Облигация ОФЗ 46012 с амортизацией долга (SU46012RMFS9) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 46012 стоит сейчас 990.2 руб или 104.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 42.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-09 в размере 72.69руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 2.56% годовых.

Котировка облигации, %

104.23%

Доходность*

2.56%

Изм за день, %

-2.58%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.42

Дата размещения

14-02-2003

Дата погашения

05-09-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

890

Номинал

950

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

7.36%

Купон, руб (?)

72.69 руб

Годовой купон, руб

72.69 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-09-2026

НКД (?)

42.94 руб

Длительность купона, дней

364

Ставка купона

7.67%

Размер выпуска, шт

11 189

В обращении, шт

11 189

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 46012

Имя облигации

ОФЗ-АД 46012 05/09/29

Назв, англ

OFZ-AD 46012

ISIN

RU0002868001

Рег. номер

46012RMFS

Код бумаги

SU46012RMFS9

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46012 с амортизацией долга (SU46012RMFS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	08-10-2003	19.94	3.08%	0.32%	0.00%
2	06-10-2004	10.42	1.05%	0.11%	0.00%
3	05-10-2005	3.4	0.34%	0.04%	0.00%
4	04-10-2006	12.08	1.21%	0.13%	0.00%
5	03-10-2007	7.03	0.71%	0.07%	0.00%
6	01-10-2008	15.62	1.57%	0.16%	0.00%
7	30-09-2009	8.86	0.89%	0.09%	0.00%
8	29-09-2010	19.43	1.95%	0.21%	0.00%
9	28-09-2011	28.95	2.90%	0.31%	0.00%
10	26-09-2012	37.31	3.74%	0.39%	0.00%
11	25-09-2013	13.55	1.36%	0.14%	0.00%
12	24-09-2014	16.92	1.70%	0.18%	0.00%
13	23-09-2015	46.6	4.67%	0.49%	0.00%
14	21-09-2016	33.42	3.35%	0.35%	0.00%
15	20-09-2017	32.72	3.28%	0.35%	0.00%
16	19-09-2018	83.63	8.39%	0.88%	0.01%
17	18-09-2019	84.16	8.66%	0.91%	0.01%
18	16-09-2020	59.39	6.27%	0.66%	0.01%
19	15-09-2021	92.07	9.72%	1.02%	0.01%
20	14-09-2022	62.27	6.57%	0.69%	0.01%
21	13-09-2023	89.96	9.50%	1.00%	0.01%
22	11-09-2024	83.36	8.80%	0.93%	0.01%
23	10-09-2025	61.74	6.52%	0.69%	0.01%
24	09-09-2026	72.69	7.67%	0.81%	0.01%
25	08-09-2027	1.16	0.14%	0.01%	0.00%
26	06-09-2028	62.1	8.90%	0.94%	0.01%
27	05-09-2029	13.02	2.27%	0.24%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 46012 с амортизацией долга (SU46012RMFS9)