Обзор на нефть и другие commodities 06.08
Вчера заработано:
Брент +300 пп
Газ +50 пп
Ри +1000 пп
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
-
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на панике на внешних рынках пробила две свои важные поддержки и окончила свои торги на локальной 288225. При продолжении снижения ждем цену на тест следующей локальной поддержки 281475. Первые сигналы для лонга — возврат с тестом сверху в розовый канал или выше гориз.уровня 291600
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 297300, 291600, а также границы желтого канала (294825)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 288225, 281475 или границы розового канала 290450
На часовом графике цена открылась гэпом вниз и в течение дня пробила несколько своих поддержек и даже протестировала их снизу, закрыв день на локальной поддержке 288225. Первый сигнал для лонга — возврат цены выше гориз.уровня 290775 или границы черного канала. При продолжении снижения ждем отбоя от одной из поддержек ниже — от которой пойдет отбой, от той и входим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 294650, 290775 или границы белого канала (282000 на утро)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
Всем привет! В нефти возможно сегодня-завтра будет сигнал на покупку. Пишу обычно в ТГ — t.me/goodtraid
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Август 2024г рискует стать худшим месяцем для нефтяного рынка на фоне геополитической неопределенности, замедления роста в Китае и опасений рецессии в США — эксперты, опрошенные ТАСС
Рынок нефти вновь обращает пристальное внимание на макроэкономические факторы, прежде всего на замедление темпов экономического роста в Китае и на опубликованную в США статистику по безработице, говорящую о риске рецессии, считают аналитики.
При этом есть риск ухода стоимости нефти Brent с нынешних $75-76 за баррель еще ниже — до $72 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты.
tass.ru/ekonomika/21532187
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Портфельные инвесторы сбрасывали позиции по нефти одними из самых быстрых темпов за последнее десятилетие на прошлой неделе — Reuters
Портфельные инвесторы сбрасывали позиции по нефти одними из самых быстрых темпов за последнее десятилетие на последней неделе, поскольку бычьи настроения, накопившиеся после сокращения добычи ОПЕК, испарились.
Хедж-фонды и другие финансовые менеджеры продали эквивалент 140 миллионов баррелей по шести наиболее важным нефтяным фьючерсным и опционным контрактам за семь дней, закончившихся 10 октября.
Объем продаж стал 14-м по величине за 552 недели с марта 2013 года, основываясь на отчетах, представленных ICE Futures Europe и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.
Фонды сократили свои общие позиции на 197 миллионов баррелей за последние три недели, вернув примерно половину из 398 миллионов баррелей, закупленных за предыдущие 12 недель с конца июня.
В результате совокупная позиция сократилась до 483 млн баррелей (30-й процентиль за все недели с 2013 года) по сравнению с 680 млн баррелей (64-й процентиль) 19 сентября.
Соотношение бычьих длинных позиций к медвежьим коротким сократилось до 3,86:1 (45-й процентиль) с 6,02:1 (81-й процентиль), поскольку накопившаяся бычья пена была сдута.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Нефть
⏺Цены на нефть Brent впервые с 9 января упали ниже $76 за баррель. На 9:25 мск октябрьский крнтракт на этот сорт нефти торговался на уровне $75,88 за баррель.
t.me/rbc_news/100723
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена, как и предполагалось, пробила первую свою поддержку 297300, но до другой пока не дошла. Для лонга ждем или возврат выше 297300 или отбой от границы желтого канала или 291600. Пробой с тестом снизу границы желтого канала можно шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 297300, 291600, а также границы желтого канала (294950)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 294325, 288225 или границы синего канала 304175
На часовом графике цена на открытии протестировала снизу свое сопротивление 299900 и двинулась вниз, дойдя и отбившись от своей локальной поддержки в виде границы желтого канала. Ждем цену на тест 294600, отбой от которого лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. Также можно лонговать возврат цены выше 299900
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 299900, 294650, 290775
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 304100, 288225 и границ черного канала (292000 на утро)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡 Приветствую, уважаемые коллеги.
✔️ Нефть находится в downtrend и выполняет цели одна за другой. Ранее, неделю назад, я акцентировал внимание на отметке 82$, при проходе которой цена будет стремиться к уровню 78. И вот уже эта отметка пробита. Но не пройдена, не путайте эти понятия.
