Облигация ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9) Доходность, Цена

Облигация ТГК-14 1Р3 стоит сейчас 1 111.2 руб или 111.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-13 в размере 21.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.66% годовых.

Котировка облигации, %

111.12%

Доходность*

22.66%

Изм за день, %

+0.95%

Объем день, млн. руб

2.5

Объем день, штук

2 260

Лет до погашения

2.42

Дата размещения

19-12-2024

Дата погашения

01-06-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

663

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

23.85%

Купон, руб (?)

21.78 руб

Годовой купон, руб

261.36 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2026

НКД (?)

15.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТГК-14 1Р3

Имя облигации

ПАО "ТГК-14" 001Р-03

Назв, англ

TGK-14 001P-03

ISIN

RU000A10AEF9

Рег. номер

4B02-03-22451-F-001P

Код бумаги

RU000A10AEF9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
2	12-02-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
3	14-03-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
4	13-04-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
5	13-05-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
6	12-06-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
7	12-07-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
8	11-08-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
9	10-09-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
10	10-10-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
11	09-11-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
12	09-12-2026	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
13	08-01-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
14	07-02-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
15	09-03-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
16	08-04-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
17	08-05-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
18	07-06-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
19	07-07-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
20	06-08-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
21	05-09-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
22	05-10-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
23	04-11-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
24	04-12-2027	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
25	03-01-2028	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
26	02-02-2028	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
27	03-03-2028	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
28	02-04-2028	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
29	02-05-2028	21.78	26.50%	2.65%	0.02%
30	01-06-2028	21.78	26.50%	2.65%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9)