Облигация Ростелеком ПАО 001P-13R с фиксированным купоном (RU000A10A3R1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Ростелеком
Я эмитент

Облигация РостелP13R стоит сейчас 1 019.0 руб или 101.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-18 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.71% годовых.
Котировка облигации, %
101.9%
Доходность*
22.71%
Изм за день, %
+0.2%
Объем день, млн. руб
10.4
Объем день, штук
10 223
Лет до погашения
0.90
Дата размещения
19-11-2024
Дата погашения
14-11-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
296
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
22.57%
Купон, руб (?)
18.9 руб
Годовой купон
226.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-01-2025
НКД (?)
3.15 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
23.00%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РостелP13R
Имя облигации
Ростелеком ПАО 001P-13R
Назв, англ
Rostelecom 001P-13R
ISIN
RU000A10A3R1
Рег. номер
4B02-13-00124-A-001P
Код бумаги
RU000A10A3R1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации Ростелеком ПАО 001P-13R с фиксированным купоном (RU000A10A3R1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-01-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
2 17-02-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
3 19-03-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
4 18-04-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
5 18-05-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
6 17-06-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
7 17-07-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
8 16-08-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
9 15-09-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
10 15-10-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
11 14-11-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Ростелеком ПАО 001P-13R с фиксированным купоном (RU000A10A3R1)