Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05) Доходность, Цена

Облигация ЕврХол3P01 стоит сейчас 998.6 руб или 99.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-11 в размере 14.47руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.4% годовых.

Котировка облигации, %

99.86%

Доходность*

17.4%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 381

Лет до погашения

0.84

Дата размещения

21-05-2024

Дата погашения

07-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

283

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.63%

Купон, руб (?)

14.47 руб

Годовой купон, руб

173.64 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-01-2026

НКД (?)

12.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.61%

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕврХол3P01

Имя облигации

ЕвразХолдинг Финанс 003P-01

Назв, англ

EvrazHolding Finance 003P-01

ISIN

RU000A108G05

Рег. номер

4B02-01-36383-R-003P

Код бумаги

RU000A108G05

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-01-2026	14.47	0.00%	0.00%	0.00%
2	10-02-2026	—	—	—	—
3	12-03-2026	—	—	—	—
4	11-04-2026	—	—	—	—
5	11-05-2026	—	—	—	—
6	10-06-2026	—	—	—	—
7	10-07-2026	—	—	—	—
8	09-08-2026	—	—	—	—
9	08-09-2026	—	—	—	—
10	08-10-2026	—	—	—	—
11	07-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05)