фьючерс MIX

Думаю,

причины роста следующие:
— ослабление рубля
(ЦБ России продаёт после 6 сентября юани на 200 млн руб в день, а до 6 сентября продавали на 7 млрд руб в день,
Минфин с 6 сентября по 4 октября увеличил покупки золота и валюты до 8,2 млрд рублей в день),
-  ожидание сохранения ставки ЦБ РФ на заседании 13 сентября
(рост RGBI)

Покупка НЛМК (на прибыль от арбитража на ФОРТС и ввод ранее полученных дивидендов), Транснефти пр. и др.
на прошлой неделе оказалась успешной.

Всем желаю прибыли.

С уважением.
Олег

Базовый сценарийкак был так и есть. Покупатель сегодня себя хорошо проявил. Более вероятно, что целью окончания 4 окажется второй диапазон.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Фундаментально:

1. Противостояние сверхдержав — США и Китая вызывает деглобализацию.
2. Деглобализация вызывает смещение рынков производства и потребления.
3. Смещение рынков производства и потребления повышает капзатраты нефтянки и транспорта, повышает инфляцию в мировых регионах.
4. Рост выработки электроэнергии альтернативными источниками снижает цены на нефть и уголь.
5. Развитие электротранспорта снижает цены на нефть.
6. Рост добычи нефти в США снижает цены на нефть.
7. Кризис в Китае снижает цены на энергию и металлы.
8. Снижение спроса на металлы снижает цены на уголь.
9. Санкции на РФ повышают капзатраты нефтянки и транспорта.

Получается, что нефтянка, металлургия, угледобыча и транспорт находятся под давлением глобальных факторов — а это большая часть нашего фондового рынка, который по сути остаётся сырьевым.

Если рассматривать локально, то траектория ключевой ставки в этот раз может оказаться совсем иной, нежели прежде. Когда рост расходов бюджета хотя бы сравняется с ростом гражданского промышленного производства — большой вопрос, на это может уйти несколько лет. А до этого момента можно даже не мечтать об обуздании инфляции. Всё упирается в то, что наша экономика не была готова к такому сценарию — нужно было развивать собственное производство и обучать специалистов.

• Базовый сценарий предполагает, что ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 14 -16%, в 2026 – 10-11%, а в 2027 – 7,5-8,5%.
• Проинфляционный сценарий предполагает ещё большее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Если дальнейшие события будут развиваться по нему, то в 2025 году ключевая ставка составит 16-18%, в 2026 – 11,5-12,5%, в 2027 – 8,5-9,5%.
• Рисковый сценарий предполагает начало мирового финансового кризиса в 2025 году из-за чего инфляция может вырасти до 13-15%. В таком случае в 2025 году средняя ставка составит 20-22%.
• Дезинфляционный сценарий можно назвать позитивным. По нему средняя ключевая ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 12-14%, в 2026 – 9-10%, а в 2027 – 7,5-8,5%.

Завтра (т.е. уже сегодня) отскок на 2650

Утро с Aromath — обзор рынка акций.

В пятницу торги дня и недели завершили свечей консолидации, при этом рынок не смог закрыться выше знаковых 2628, чего будем ждать сегодня.
Хорошо смотрится Царь рынка #LKOH ЛУКойл, а где он — там и все остальные затем будут.

Недельная свеча на графике индекса Мосбиржи #IMOEX2 в форме молота нарисована идеально и по всем признакам, нормам и правилам может являться разворотной. Одновременно с этим следующие 2 недели могут пройти в консолидации внутри диапазона, затем последовать может мощный выход вверх.

Итого, на удивление большинству участриков рынка, ожидаем либо сразу продолжение роста в начале недели, либо после консолидации.
Все внимание на лидеров, особенно с осенними дивидендами внутри текущей цены.

В данный момент индекс идёт к верхней стенке большого канала.

Так как актив не может двигаться просто вверх или просто вниз, естественно, он идёт с откатами, поэтому внутри канала он строит маленький канал на повышение до Верхней стенки.

🔼Цель графика 2700, но утром, предполагаю, откроемся вниз и дойдём до уровня поддержки 2600, дальше по каналу увидим рост, хорошее время для спекулятивных сделок, можно будет заходить при пробитии канала на понижение.

Следующий уровень после выхода из каналов 2723, думаю, что его он пробьёт и это будет подтверждением повышения цены.

⚠️На этой неделе нас ждёт собрание ЦБ по ключевой ставке, по моему личному мнению ставку скорее всего повышать не будут, в этом случае будет положительная динамика на рынке.

