A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1099W6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Простая Еда
    Я эмитент

    Облигация ЕДА-01 стоит сейчас 1 005.0 руб или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-20 в размере 57.34руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 24.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 24.58% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.5%
    Доходность*
    24.58%
    Изм за день, %
    +0.02%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    34
    Лет до погашения
    1.62
    Дата размещения
    23-08-2024
    Дата погашения
    20-08-2027
    Дата оферты (?)
    21-08-2026
    Дюрация, дней
    491
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BB
    Текущ. дох. купона
    22.88%
    Купон, руб (?)
    57.34 руб
    Годовой купон, руб
    229.36 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-02-2026
    НКД (?)
    32.77 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    23.00%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн руб
    200
    Объем в обращении, млн руб
    200
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЕДА-01
    Имя облигации
    ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01
    Назв, англ
    PROSTAYAEDA-01
    ISIN
    RU000A1099W6
    Рег. номер
    4B02-01-00167-L-001P
    Код бумаги
    RU000A1099W6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Общепит
    Календарь выплаты купонов по облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1099W6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-02-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
    2 22-05-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
    3 21-08-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
    4 20-11-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
    5 19-02-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
    6 21-05-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
    7 20-08-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1099W6)