Облигация Татнефтехим 001-P-02 с амортизацией долга (RU000A108BX7) Доходность, Цена

Облигация ТатнхимP02 стоит сейчас 1 008.4 руб или 100.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-19 в размере 43.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.33% годовых.

Котировка облигации, %

100.84%

Доходность*

28.33%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

783

Лет до погашения

3.92

Дата размещения

25-04-2024

Дата погашения

30-03-2029

Дата оферты (?)

23-04-2025

Дюрация, дней

310

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

26.28%

Купон, руб (?)

43.56 руб

Годовой купон, руб

261.36 руб

Частота купона, раз в год

6.08

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-06-2025

НКД (?)

10.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТатнхимP02

Имя облигации

Татнефтехим 001-P-02

Назв, англ

Tatneftekhim 001-P-02

ISIN

RU000A108BX7

Рег. номер

4B02-02-00017-L-001P

Код бумаги

RU000A108BX7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Татнефтехим 001-P-02 с амортизацией долга (RU000A108BX7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2025	43.56	26.50%	2.65%	0.03%
2	18-08-2025	43.56	26.50%	2.65%	0.03%
3	17-10-2025	43.56	26.50%	2.65%	0.03%
4	16-12-2025	43.56	26.50%	2.65%	0.03%
5	14-02-2026	43.56	26.50%	2.65%	0.03%
6	15-04-2026	43.56	26.50%	2.65%	0.03%
7	14-06-2026	—	—	—	—
8	13-08-2026	—	—	—	—
9	12-10-2026	—	—	—	—
10	11-12-2026	—	—	—	—
11	09-02-2027	—	—	—	—
12	10-04-2027	—	—	—	—
13	09-06-2027	—	—	—	—
14	08-08-2027	—	—	—	—
15	07-10-2027	—	—	—	—
16	06-12-2027	—	—	—	—
17	04-02-2028	—	—	—	—
18	04-04-2028	—	—	—	—
19	03-06-2028	—	—	—	—
20	02-08-2028	—	—	—	—
21	01-10-2028	—	—	—	—
22	30-11-2028	—	—	—	—
23	29-01-2029	—	—	—	—
24	30-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Татнефтехим 001-P-02 с амортизацией долга (RU000A108BX7)