фьючерс MIX

В рамках прошлой недели индекс вырос на 4.8%, закрылись на 3012 пунктах. В выходные на отсутствие конкретной сделке между Трампом и Путиным на торгах выходного дня индекс IRUS2 опустился на 2%. Давайте посмотрим основные события, которые влияют на торги на утро.

🗞Новостной фон

▪️Фон дер Ляйен: ЕС намерен принять 19-й пакет санкций
ЕС продолжает настаивать на полном прекращении огня на Украине до политического решения конфликта.
«Мы продолжим оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, пока боевые действия продолжаются, мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября», — сказала она.

▪️Зеленский отказался от ряда обсуждаемых на Аляске пунктов
Зеленский отказался от передачи под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ Донбасса. «Конституция делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей», — подчеркнул Зеленский.

Однако позже новость: Зеленский заявил о готовности обсуждать вопрос территорий на встрече с Путиным и Трампом

Ранее мы приводили статистику по снижениям ставки ЦБ РФ, согласно которой ЦБ снижал ставку с шагом равным или более 2% всего в 5 случаях:

-Последнее снижение ставки в июле на 2%
-3 снижения подряд с шагом 3% в 2022 голу
-Снижение ставки на 2% в 2015 году

Рассмотрим детальнее снижение в 2015, которое стало первым снижением в цикле после шокового повышения в декабре сразу на 6.5%. ЦБ обосновал снижение стабилизацией инфляционных и девальвационных ожиданий — необходимость ультражёстких условий снизилась. Рынок позитивно отреагировал на снижение и прибавил около 13% в последующие несколько дней. Однако, несмотря на продолжающийся цикл снижения ставки, рынок пробыл в боковике до конца года, а стабильный восходящий тренд сформировался только в начале 2016 года.

headlines MACRO EXTRA - глобальная макроэкономика, политика центральных банков мира.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена обновила хаи недели, вошла в серый канал и закрыла торги в нем, но на торгах выходного дня слила весь свой недельный рост, выйдя из серого канала и приблизившись к своей сильной поддержке 297300, пробой которой с тестом снизу на мелких ТФ даст сигнал на продолжение коррекции. Отбой от этого уровня можно пробовать лонговать
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 297300
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде границы серого канала 305450 и горизонталей 294750 и 289925

На часовом графике цена росла весь день и дошла до своего сильного сопротивления в виде горизонтали 307725, закрыв торги под этим уровнем, а на торгах выходного дня ушла в коррекцию, вернувшись в розовый канал и уйдя под свою локальную поддержку 299675 и пока цена под этими уровнями, снижение может продолжиться. Выход из розового канала даст первый сигнал к возобновлению роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 307725

После исторической недели на индексе Мосбиржи можно наблюдать формирование как минимум двух основных дивергенций.

Расхождение между динамикой самого индекса и различными индикаторами. В данном случае RSI и MACD.

Чтобы очистить динамику индекса можно рассмотреть просто график цен закрытия – он показывает восходящие максимумы.

Индикаторы же напротив, либо показывают снижающиеся максимумы, либо остаются на достигнутых уровнях.

Это может говорить о некоторой остановке или коррекции к начавшемуся восходящему движению.

Что мы точно знаем о дивергенциях – это то, что они случаются.

Всем удачных инвестиций!

«В следующий раз — в Москве!». По итогам встречи Путин поблагодарил Трампа за теплый прием и выразил надежду, что достигнутое понимание позволит приблизиться к миру на Украине. Лидер США, в свою очередь, заявил о существенном прогрессе, но отметил, что полного понимания сторонам пока достичь не удалось.

Чтобы не пропустить самое интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Трамп заявил, что рекомендует Зеленскому пойти на сделку по урегулированию конфликта. Россия обладает большим ядерным потенциалом и с этим необходимо считаться.

«Заключите сделку. Россия — очень большая сила. А Украина — нет», — заявил Трамп после встречи с Путиным в интервью Fox News.

✈️Говорят, обедать друг с другом вместе не стали ("и так сыты по горло — давайте-ка до дому!"). Борт Ил-96 вместе с Путиным вылетел из Анкориджа примерно в 18:00 по местному времени (07:00 мск) и уже должен был приземлиться во Внуково.

Сегодня российский фондовый рынок умеренно растёт в преддверии встречи президентов США и России на Аляске, которая, возможно, станет главным событием 2025 года. Индекс Московской биржи в пятницу подрастает на 0,8%, превысив впервые с апреля 3000 пунктов.

Мы ожидаем, что по итогам переговоров возможны три сценария влияния на российский фондовый рынок, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Первый, наиболее вероятный, предполагает, что большого прорыва в виде принятия неких исторических решения на этой встрече не случится, но зато она станет основой для дальнейшего переговорного процесса с учётом всех заинтересованных в мирном решении украинского конфликта сторон. По итогам переговоров отмены санкций в этом случае не будет (или она будет минимальной), но и новых санкций против российского бизнеса или иностранных импортёров российской нефти тоже не будет.

Второй сценарий предполагает, что по итогам саммита всё-таки будут приняты важные решения или станет известно о важных договорённостях, например, о временном или более долгосрочном прекращении огня на Украине.

Обратите внимание, как цена не смогла выйти ниже 300.000. Это позитивный сигнал для продолжения роста. 

Однако, уже сейчас при подходе к обновлению максимума видим дивергенцию. Отсюда:

я придерживаюсь мнения, что рынок сделает обновление максимума  / рывок вверх, но на факте встречи возможна фиксация позиций. 

 Другой вопрос в размере этого рывка… возможно цель в ММВБ уже будет выполнена.

Единственное, что вижу точно — позитив есть и структура движения цены на рынке пока говорит о том, что на следующей неделе рост будет продолжен...

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм    

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Российский рынок акций в первой половине дня активно снижался после после заявлений Зеленского, Мерца и Трампа в среду. В результате индекс МосБиржи в обед пробил уровень поддержки 2940 пунктов, но сформировал ложный пробой и развернулся обратно.

Разворот начался на заявлениях Ушакова и публикации состава делегации: Путин, Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев. Составы делегаций от США и РФ подтверждают косвенное потенциальное экономического сотрудничество между странами. Позже пошли заявления Путина о перспективе новой договоренности в области контроля над вооружениями.

Далее пошли позитивные заявления Белого дома: “Трамп хочет использовать все возможности для мирного завершения  конфликта. Президент США не хочет вводить новые санкции против России, его приоритетом является дипломатия.”

Ну и вечером, Трамп в четверг был в хорошем настроении по сравнению со средой и его слова звучали более оптимистично, чем днём ранее. Он сказал: “Думаю, Путин и Зеленский заключат мир. Вторая встреча с Путиным будет важнее, чем первая. Может быть подтянем европейцев на вторую встречу”.

#IMOEX2

Покупай на слухах, продавай на фактах.
Рынок уже заложил позитивные переговоры между РФ и США. Позитивные — это значит все согласны, что надо прекращать конфликт и переходить к действию. Не более того.

Как уже говорил Трамп, обсуждать территориальные вопросы надо не с ним, а с Украиной. Как мы знаем, Зеленский то еще недоразумение, которое может насрать всем и сказать, что решать такой вопрос он не будет, а только предложит прекращение огня.

На этом мы можем пойти ниже, причем сильно.

Я лонги держу и пока нет повода их закрывать, но буду контролировать ситуацию.

Обратите внимание именно на этих уровнях, где полностью сформировался идентичный импульс, мы перестали расти и пошли в боковик.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.