Итак, что мы думаем-делаем, дорогие мои?
👉если саудиты не пошутили, то мы не просто получим дешевую нефть, мы получим стабильно дешевую нефть. Будем ориентероваться, что нефть будет ниже 45 до конца года.
👉очевидно, что в таких условиях инвесторы пачками будут выходить из роснефтей, лукойлов, татнефтей (привет рдв!), что окажет серьезное негативное влияние и на индекс ртс
👉жду выход из ОФЗ и роста серьезного роста ставок ЦБ
👉поскольку ситуация будет иметь L-образный характер, покупать лучше ничего, а ждать отскоков, чтобы зашортить (по крайней мере пока так выглядит все)
👉если резко скакнут краткосрочные ставки, жопу порвет банкам прежде всего. Привет Сбербанк! Ну и конечно порвет всех, у кого большой долларовый кредитный рычаг (русал? мечел? не помню уже че там у них с валютой долга)
mozgovik.com
-
- Почему падение нефти очевидно для меня?
Вижу обилие постов про опек на смартлабе. Забудьте вы про опек. Падение цен на нефть было предрешено достаточно давно.
Вопрос был только в том, когда она обрушится снова.
Мир был полон дешёвых денег. Дешевые деньги провоцируют бесконечные инвестиции, даже если нет экономического смысла. Инвестиции привели к росту добычи нефти, который рынок перестал переваривать.
США растили добычу, опек сокращали, чтобы поддержать цену. Это было ошибкой с самого начала. Это как блеф в игре в покер. Опек блефовал блефовал повышая ставки и оказался в жопе. Россия 🇷🇺 вскрыла карты и вышла из этой игры.
Цены на нефть будут падать до тех пор, пока не будет банкроств нефтекомпаний, не будет падения инвестиций в апстрим. Кстати индекс акций нефтекомпаний США уже на минимуме с 1941 года, ниже чем в 98м, когда нефть была 10$.
Я ждал падения нефти. Я не шортил ее потому что тайминг был случаен, нельзя было взять хороший профит/риск трейд. Вынос к 70$ был вообще абсурдом на мой взгляд, как раз проявлением иррациональности рынка.
Когда нибудь нефть вырастет, но пока чисто фундаментально я не вижу для этого причин.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Китай.Таможенная статистика.Внешний товарооборот Китая за январь и февраль текущего года сократился на 11%, составив $591,9 млрд. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление КНР.
Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны уменьшился в годовом исчислении на 17,2% и составил $292,4 млрд. Импорт сократился на 4%, до отметки $299,5 млрд.
Отрицательное сальдо за два месяца составило $7,1 млрд, в то время как в январе и феврале 2019 года оно было положительным — порядка $43,7 млрд.
Товарооборот Китая и США за январь и февраль сократился в годовом исчислении на 20,9%, составив $60,5 млрд. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты уменьшился на 27,7%, до $42,9 млрд. Импорт американской продукции в КНР вырос на 2,5%, до $17,6 млрд.
Положительное сальдо Китая за два месяца составило $25,3 млрд, сократившись примерно на 40% по сравнению с январем и февралем 2019 года.
Китай в январе и феврале закупил за границей 86 млн тонн нефти, что на 5,2% превышает объем импорта данного энергоносителя за аналогичный период годом ранее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Какой кризис, что вы, бабла немеренно
Ситуация, когда годовая облигация ОФЗ дает 5,5% в рублях это кризис?
За последний месяц обвала кривая ОФЗ поднялась на 25 пунктов — это разве кризис???
https://smart-lab.ru/q/ofz/
Когда кризис, ОФЗ будут давать процентов 15% годовых. Сейчас так, шорох небольшой, хотя наш РТС от максимума 25% потерял уже всего за 1,5 месяца.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Чудесная статья
amp.ft.com/content/27cf0690-5c9d-11ea-b0ab-339c2307bcd4?segmentId=dddf6252-6e37-bb4b-bda7-2193a3453893&__twitter_impression=true
Тимофей Мартынов, регаться надо и может платно еще…
rasp01, у меня так открылось
Чудесная статья
amp.ft.com/content/27cf0690-5c9d-11ea-b0ab-339c2307bcd4?segmentId=dddf6252-6e37-bb4b-bda7-2193a3453893&__twitter_impression=true
Тимофей Мартынов, регаться надо и может платно еще…
- JP Morgan: ФРС впервые с 2008 понизила ставку на внеочередном заседании. Теперь мы ожидаем следующего понижения на 25 бп на заседании в марте и видим риск понижения ставки до ее нижней границы в 0% на последующих заседаниях.
В 5 из 6 последних случаев внеочередного заседания, закончившегося понижением ставки, ФРС делала равное по величине понижение на ближайшем запланированном совещании. - Т
Упс. U.S. TREASURY 10-YEAR YIELD FALLS BELOW 1% FOR FIRST TIME. Доходность по 10 -леткам США упала ниже 1% за всю историю наблюдений. Бегите, глупцы.
Alex, Трамп дал понять, что нужно в отрицательную область доходность облигов уводить. The Fed might not be done this month.
The fed funds futures market is placing the probability of another cut at the March 18 FOMC meeting at 114%. In other words, they are pricing in a 100% probability of another 25 bps cut and a 14% probability of a 50 bps cut in two weeks.
Тимофей Мартынов, ну думаю чутка поуменьшилась такая вероятность)- The yield spread between a 30-year mortgage and a 30-year US Treasury is the highest since 2008.
Although rates are dropping, it isn't reaching the end consumer. t.co/GVqxB4YpoA 
mozgovik.com
Полезные материалыЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
