Облигация ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ТГК-14
Я эмитент

Облигация ТГК-14 1Р3 стоит сейчас 1 177.2 руб или 117.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-19 в размере 21.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.94% годовых.
Котировка облигации, %
117.72%
Доходность*
20.94%
Изм за день, %
+0.63%
Объем день, млн. руб
0.6
Объем день, штук
497
Лет до погашения
3.29
Дата размещения
19-12-2024
Дата погашения
01-06-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
839
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB+
Текущ. дох. купона
22.51%
Купон, руб (?)
21.78 руб
Годовой купон
261.36
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-03-2025
НКД (?)
5.08 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
26.50%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
150 000
Объем выпуска, млн руб
150
Объем в обращении, млн руб
150
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТГК-14 1Р3
Имя облигации
ПАО "ТГК-14" 001Р-03
Назв, англ
TGK-14 001P-03
ISIN
RU000A10AEF9
Рег. номер
4B02-03-22451-F-001P
Код бумаги
RU000A10AEF9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-03-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
2 18-04-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
3 18-05-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
4 17-06-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
5 17-07-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
6 16-08-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
7 15-09-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
8 15-10-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
9 14-11-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
10 14-12-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
11 13-01-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
12 12-02-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
13 14-03-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
14 13-04-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
15 13-05-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
16 12-06-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
17 12-07-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
18 11-08-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
19 10-09-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
20 10-10-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
21 09-11-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
22 09-12-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
23 08-01-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
24 07-02-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
25 09-03-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
26 08-04-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
27 08-05-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
28 07-06-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
29 07-07-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
30 06-08-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
31 05-09-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
32 05-10-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
33 04-11-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
34 04-12-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
35 03-01-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
36 02-02-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
37 03-03-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
38 02-04-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
39 02-05-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
40 01-06-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9)