу рынка, может говорить о локальной перекупленности и высокой вероятности коррекции к верхней границе канала, которая в данный момент находится на уровне 59394.69.

При возвращении цены к данному уровню возможно открытие как спекулятивных так и среднесрочных покупок ⬆️. Также возможна более глубокая коррекция в район нижней границы восходящего канала, которая в данный момент находится на уровне 53271.49.
При отскоке от данного уровня также возможно открытие длинных позиции ⬆️.

Пробой же данного уровня и закрепление ниже сломает локальную восходящую тенденцию и увеличит вероятность открытия успешных спекулятивных коротких позиций⬇️.

О среднесрочном развороте цены вниз можно будет говорить при уходе ниже уровня 60400.05.

Аргумент «золото против криптовалюты» очень интересен, поскольку он основан на одном и том же аргументе против фиатных валют.

Но это очень разные классы активов. Один из них чрезвычайно изменчив и очень незрел.

Золото является зрелым, безопасным и ликвидным активом. Таким образом, все сводится к предпочтениям инвесторов и наличию диверсифицированного портфеля.

Для основной части криптоэнтузиастов халвинг – явление позитивное, поскольку сокращение вдвое выпуска монет приводит к их дефициту и удорожанию. Исторически через 6-18 месяцев после халвинга цена вырастала в три и более раза.

Источник изображения: twitter.com/therationalroot

А вот для майнеров эта процедура является болезненной, приводя к аналогичному сокращению потока доходов. Ситуацию усугубляет жесткая конкуренция, которая выливается в отсутствие значимого роста доходности с хешрейта мощности, несмотря на отличную динамику Bitcoin в последние 12 месяцев. В марте прошлого года показатель составлял $0,06 за терахеш в день, а сейчас это всего лишь $0,09 TH/D.

Взлет Объемов Торгов: Объем депозитов и выводов Bitcoin на биржах достиг $5,57 млрд в день, что напоминает активность во время пика рынка в ноябре 2022 года. Это значительный сигнал увеличенного интереса и возможной подготовки к крупным рыночным движениям.

Но есть несколько факторов, говорящих о возможной скорой коррекции

Продажи Китов: Согласно данным Santiment, крупнейшие держатели Bitcoin продали более 80,000 BTC за последние три дня, указывая на масштабное «profit-taking». Эти действия могут предвещать коррекцию цен на рынке. Февраль показал рекордный месячный прирост для Bitcoin на $18,550, уступая только маю 2021 года по величине прибавки. Это демонстрирует сильный моментум рынка и повышенную волатильность.

По мнению аналитиков JPMorgan, один из самых ожидаемых катализаторов дальнейшего роста биткоина может в итоге привести к снижению цены крупнейшей криптовалюты.

Сторонники биткоина ссылаются на то, что апрельское обновление кода биткоина под названием «halving» (халвинг, сокращение вдвое) сократит количество выпускаемых ежедневно токенов вдвое — примерно до 450 штук — и приведет к дефициту предложения. В этом году биткоин подскочил на 45 %, достигнув отметки около 62 000 долларов, благодаря росту спроса со стороны биржевых фондов, одобренных в январе.

Цена биткоина исторически росла после такого события, как «халвинг», когда так называемая себестоимость майнинга выступала в качестве нижней границы цены актива. По словам стратега JPMorgan Chase & Co, средняя стоимость майнинга биткоина в настоящее время составляет $26 500 за биткоин, что «механически удвоит» цену после халвинга до $53 000.

Однако, поскольку повышение сложности майнинга вынуждает мелких майнеров прекращать работу, сложность майнинга может оказаться на 20% ниже первоначальной оценки, что снизит производственные затраты.  С учетом того, что нижняя граница поддержки будет менее устойчивой, инвесторы могут увидеть, что цена биткоина после апреля вернется к $42 000, пишут стратеги в четверг.

#BTC/USD
Таймфрейм: 15m

На старших всё понятно – развивается движение с целями 250 000 долларов: t.me/waves89/4564, на 4H цель пока у меня 73 000 долларов, далее возможны варианты: t.me/waves89/6669. На часовиках близка к завершению волна «iii»: t.me/waves89/6679, после неё намечается коррекция. И вот решил показать как я вижу завершение волны «iii» на 15-и минутках в виде схематичной модели.

Что делать с этой информацией – решайте сами, мою стратегию вы знаете: холд и хедж опционами. Но если есть желание полудоманить…

Месячная свеча (пока еще не закрытая) сформировала крупный объем торгов в районе 52000. Данная зона рассматривается как поддержка при возврате. Пока дети растущего тренда рассказывают всем про биток по 100к давайте смотреть правде в глаза… все эти рассказы это не более чем фантазии. Оценивать ситуацию надо не опираясь на свои хотелки и желание заработать больше, а на реальные рыночные данные.

Пятый месяц роста подряд. Ровно тот же самый сантимент (настроения) появляются каждый раз когда рынок перебивает или подходит к хаям.

Добрый день!

Биткоин продолжать обновлять многогодовые максимуму и на момент написания обзора тестирует горизонталь 60000, на которой, скорее всего, произойдет частичная фиксация прибыли. Но не стоит забывать, что криптовалюты могут, не только бурно расти, но также быстро и падать. Базовый сценарий на предстоящую коррекцию – откат к пробитой поддержке 49000. Второй вариант нашего сценария – откат к уровню 40000, который также является серединой от текущего восходящего движения (точнее, уровень 39500) и может стать очень неплохой точкой для последующего отскока и возобновления восходящего движения флагмана крипторынка:

Евродоллар продолжает свое восходящее движение в рамках широкого диапазона. Интересным и перспективным видится «психологический» уровень 1.1000, от которого цена может в который раз оттолкнуться и отправиться вниз, в сторону поддержки 1.0700: