Облигация ТКБ СУБ-ЗО с фиксированным купоном (RU000A108DH6) Доходность, Цена

Облигация ТКБ СУБ-ЗО стоит сейчас 550.0 $ или 55.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 536.868816 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 25$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

54.9999%

Доходность*

Изм за день, %

+9.96%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

20-06-2024

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.43%

Купон, $ (?)

25 $

Годовой купон

100.00

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

536.87 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.14%

Размер выпуска, шт

59 977

В обращении, шт

59 977

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ТКБ СУБ-ЗО

Имя облигации

ТКБ СУБ-ЗО

Назв, англ

TKB SUB-ZO

ISIN

RU000A108DH6

Рег. номер

4-06-02210-B

Код бумаги

RU000A108DH6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации ТКБ СУБ-ЗО с фиксированным купоном (RU000A108DH6)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	25	10.00%	1.00%	0.02%
2	18-06-2025	25	10.00%	1.00%	0.02%
3	18-09-2025	25	10.00%	1.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТКБ СУБ-ЗО с фиксированным купоном (RU000A108DH6)