фьючерс MIX

Попытка продаж упирается в зону покупок. Поэтому ожидаю реакции. В общем плане без изменений. Любая альтернатива только при сломе покупателя.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Российский рынок акций с открытия основной сессии вчера показывал слабую динамику, несмотря на сильное закрытия предыдущего дня.

Акции снижались широким фронтом. Как только мы подошли по индексу МосБиржи к локальному уровню поддержки 2765 пунктов – рынок вырос на 1% меньше чем за 30 минут без каких-либо причин.

Далее была ещё одна волна роста на вечерней торговой сессии после публикаций от разных западных СМИ о возможных незначительных уступках России, чтобы избежать санкции, тарифы и другие угрозы со стороны Трампа.

Здесь думаю нет смысла гадать, скоро всё узнаем. Сегодня утром в Москву прилетел Уиткофф для переговоров с Путиным. Тем временем индекс МосБиржи несмотря на сильные проливы подошёл к важном уровню сопротивления – 2800 пунктов. 

В этой точке не стоит торопиться с покупками до появления информации от российской и американской стороны. Ждём инфу и смотрим на реакцию рынка.

Кроме этого, сегодня у нас недельные данные по инфляции, но более важная информация – это резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу от ЦБ РФ.

headlines Q. (про IMOEX, дневной тайм-фрейм, данные с 2000 года):

Одно закрытие выше скользящей средней = пробой. Два закрытия выше скользящей средней = закреп.

Индекс Мосбиржи позавчера пробил 20-дневную скользящую среднюю (close свечи > скользящей средней за 20 торговых дней), а вчера произошел закреп. выше средней (на графике — зона №1).

Данный сигнал возникает с частотой 10.4 раза в год. Статистика указывает на то, что сигнал является бычьим, но результаты тестирования* уступают стратегии "пробоя 20-дневной скользящей средней" () (без закрепа.).

* результаты тестирования в QUANTS EXTRA, пробный период 2 недели.

Индекс вчера закрылся на 0.45% выше или на 2786 пунктов. Давайте посмотрим основные моменты на чём идёт движение.

🗞 Новостной фон

▪️Спецпосланник Трампа встретится с российским руководством 6 августа
Стив Уиткофф встретится с российским руководством в среду, 6 августа.« Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», — говорится в материале.

▪️Трамп заявил о необходимости вывести США из конфликта на Украине
«Я здесь, чтобы вывести нас из этого», — подчеркнул Трамп. По его словам, за последние пять месяцев он «остановил пять войн». «Я бы хотел, чтобы это была шестой… Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — сказал президент.

▪️Трамп анонсировал окончательное решение по антироссийским санкциям
«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сказал Трамп.

💰Корпоративные события

▪️Fix Price, делистинг GDR с Московской биржи

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала сверху свою сильную поддержку в виде трендовой и закрыла торги выше ема55, что дает сигналы на продолжение движения вверх и пока цена не вернулась под трендовую, ожидаем дальнейшего роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест восходящей трендовой 283700 и горизонтали 289925
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 278225 и 294750

На часовом графике цена сходила на тест своей локальной поддержки в виде ема233, от которой отбилась и двинулась дальше вверх, окончив торги тестом своего локального сопротивления 286600. Пробой этого уровня с ретестом даст сигнал для дальнейшего роста, отбой от него можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 276650
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 286600 и границы розового канала(297125 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться в районе своего локального уровня в виде границы желтого канала. Смотрим за четкими тестами этого уровня — тест снизу и начало отката — шортим, тест сверху и начало отбоя — лонгуем

Из-за чего упал индекс Мосбиржи?

Изначально ЦБ при борьбе с инфляцией допустил ошибку, потому что считал, что ключевой ставки в 16% будет достаточно. Регулятор удерживал ее полгода, на протяжении всего этого времени рынок продолжал активно расти. Но потом инвесторам будто ударили обухом по голове, поскольку инфляция также увеличивалась, и стало понятно, что текущие меры попросту не работают.

По итогам вторника российский рынок закрылся разнонаправленно: индекс МосБиржи подрос на 0,5% до 2786,37 пункта, РТС потерял 0,02%, снизившись до 1096,54 пункта. На вечерних торгах рублевый индекс усиливает рост, приближаясь к круглой отметке, индикатор понялся на 0,8% до 2796,22 пункта. «Инвесторы, по-видимому, рассчитывают, что санкции США против РФ и ее основных партнеров, которые Трамп грозится ввести после истечения через несколько дней ультиматума для заключения перемирия с Украиной, окажутся не такими жесткими, как заявляется», — говорит Игорь Додонов, аналитик ФГ «ФИНАМ».

Оптимизм поддерживают новости о предстоящем визите в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, с которым может встретиться Владимир Путин. Игорь Додонов сомневается, что на можно рассчитывать на прорывные договоренности по урегулированию украинского конфликта, однако сам факт продолжения переговоров вселяет позитив.

Плюс к этому, поддержали покупателей публикации сильных финансовых результатов.

Тест зоны покупок выполнили.Допускаю, что локальная вторая волна закончена. Дополнительно уверенности придает сильный покупатель с результатом. Тем не менее, по факту, цена между зоной покупок и продаж. Я больше ожидаю слом зоны продаж и проход к следующей, которая находится у максимума.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Доброе утро, коллеги ✨ 

Для локального разворота в рамках часового графика жду пробой и закрепление выше 2756 (максимум открытия пятницы). Тогда последовательно пойдем на тест сопротивлений 2765 / 2783 / 2805.

Локально мы идем очень хорошо — пробили 2756 и сделали две цели: 2765 и 2783 ✔️

Но еще раз подчеркну, что лишь локально — краткосрочно позитивная картина не должна искажать восприятие среднесрочной ситуации !

