Облигация СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP (RU000A107UR1) Доходность, Цена

Облигация СберИОС609 стоит сейчас 603.0 руб или 60.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-29 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

60.3%

Доходность*

Изм за день, %

-11.32%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

1 215

Лет до погашения

4.35

Дата размещения

11-03-2024

Дата погашения

23-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.12

Частота купона, раз в год

12.59

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-11-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

366 355

В обращении, шт

366 355

Объем выпуска, млн руб

366

Объем в обращении, млн руб

366

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС609

Имя облигации

СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP

Назв, англ

SberIOS 001P-609R 5Y AC TRNFP

ISIN

RU000A107UR1

Рег. номер

4B02-638-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107UR1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP (RU000A107UR1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-11-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	09-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	31-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	03-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	31-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	02-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	30-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	02-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	31-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	29-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	01-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	31-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	01-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	30-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	03-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	31-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	04-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	01-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	02-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	31-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	31-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	01-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	30-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	01-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	31-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	29-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	03-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	31-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	30-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	31-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	02-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	30-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	31-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	01-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	29-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	01-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	31-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	02-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	31-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	02-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	31-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	03-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	31-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	31-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	29-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	31-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	01-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	29-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	31-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	02-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	23-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP (RU000A107UR1)