Облигация ОФЗ 46012 стоит сейчас 826.0 руб или 100.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2027-09-08 в размере 1.16руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 1.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.
Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 3.61% годовых.
Котировка облигации, %
100.122%
Дата размещения
14-02-2003
Дата погашения
05-09-2029
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Тип облигации
Амортизируемая облигация
Годовой купон, руб
1.16 руб
Частота купона, раз в год
1.00
Дата след. выплаты
08-09-2027
Длительность купона, дней
364
Размер выпуска, шт
11 189
Объем в обращении, млн руб
9
Где торгуется?
Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Имя облигации
ОФЗ-АД 46012 05/09/29
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46012 с амортизацией долга (SU46012RMFS9)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
08-10-2003 |
19.94 |
3.08% |
0.37% |
0.00% |
| 2 |
06-10-2004 |
10.42 |
1.05% |
0.13% |
0.00% |
| 3 |
05-10-2005 |
3.4 |
0.34% |
0.04% |
0.00% |
| 4 |
04-10-2006 |
12.08 |
1.21% |
0.15% |
0.00% |
| 5 |
03-10-2007 |
7.03 |
0.71% |
0.09% |
0.00% |
| 6 |
01-10-2008 |
15.62 |
1.57% |
0.19% |
0.00% |
| 7 |
30-09-2009 |
8.86 |
0.89% |
0.11% |
0.00% |
| 8 |
29-09-2010 |
19.43 |
1.95% |
0.24% |
0.00% |
| 9 |
28-09-2011 |
28.95 |
2.90% |
0.35% |
0.00% |
| 10 |
26-09-2012 |
37.31 |
3.74% |
0.45% |
0.00% |
| 11 |
25-09-2013 |
13.55 |
1.36% |
0.16% |
0.00% |
| 12 |
24-09-2014 |
16.92 |
1.70% |
0.21% |
0.00% |
| 13 |
23-09-2015 |
46.6 |
4.67% |
0.57% |
0.01% |
| 14 |
21-09-2016 |
33.42 |
3.35% |
0.41% |
0.00% |
| 15 |
20-09-2017 |
32.72 |
3.28% |
0.40% |
0.00% |
| 16 |
19-09-2018 |
83.63 |
8.39% |
1.02% |
0.01% |
| 17 |
18-09-2019 |
84.16 |
8.66% |
1.05% |
0.01% |
| 18 |
16-09-2020 |
59.39 |
6.27% |
0.76% |
0.01% |
| 19 |
15-09-2021 |
92.07 |
9.72% |
1.18% |
0.01% |
| 20 |
14-09-2022 |
62.27 |
6.57% |
0.80% |
0.01% |
| 21 |
13-09-2023 |
89.96 |
9.50% |
1.15% |
0.01% |
| 22 |
11-09-2024 |
83.36 |
8.80% |
1.07% |
0.01% |
| 23 |
10-09-2025 |
61.74 |
6.52% |
0.79% |
0.01% |
| 24 |
09-09-2026 |
72.69 |
7.67% |
0.93% |
0.01% |
| 25 |
08-09-2027 |
1.16 |
0.14% |
0.02% |
0.00% |
| 26 |
06-09-2028 |
62.1 |
8.90% |
1.08% |
0.01% |
| 27 |
05-09-2029 |
13.02 |
2.27% |
0.28% |
0.00% |
Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 46012 с амортизацией долга (SU46012RMFS9)
