A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЕвразХолдинг
    Я эмитент

    Облигация ЕврХол3P01 стоит сейчас 974.9 руб или 97.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 0руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -10.39 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    97.49%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    +2.08%
    Объем день, млн. руб
    10.4
    Объем день, штук
    10 634
    Лет до погашения
    1.86
    Дата размещения
    21-05-2024
    Дата погашения
    07-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    —
    Купон, руб (?)
    0 руб
    Годовой купон
    0.00
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-01-2025
    НКД (?)
    10.39 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    —
    Размер выпуска, шт
    40 000 000
    В обращении, шт
    40 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    40 000
    Объем в обращении, млн руб
    40 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЕврХол3P01
    Имя облигации
    ЕвразХолдинг Финанс 003P-01
    Назв, англ
    EvrazHolding Finance 003P-01
    ISIN
    RU000A108G05
    Рег. номер
    4B02-01-36383-R-003P
    Код бумаги
    RU000A108G05
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 16-01-2025 — — — —
    2 15-02-2025 — — — —
    3 17-03-2025 — — — —
    4 16-04-2025 — — — —
    5 16-05-2025 — — — —
    6 15-06-2025 — — — —
    7 15-07-2025 — — — —
    8 14-08-2025 — — — —
    9 13-09-2025 — — — —
    10 13-10-2025 — — — —
    11 12-11-2025 — — — —
    12 12-12-2025 — — — —
    13 11-01-2026 — — — —
    14 10-02-2026 — — — —
    15 12-03-2026 — — — —
    16 11-04-2026 — — — —
    17 11-05-2026 — — — —
    18 10-06-2026 — — — —
    19 10-07-2026 — — — —
    20 09-08-2026 — — — —
    21 08-09-2026 — — — —
    22 08-10-2026 — — — —
    23 07-11-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05)