А среднесрочно нужно пробить и закрепиться выше 2850-2860, чтобы сломать нисходящий тренд 🫡 До этого момента настроения остаются медвежьими…

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

Российский рынок акций вчера показал положительную динамику после комментарий Пескова по поводу отношений США и РФ, высказываний Трампа и приезда Уиткоффа в Москву.

Участники рынка начали скупать акции широкими мазками. В лидерах роста были акции нефтегазовых компаний из-за снижения риска санкций, а также заявлений со стороны Индии и Китая, которые подтвердили о продолжении покупки российской нефти.

На этом фоне я увеличил долю в акциях Роснефти в среднесрочном портфеле. Также, открыл лонги в спекулятивном портфеле акциях Полюса на пробое 2000 руб. и в Мечеле на выходе из консолидации вверх.

Поддержку рынку оказывают дивиденды от Сбера, которые начали поступать на брокерские счета, но основной эффект будет в конце этой – начале следующей недели, когда дивиденды придут юридическим лицам.

В результате, индекс МосБиржи вчера вырос на 2%, отыграв всё падение прошлой недели и закрылся в high – это сигнал за продолжение движения. 

Поэтому ожидаю сохранения положительной динамики, как минимум до приезда Уиткоффа 6 августа. Рынок закладывает отсутствие негатива. Я же буду покупать/держать лонги до его приезда, а далее сокращать с 6 по 8 августа. Затем, принимать решения исходя из заявлений Трампа.

Вчера индекс закрылся ростом в 1,68% или 2773 пунктов. Хорошо росла нефтянка, остальные сектора немного послабее. Давайте посмотрим, на чем мы движемся к утру.

🗞 Новостной фон

▪️Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД — МИД
Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил МИД.

▪️Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными
Индия считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, сообщил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал.

💰Корпоративные события

▪️Ростелеком, отчет по МСФО за 1П2025

😁Продолжение покупок российской нефти и газа Индией и другими странами это позитив. Приближение дня Х от Трампа — немного заставляет переживать. По встрече с Уиткоффом пока подозрительная тишина, хотя вроде бы еще говорили, что 2 августа мог уже быть в России. В целом сейчас у меня скорее нейтральные ожидания от рынка. А у вас?

Все последние зоны продаж прошли и цена подходит к той, на которой есть скопление различных уровней сопротивления. От нее может сформироваться коррекция и возможно к зоне покупок. Это пока предположение, но очень похоже на заходную волну, которая просится на охлаждение.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

С начала апреля индекс Мосбиржи колеблется в диапазоне 2700–2800 пунктов, несмотря на двукратное снижение ключевой ставки — до 18%. При этом из фондов акций уже 13 недель подряд наблюдаются чистые оттоки, которые в июле достигли рекордных 8,49 млрд руб., а с начала года — 18,8 млрд руб.

Эксперты отмечают, что на рынке наблюдается фиксация прибыли и осторожность инвесторов. Основные сдерживающие факторы — геополитическая неопределенность, высокая доходность депозитов, жесткая риторика ЦБ и ухудшение финансовых показателей компаний. В I квартале 2025 года чистая прибыль снизилась у 23 из 37 крупнейших эмитентов.

Тем не менее аналитики считают, что рынок акций близок к началу новой волны роста. С августа возможно реинвестирование дивидендов: из выплаченных 660 млрд руб. около 20–30% могут вернуться в акции. Также снижается привлекательность вкладов — их доходность уже падает (в среднем 16,2% на три месяца). Это может подтолкнуть инвесторов к акциям после насыщения рынка облигаций.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась выше своего сильного сопротивления в виде трендовой, берущей свое начало с лоев 2024г. и пока она выше этого уровня, движение вверх может продолжиться. Возврат под трендовую снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест восходящей трендовой 283325 и горизонтали 289925
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 278225

На часовом графике цена росла весь день, вернувшись выше ема233 и локального сопротивления 284125 и пока цена над этими уровнями, движение вверх может продолжиться. Уход под ема233 вновь вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 276650
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 286600, 284125 и границы розового канала(296900 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена возобновила рост, дойдя до границы желтого канала и закрыла вечернюю сессию чуть выше этого уровня и пока цена над ним, движение вверх может продолжиться. Возврат в желтый канал (в идеале с тестом снизу на мелких ТФ) вернет цену к снижению

Всю весну и лето тенденция на рынке акций или боковая, или нисходящая. Как посмотреть.

Обычно ожидают, что акции из долгого невнятного флэта однажды должны пойти в рост. Тем более российские, номинированные в рублях. Этот рынок и существует для многих только как вариант защиты от инфляции.

Но, долго работая с биржевыми активами, я предпочитаю ставить на тренды и их продолжение. До момента, пока не сложится явных предпосылок для их перелома.

Глядя на Индекс МосБиржи, не понимаю, почему его движение должно продолжиться вверх. И ожидающим светлого будущего, если они не вполне согласны с настоящим, в этой логике, правильнее готовиться к бОльшим невзгодам. Не ожидающим тоже.

Правда, давно принято считать, что отечественный фондовый рынок, как и экономика, уже привиты от любых бед. Но в отношении экономики, по-моему, предположение утратило силу (мой индикатор – дефолты в ВДО, возможно, не убедителен, однако с 2008-9 гг столько дефолтов сразу не случалось). Вероятно, очередь за рынком.

На начало новой недели покупатели все же сохранили преимущество и цену выше 279.350. Также была образована разворотная модель клин в ходе снижения. 

Таким образом, ближайшие 3 дня станут ключевыми для дальнейшего направления. И для роста необходимо теперь выйти на уровень 285125, сделать консолидацию, выйти вверх. Данный алгоритм позволит рассматривать покупки. 

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм