Облигация КОРЯКЭНЕРГО-01 (RU000A109UL0) Доходность, Цена

Облигация КОРЯКЭН-01 стоит сейчас 1 009.7 руб или 100.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-23 в размере 17.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 4.16% годовых.

Котировка облигации, %

100.97%

Доходность*

4.16%

Изм за день, %

+0.97%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.95

Дата размещения

24-10-2024

Дата погашения

09-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.80%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон

207.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-11-2024

НКД (?)

5.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

1 308

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КОРЯКЭН-01

Имя облигации

КОРЯКЭНЕРГО-01

Назв, англ

KORYAKENERGO-01

ISIN

RU000A109UL0

Рег. номер

4B02-01-32578-F

Код бумаги

RU000A109UL0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации КОРЯКЭНЕРГО-01 (RU000A109UL0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-11-2024	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	23-12-2024	—	—	—	—
3	22-01-2025	—	—	—	—
4	21-02-2025	—	—	—	—
5	23-03-2025	—	—	—	—
6	22-04-2025	—	—	—	—
7	22-05-2025	—	—	—	—
8	21-06-2025	—	—	—	—
9	21-07-2025	—	—	—	—
10	20-08-2025	—	—	—	—
11	19-09-2025	—	—	—	—
12	19-10-2025	—	—	—	—
13	18-11-2025	—	—	—	—
14	18-12-2025	—	—	—	—
15	17-01-2026	—	—	—	—
16	16-02-2026	—	—	—	—
17	18-03-2026	—	—	—	—
18	17-04-2026	—	—	—	—
19	17-05-2026	—	—	—	—
20	16-06-2026	—	—	—	—
21	16-07-2026	—	—	—	—
22	15-08-2026	—	—	—	—
23	14-09-2026	—	—	—	—
24	14-10-2026	—	—	—	—
25	13-11-2026	—	—	—	—
26	13-12-2026	—	—	—	—
27	12-01-2027	—	—	—	—
28	11-02-2027	—	—	—	—
29	13-03-2027	—	—	—	—
30	12-04-2027	—	—	—	—
31	12-05-2027	—	—	—	—
32	11-06-2027	—	—	—	—
33	11-07-2027	—	—	—	—
34	10-08-2027	—	—	—	—
35	09-09-2027	—	—	—	—
36	09-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации КОРЯКЭНЕРГО-01 (RU000A109UL0)