Облигация ЕвроТранс БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A141) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс5 стоит сейчас 1 164.1 руб или 116.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-04 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.61% годовых.

Котировка облигации, %

116.41%

Доходность*

20.61%

Изм за день, %

-1.47%

Объем день, млн. руб

12.0

Объем день, штук

10 296

Лет до погашения

3.79

Дата размещения

11-11-2024

Дата погашения

16-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

941

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

21.48%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон, руб

246.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2026

НКД (?)

2.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс5

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-05

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-05

ISIN

RU000A10A141

Рег. номер

4B02-05-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A10A141

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A141)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
2	06-03-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
3	05-04-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
4	05-05-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
5	04-06-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
6	04-07-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
7	03-08-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
8	02-09-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
9	02-10-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
10	01-11-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
11	01-12-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
12	31-12-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
13	30-01-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
14	01-03-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
15	31-03-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
16	30-04-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
17	30-05-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
18	29-06-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
19	29-07-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
20	28-08-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
21	27-09-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
22	27-10-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
23	26-11-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
24	26-12-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
25	25-01-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
26	24-02-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
27	25-03-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
28	24-04-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
29	24-05-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
30	23-06-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
31	23-07-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
32	22-08-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
33	21-09-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
34	21-10-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
35	20-11-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
36	20-12-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
37	19-01-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
38	18-02-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
39	20-03-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
40	19-04-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
41	19-05-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
42	18-06-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
43	18-07-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
44	17-08-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
45	16-09-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
46	16-10-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A141)