На эту неделю есть ожидания отскока к уровням 80 и 82, но если не сможем закрепиться выше 78, то об отскоке можно забыть. Нефть очень чутко реагирует на события на Ближнем Востоке и, если эскалация усилится, нефть отскочет очень быстро.
✔️ Природный газ продолжает снижаться. Долго отметка 2000 держалась, но всему бывает конец. В пятницу мы видели ретест этого уровня снизу, то есть технически все происходит правильно, без отклонений от классических догм. По всей видимости, теперь следим за отметкой 1950, но эта неделя — 8я красная, а значит вот вот может изменить цвет на зеленый. Верхние цели сейчас нет смысла писать, для начала важнейшая задача вернуться выше 2000. Если нет, то ждать 1900 и ниже.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Axios: США и Израиль полагают, что Иран ответит ударом за гибель Хании 5 августа
Американский генерал, отвечающий за американские силы на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу, поскольку продолжается подготовка к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в отместку за убийства высокопоставленных лидеров ХАМАСА и Хезболлы, сообщили два американских чиновника.
Три официальных лица США и Израиля заявили, что ожидают, что Иран нападет на Израиль уже в понедельник 5 августа. Лидеры Ирана и «Хезболлы» поклялись отомстить за убийства высшего военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и политического лидера ХАМАСА Исмаила Хании.
www.axios.com/2024/08/04/israel-iran-top-us-general-middle-east-preparation-attack
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Технический анализ фьючерса на нефть Br-9.24 на 4 часовых барах от 04.08.2024.
Судя по ситуации на графике:
1) Удержание ценой сильного локального уровня поддержки78 долларов.
2) Сформирован разворотный Пин-бар на 78 долларах.
3)Четко виден Диапазон цены 78-82 доллара.
4) Минимум 77,73 выше предыдущего 77,52.
Выгодно с данной зоны покупок стоять наверх до локальной зоны распродаж 82 доллара, а при пробитии ее до 87 соответственно.
При пробое и закрытии дневок ниже 78-возрастает вероятность движения цены вниз. Соответственно Стоп-ордер логично разместить ниже 77,52 долларов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Экспорт российской нефти из ключевых западных портов в июле упал до 19-месячного минимум — Bloomberg
Экспорт российской нефти из ключевых западных портов в июле упал до 19-месячного минимума, что подкрепило общее сокращение потоков нефти по морю во всем мире.Мировые поставки сократились примерно на 586 000 баррелей в день в прошлом месяце, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg. Общий объем поставок в Китай сократился более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что является самым большим наблюдаемым снижением в этом году, хотя цифры могут измениться по мере того, как все больше судов укажут свои конечные пункты назначения.
Увеличение поставок со стороны ведущих экспортеров Саудовской Аравии и США помогло компенсировать снижение поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.
Российский экспорт — в основном флагманского сорта Urals — из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также Новороссийска на Черном море в прошлом месяце сократился почти до 1,8 млн баррелей в день. Для сравнения, в июне наблюдалось 2,2 млн.
Отдельный анализ, проведенный на этой неделе, показал, что общий объем экспорта нефти морским путем в стране достиг самого низкого уровня почти за год, в то же время подтвердив поставки из портов Балтии на самом низком уровне с декабря 2022 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Нефть стоит в 3 раза дешевле, чем в 2000 г.
Цены на нефть по итогам пятницы упали до 77 долларов за бочку марки Brent. Если сравнивать с котировками начала 2000-х, то сейчас стоимость почти в три раза больше. Однако если продисконтировать нынешние цена на накопленную инфляцию, то цифры будут куда меньше.
Ссылка на пост
Авто-репост. Читать в блоге >>> - США отправят на Ближний Восток дополнительные военно-морские силы для поддержки Израиля и предотвращения эскалации конфликта со стороны Ирана
Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился заменить авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt на Ближнем Востоке группой USS Abraham Lincoln. Также в регион направляются дополнительные крейсеры и эсминцы, способные защищать от атак баллистическими ракетами.
Пентагон также намерен развернуть в регионе дополнительные системы противоракетной обороны.