‼️Обращаю Ваше внимание — не все активы ходят за индексом, многие акции двигаюся на графике самостоятельно, поэтому, прежде чем залазить в лонговые позиции, нужно с технической точки зрения понимать действительно ли здесь будет рост.

НЕ ИИР

Очередную неделю подряд индекс ММВБ закрывается в минусе. Но эта неделя не такая уж и плохая и минус составил всего 1,02%.

Начало недели не задалось, но после мы увидели отскок.
Отскок это или всё же разворот — пока говорить рановато и большую роль в этом будет играть заседание ЦБ на предстоящей неделе.

Основные варианты, которые прогнозируется следующие:
1. Ставку оставят без изменений — на уровне 18%;
2. Ставку повысят на 1%-2%;

Но, помимо решения по ставке, нам важно будет послушать риторику ЦБ — так как она может во-многом определить дальнейшую траекторию ДКП.

Поэтому, вполне вероятно, что рынок будет мало волатилен большую часть недели, но после решения и заседания нас может порядочно так поштормить.

Поэтому — держим руку на пульсе.


ТГ канал — t.me/+-LK1WV8asBphY2Fi (INVESTLOL)

Индекс ММВБ 

Друзья, всем привет! 

Очень ждал окончания торговой недели и скажу, что закрылась она весьма неплохо! 

Большинство бумаг откупили, закрылись с явными бычьими настроениями. Пока все сигнализирует о том, что на предстоящей неделе нас ждет рост. Ну или, как минимум, стагнация.  

НО! Есть одно «но». 13 числа (пятница) нас ожидает заседание ЦБ и решение по ключевой ставке. А это вносит большую долю неопределенности. Если вдруг оставят ставку на текущем уровне, то это уже будет большой позитив для рынка. 

Пока что не знаю как правильно поступить, у меня достаточно раздутые позиция в инструментах. Буду смотреть в течение недели и принимать решение — сокращать доли акций перед заседанием или нет.  

#IMOEX

Мой телеграмм канал: t.me/StocksOrbit

Важно проанализировать структуру текущего снижения индекса МосБиржи, чтобы попытаться ответить себе на вопрос: продолжаем дальше, отскакиваем или разворачиваемся?

Продолжаем дальше:

Постепенное движение с одинаковой скоростью и планомерным преодолением поддержек.

Сначала уровень 3030-3040, потом 2900, 2800, теперь 2650. Все они выступали поддержкой, были пробиты вниз и затем подтверждены возвратом снизу, откуда продолжилось снижение. Ближайший локальный уровень 2525.

Каждое последующее коррекционное движение становилось короче по длительности, с 20 июня по 3 июля — 10 торговых сессий, с 16 июля по 25 июля — 8 торговых сессий, с 6 августа по 14 августа — 7 торговых сессий. При этом сила этих отскоков также снижалась: 7,7% — 6% — 3,8%.

Движение последних четырёх торговых сессий уже давало в пике 6% отскока. Это вполне логично, так как произошло после длительной исторической «красной серии».

Отскакиваем:

Соответственно, можно предположить, что после получившегося ускорения падения, новой исторической статистики «красных дней», увеличения волатильности, мы можем получить продолжительный и сильный отскок, но пока в рамках текущего падающего тренда. Это вполне вписывается в классические «медвежьи ралли».

То обманчивое чувство разворота рынка. Котлетим по полной или всё таки подождать? Многие инвесторы под воздействием эйфории и мнимого разворо...

Индекс Московской биржи $IMOEX

Не удалось закрепиться выше сопротивления в районе 2650. Пришли на тест уровня и отскочили обратно. Для роста необходимо пробить уровень 2650 и закрепиться выше 2720.

По RSI вышли из зоны перепроданности, но если продолжить линию тренда, то должны вернуться обратно.

К концу недели вероятней всего снижение к поддержке в районе 2500, т.к. есть ряд негативных факторов: неопределенность заседания ЦБ по ключевой ставке, падение цен на нефть.

Далее все будет зависеть от заседания ЦБ, которое состоится 13.09.2024. При повышении до 20% и более можем уйти ниже 2500. Поэтому лучше дождаться пятницы 13-го, а после уже принимать решения о покупке активов, если конечно вы не трейдер😉

Сильнейшая разворотная фигура на недельках индекса ММВБНа недельках нам нарисовали «звезду Дожей». 
Это довольно редкая свеча, у которой отс...