Облигация ЕДА-01 стоит сейчас 1 002.2 руб или 100.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 46 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-23 в размере 57.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.9% годовых.
Котировка облигации, %
100.22%
Доходность*
24.9%
Изм за день, %
+0.13%
Объем день, млн. руб
0.2
Объем день, штук
150
Лет до погашения
2.31
Дата размещения
23-08-2024
Дата погашения
20-08-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
645
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB
Текущ. дох. купона
22.95%
Купон, руб (?)
57.34 руб
Годовой купон, руб
229.36 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-05-2025
НКД (?)
46 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
23.00%
Размер выпуска, шт
200 000
В обращении, шт
139 311
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
139
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕДА-01
Имя облигации
ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01
Назв, англ
PROSTAYAEDA-01
ISIN
RU000A1099W6
Рег. номер
4B02-01-00167-L-001P
Код бумаги
RU000A1099W6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Общепит
Календарь выплаты купонов по облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1099W6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-05-2025 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
2 22-08-2025 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
3 21-11-2025 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
4 20-02-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
5 22-05-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
6 21-08-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
7 20-11-2026 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
8 19-02-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
9 21-05-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
10 20-08-2027 57.34 23.00% 2.30% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1099W6)