фьючерс MIX

С 20 мая 2024 года Индекс Мосбиржи находится в коррекции, придя аккурат к отрисованной нами ранее зоне поддержки на 2800-2840 пп. В конце июня индекс сделал ретест сопротивления на 3040 п. и добил до целевых значений. Далее медведям потребуется куда больше сил, чтобы продавить поддержку, поэтому не спешу отрисовывать уровни ниже.

Если в рынок не вкинут негативных геополитических новостей (хотя кажется, что они уже есть), Индекс может попытаться отскочить. Для этого ему требуется денежная ликвидность. Только где ее взять? Дивидендный сезон заканчивается, а «новые» деньги улетают скорее на вклады, нежели в рынок. 

Ключевая ставка — 18%. ЦБ недвусмысленно намекает на сохранение драйверов к ее росту на будущих заседаниях. Цель заключается в отмораживании экономики. И все бы ничего, только бизнес публичных компаний тоже страдает, что найдет отражение в снижении доходной части. 

Но не будем забегать вперед. Мы с вами куда прагматичнее. Продолжаем диверсифицировать свои портфели, используем более консервативные инструменты в виде облигаций и точечно докупаем акции. Благо текущей коррекцией можно будет воспользоваться для этого. 

Мое мнение (мне нравится называть это гипотезой), сформированное на основе анализа исторических данных и графиков, побудило меня к публикации своих выводов, а не ограничению их лишь собственными размышлениями. Эти наблюдения позволяют мне своевременно фиксировать позиции. Так было в период с 2019 по начало 2020 года, в 2021 году и в настоящее время. Одним из ключевых факторов, определяющих долю моих активов, инвестируемых в акции, является оценка текущей фазы экономического цикла.

С 2022 года сосредоточила свое внимание исключительно на российском рынке, поскольку распродала почти все зарубежные акции. Однако события, произошедшие в понедельник, 5 августа, включая падение японского и американского рынков, побудили меня проанализировать фазы экономических циклов, в которых находятся развитые страны.

Но давайте по порядку.

Япония

Фондовый рынок Японии снизился на 25% с июля 2024 года. Сейчас он отскочил, но в понедельник было драматическое падение на 12% чуть ли не впервые в истории.

Полагаю, что новостной фон с боестолкновениями будет уходить в негатив ещё сильнее.
Нагнетание будет увеличиваться с опасениями за Курчатовскую АЭС, которая находится в десятках км от эпицентра событий.

Пока что я по-прежнему считаю, что ближайшей целью по индексу будет отметка в районе 2500, в соответствии с этим сценарием: Вангуем (smart-lab.ru)

Сегодня акции даже не открывал.
Видно, что рынок торгуется нервно: и проливы есть и выкупы.
Если в течение дня выкупают, на вечерке сливают. И затариться подешевле хотят, и в то же время о рисках новостного фона думают.

Впереди выходные. Как всегда бывают нежданчики.

Про овернайты вы мое мнение знаете. Если ещё нет, то рекомендую узнать:
https://madeyourtrade.ru/2014/03/05/overnajjt-perenosit-ili-net-sdelki-cherez-noch/

Соблюдайте риски. Ведь это единственное, что может держать трейдер под контролем.

Почти дошлидо теста Sp и по рынку прошла бодрая реакция покупателей. Держат в боковике и тут важный момент не в том, что получили реакцию, а как будет проходить ее тест. Жду плавное снижение в глубину бара открытия и буду оценивать. Держусь по направлению вниз.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

«Следующим разворотом керри-трейдинга может стать юань», — сказал Хун Го, глава отдела азиатских исследований ANZ, CNBC в среду, отметив, что офшорный юань уже подскочил по отношению к доллару ранее в понедельник в качестве резкой реакции на обвал керри-трейдинга иены.

Сейчас аналитики и инвесторы обеспокоены тем, что то же самое происходит с китайским юанем.

Рынок США

Индекс Мосбиржи вчера окончил торги снижением цены на -0,78%, до отметки 2852,5.

Несмотря на сильную откупную свечу за среду, дальнейшего сильно импульса цены вверх не последовало. Котировки вернули под локальный уровень сопротивления = 2870. При этом перекрытия свечи роста не произошло, разворотную формацию не оформили.

🤔 Ощущение, что события в Курской области усиливают влияние негативных факторов на российский рынок. Во всяком случае, нервозности прибавилась. Но при этом приличных объемов на рынке так и не появилось, игроки в ожидании и не торопятся откупать последнюю просадку. Многие знакомые спецы, говорят, что откат будет глубже на 10% по индексу. В 10% не верю, а вот в снижение 5-6% вполне. Как раз цена должна будет подойти к отметке 2700.

На текущий момент логика коррекционного отскока вчерашним снижением не нарушена. Рост к 2900 еще допустим. Однако текущие события на границе с Украиной приносят рынку скорее негативный настрой, что в теории может сегодня повлиять на снижение котировок индекса. Цели на откат = 2820 и 2800.

После обновления, которое ожидала с понедельника индекс перешел в консолидацию. Цена заперта между уровнями 290к и 296к.

Основным вариантом я вижу продолжение нисходящего тренда, возможно, после формирования тройки. 

Отменой снижения и переход в полноценную коррекцию только после пробоя 302 125.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Увидим рынок ниже 2800 по индексу? С другой стороны покупки облиг могут свидетельствовать о том, что люди уходят от риска и готовятся к каким...

Активность в зоне продаж есть, результата пока нет. Но цена в серьезной зоне продаж + уровень 50% от прошлого снижения. Жду что снова начнут давить, пока с ближайшей целью у минимума на тесте SP. Смены направления тренда не жду.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Всем доброе утро! 👋

Индекс Мосбиржи вчера показал положительную динамику. Рост за день 1,56%, цена на отметке 2875.

Стоит отметить, что восходящая динамика началась примерно в 14:00 по многим активам. Возможно отчет по инфляции уже пошел по рукам инсайдеров 😄

На дневном графике получили сильную откупную свечу от уровня поддержки 2820, которая перекрыла откат последних двух дней. Есть перспективы закрытия гэпа понедельника. Целевое значения = 2900. Следующий уровень находится на вершине 1 августа, в районе 2955 где существует риск прорыва верхней границы медвежьего канала.

Как сказал один мой коллега, на все текущие падения рынка мы смотрим как на угрозы, хотя на все прошлые падения рынка мы смотрим как на возможности. 

Российский рынок сегодня прибавил 1,5%. Но индекс все еще ниже 2 900. Закрылись на уровне 2 869 пунктов. Коррекция с майских пиков рынка составила 20% (!). Самая большая после мобилизации. 

Вот мои мысли по поводу дальнейшего восстановления рынка – ЗА и ПРОТИВ.

🟢 Какие факторы ЗА восстановление рынка?

1️⃣ Начала снижаться инфляция. Уже 4 недели подряд. 

Только что вышли данные за неделю с 30 июля по 5 августа. Инфляция = 0%.

Ранее были такие цифры: 

0,11% — с 9 по 15 июля

0,11% — с 16 по 22 июля 

0,08% — с 23 по 29 июля

Цифры ниже, чем в прошлом году, поэтому годовая инфляция тоже пошла вниз. С 9 июля по 5 августа годовая инфляция замедлилась с 9,25% до 9%. 

В августе инфляция практически всегда замедляется (сезон фруктов-овощей). А в сентябре-декабре у нас высокая база предыдущего года.