Облигация Агрофирма Рубеж 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A107YT9) Доходность, Цена

Облигация Рубеж 1P2 стоит сейчас 827.6 руб или 82.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-10 в размере 46.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.08% годовых.

Котировка облигации, %

82.76%

Доходность*

28.08%

Изм за день, %

+0.68%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

1 011

Лет до погашения

3.99

Дата размещения

12-03-2024

Дата погашения

06-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1010

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.35%

Купон, руб (?)

46.12 руб

Годовой купон

184.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-06-2025

НКД (?)

3.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Рубеж 1P2

Имя облигации

Агрофирма Рубеж 001Р-02

Назв, англ

Agrofirma Rubej 001P-02

ISIN

RU000A107YT9

Рег. номер

4B02-02-00465-R-001P

Код бумаги

RU000A107YT9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Агрофирма Рубеж 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A107YT9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-06-2025	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
2	09-09-2025	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
3	09-12-2025	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
4	10-03-2026	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
5	09-06-2026	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
6	08-09-2026	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
7	08-12-2026	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
8	09-03-2027	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
9	08-06-2027	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
10	07-09-2027	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
11	07-12-2027	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
12	07-03-2028	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
13	06-06-2028	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
14	05-09-2028	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
15	05-12-2028	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
16	06-03-2029	46.12	18.50%	1.85%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Агрофирма Рубеж 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A107YT9)