Облигация ЕДА-01 стоит сейчас 1 001.0 руб или 100.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-22 в размере 57.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 54.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 25% годовых.
Котировка облигации, %
100.1%
Доходность*
25%
Изм за день, %
+0.02%
Объем день, млн. руб
2.3
Объем день, штук
2 257
Лет до погашения
2.99
Дата размещения
Дата погашения
20-08-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
815
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
22.98%
Купон, руб (?)
57.34 руб
Годовой купон
229.36
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
22-11-2024
НКД (?)
2.52 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
23.00%
Размер выпуска, шт
200 000
В обращении, шт
69 057
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
69
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕДА-01
Имя облигации
ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01
Назв, англ
PROSTAYAEDA-01
ISIN
RU000A1099W6
Рег. номер
4B02-01-00167-L-001P
Код бумаги
RU000A1099W6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Общепит
Календарь выплаты купонов по облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 (RU000A1099W6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 22-11-2024 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
2 21-02-2025 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
3 23-05-2025 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
4 22-08-2025 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
5 21-11-2025 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
6 20-02-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
7 22-05-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
8 21-08-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
9 20-11-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
10 19-02-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
11 21-05-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
12 20-08-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 (RU000A1099W6)