Облигация Инвестиционные облигации 07 с фиксированным купоном (RU000A108TD1) Доходность, Цена

Облигация ИнвОбл07 стоит сейчас 620.0 руб или 62.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-01 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.7% годовых.

Котировка облигации, %

62%

Доходность*

20.7%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.56

Дата размещения

30-07-2024

Дата погашения

01-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

928

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-10-2025

НКД (?)

0.05 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

70 000

В обращении, шт

70 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнвОбл07

Имя облигации

Инвестиционные облигации 07

Назв, англ

Investment bonds 07

ISIN

RU000A108TD1

Рег. номер

4-07-00756-R

Код бумаги

RU000A108TD1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Инвестиционные облигации 07 с фиксированным купоном (RU000A108TD1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-10-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	01-10-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	01-10-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Инвестиционные облигации 07 с фиксированным купоном (RU000A108TD1)