Облигация АЛЬФА-БАНК ЗО-400 с фиксированным купоном (RU000A108BD9) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАЗО400 стоит сейчас 609.2 $ или 60.92% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 837.764109 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-23 в размере 14.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.84% годовых.

Котировка облигации, %

60.92%

Доходность*

33.84%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

23-04-2024

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

780

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.61%

Купон, $ (?)

14.75 $

Годовой купон

44.25

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

23-02-2025

НКД (?)

837.76 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.85%

Размер выпуска, шт

262 414

В обращении, шт

262 414

Объем выпуска, млн $

262

Объем в обращении, млн $

262

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛЬФАЗО400

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК ЗО-400

Назв, англ

ALFA-BANK ZO-400

ISIN

RU000A108BD9

Рег. номер

4-10-01326-B

Код бумаги

RU000A108BD9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-400 с фиксированным купоном (RU000A108BD9)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-02-2025	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
2	23-05-2025	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
3	23-08-2025	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
4	23-11-2025	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
5	23-02-2026	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
6	23-05-2026	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
7	23-08-2026	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
8	23-11-2026	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
9	23-02-2027	14.75	5.90%	0.59%	0.01%
10	23-05-2027	14.75	5.90%	0.59%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-400 с фиксированным купоном (RU000A108BD9)