Минобороны США объяснило решением желанием «снизить вероятность региональной эскалации со стороны Ирана и его партнеров и прокси».
www.kommersant.ru/doc/6876794
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Опционы колл на нефть Brent взлетели до рекордных значений с апреля на фоне кризиса ОПЕК+ и Ближнего Востока
Траектория цен на нефть марки Brent висит на волоске, поскольку министры ОПЕК+ обсуждают политику добычи в четверг. Инсайдеры сообщают Reuters, что картель, скорее всего, будет придерживаться текущих сокращений добычи, хотя частичный откат запланирован на эту осень. Между тем, геополитическая напряженность продолжала расти, поскольку Иран приказал нанести ответный удар по Израилю после убийства политического лидера ХАМАС в Тегеране. Главные министры стран ОПЕК+ обсудят политику добычи сырой нефти во время онлайн-встречи совместного министерского комитета по мониторингу в четверг утром. Источники сообщили Reuters, что никаких изменений в текущей политике сокращения, которая сократила 5,86 млн баррелей в день (б/д), или около 5,7% мирового спроса с конца 2022 года, не будет. В июне Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией договорились продлить сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки до конца 2025 года. ОПЕК+ также продлила последний раунд сокращений — сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки восемью членами — до конца сентября.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Трейдеры привыкли к кризисам на Ближнем Востоке, которые, хотя и вызывают тревогу, часто не затрагивают потоки нефти — Bloomberg
Столкнувшись с растущей угрозой более масштабного ближневосточного конфликта на этой неделе, цены на нефть дрогнули. Это еще один признак того, что широко ожидаемое повышение может не состояться.
Израиль быстро нанес смертельные удары по высшим руководителям «Хезболлы» близ Бейрута и ХАМАСА в Тегеране в ответ на ракетный обстрел из Ливана. В ответ верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что он “обязан отомстить.
Хотя это рискует втянуть Исламскую Республику — с ее значительными запасами — еще глубже в региональный пожар, фьючерсы на нефть марки Brent потеряли около доллара на этой неделе, составив около 80 долларов за баррель.
Хладнокровие рынка является продолжением спокойствия, проявлявшегося на протяжении войны Израиля с ХАМАС.Трейдеры привыкли к кризисам на Ближнем Востоке, которые, хотя и вызывают тревогу, часто не затрагивают потоки нефти.
JPMorgan Chase & Co., UBS AG и Standard Chartered Bank Plc прогнозировали рост цен до 90 долларов за баррель в этом квартале, когда летний спрос создаст самые жесткие условия в году. Резкое падение запасов сырой нефти в США придает вес их аргументам.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена возобновила нисходящее движение, даже не дойдя до ближайших сопротивлений, что говорит пока о слабости. Ждем ближайших поддержек (хотя они скорее всего будут пробиты) и в случае отбоя берем лонг. Пробой границы желтого канала с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 297300, 291600, а также границы желтого канала (294975)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 288225 или границы синего канала 305150
На часовом графике цена, даже не дойдя до ближайшего сопротивления, опять поехала вниз, пробив на вечерке свою сильную поддержку 300300. Ждем продолжения снижения (перед этим вероятен тест 300300 снизу) к следующим поддержкам, отбой от которых берем в лонг. Возврат выше 300300(в идеале с тестом сверху) также можно пробовать в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 300300, 294650, 290775, а также границ розового(309350 на утро) канала
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Обзор на нефть и другие commodities 02.08
Вчера заработано:
Брент +50 пп
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡Приветствую, уважаемые коллеги!
✔️Нефть не смогла удержаться выше отметки 82$ и это было ожидаемо — с первого раза сопротивление редко пробивается, как и поддержка. На графике видно как цена отработала верхнюю границу коридора и пошла на тест поддержки 80. Здесь вопросов мало — или выше 82 с перспективой намёка на возвращение в uptrend, или ниже 80 и вероятностью увидеть 78 и ниже
✔️ Природный газ опять попытался выйти в uptrend и вновь потерпел фиаско. Да ещё и с перелоем. Теперь, если не вернёмся, можем начать осваивать новый ценовой коридор с более низкими целями. Но неужели мы обойдёмся без коррекции к 2400? Очень сомневаюсь, хотя такой сценарий возможен. Будем следить за структурой и искать лонг, но очень аккуратно, перелои просто так не случаются.
Больше информации, графики и обзор текущей ситуации здесь — t.me/TraderTikhomirovAlex
Хорошего дня
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
Форум на котором мы обсуждаем нефть марки Brent.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
