Облигация Агрофирма Рубеж 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A107YT9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Агрофирма Рубеж
Я эмитент

Облигация Рубеж 1P2 стоит сейчас 710.0 руб или 71.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-11 в размере 46.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 34.92% годовых.
Котировка облигации, %
71%
Доходность*
34.92%
Изм за день, %
-1.21%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
29
Лет до погашения
4.21
Дата размещения
12-03-2024
Дата погашения
06-03-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
997
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB
Текущ. дох. купона
26.05%
Купон, руб (?)
46.12 руб
Годовой купон
184.48
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
11-03-2025
НКД (?)
8.11 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
18.50%
Размер выпуска, шт
500 000
В обращении, шт
500 000
Объем выпуска, млн руб
500
Объем в обращении, млн руб
500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Рубеж 1P2
Имя облигации
Агрофирма Рубеж 001Р-02
Назв, англ
Agrofirma Rubej 001P-02
ISIN
RU000A107YT9
Рег. номер
4B02-02-00465-R-001P
Код бумаги
RU000A107YT9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Сельское хозяйство
Календарь выплаты купонов по облигации Агрофирма Рубеж 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A107YT9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 11-03-2025 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
2 10-06-2025 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
3 09-09-2025 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
4 09-12-2025 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
5 10-03-2026 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
6 09-06-2026 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
7 08-09-2026 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
8 08-12-2026 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
9 09-03-2027 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
10 08-06-2027 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
11 07-09-2027 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
12 07-12-2027 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
13 07-03-2028 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
14 06-06-2028 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
15 05-09-2028 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
16 05-12-2028 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
17 06-03-2029 46.12 18.50% 1.85% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Агрофирма Рубеж 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A107YT9)