Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с переменным купоном (RU000A108G05) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЕвразХолдинг
Я эмитент

Облигация ЕврХол3P01 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-20 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1.90 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.25%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.05%
Объем день, млн. руб
218.4
Объем день, штук
217 824
Лет до погашения
2.39
Дата размещения
21-05-2024
Дата погашения
07-11-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущая доходность
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-07-2024
НКД (?)
1.9 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
0.00%
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕврХол3P01
Имя облигации
ЕвразХолдинг Финанс 003P-01
Назв, англ
EvrazHolding Finance 003P-01
ISIN
RU000A108G05
Рег. номер
4B02-01-36383-R-003P
Код бумаги
RU000A108G05
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с переменным купоном (RU000A108G05)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-07-2024
2 19-08-2024
3 18-09-2024
4 18-10-2024
5 17-11-2024
6 17-12-2024
7 16-01-2025
8 15-02-2025
9 17-03-2025
10 16-04-2025
11 16-05-2025
12 15-06-2025
13 15-07-2025
14 14-08-2025
15 13-09-2025
16 13-10-2025
17 12-11-2025
18 12-12-2025
19 11-01-2026
20 10-02-2026
21 12-03-2026
22 11-04-2026
23 11-05-2026
24 10-06-2026
25 10-07-2026
26 09-08-2026
27 08-09-2026
28 08-10-2026
29 07-11-2026
Изменение цены и доходности облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с переменным купоном (RU000A108G05)