A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Россети ПАО БО 001P-14R с плавающим купоном (RU000A109ZQ8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Россети
    Я эмитент

    Облигация Россет1Р14 стоит сейчас 997.3 руб или 99.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 18.25руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    99.73%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    +0.08%
    Объем день, млн. руб
    10.5
    Объем день, штук
    10 534
    Лет до погашения
    1.74
    Дата размещения
    01-11-2024
    Дата погашения
    22-10-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    22.26%
    Купон, руб (?)
    18.25 руб
    Годовой купон
    219.00
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    30-01-2025
    НКД (?)
    17.64 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.20%
    Размер выпуска, шт
    23 000 000
    В обращении, шт
    23 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    23 000
    Объем в обращении, млн руб
    23 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Россет1Р14
    Имя облигации
    Россети ПАО БО 001P-14R
    Назв, англ
    ROSSETI BO 001P-14R
    ISIN
    RU000A109ZQ8
    Рег. номер
    4B02-14-65018-D-001P
    Код бумаги
    RU000A109ZQ8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-14R с плавающим купоном (RU000A109ZQ8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 30-01-2025 18.25 0.00% 0.00% 0.00%
    2 01-03-2025 — — — —
    3 31-03-2025 — — — —
    4 30-04-2025 — — — —
    5 30-05-2025 — — — —
    6 29-06-2025 — — — —
    7 29-07-2025 — — — —
    8 28-08-2025 — — — —
    9 27-09-2025 — — — —
    10 27-10-2025 — — — —
    11 26-11-2025 — — — —
    12 26-12-2025 — — — —
    13 25-01-2026 — — — —
    14 24-02-2026 — — — —
    15 26-03-2026 — — — —
    16 25-04-2026 — — — —
    17 25-05-2026 — — — —
    18 24-06-2026 — — — —
    19 24-07-2026 — — — —
    20 23-08-2026 — — — —
    21 22-09-2026 — — — —
    22 22-10-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-14R с плавающим купоном (RU000A109ZQ8)