Облигация АЛЬФА-БАНК Б1Р11 с переменным купоном (RU000A107JV6) Доходность, Цена

Сегодня сделок по АЛЬФАБ1Р11 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-16 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.59 руб.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.73

Дата размещения

16-01-2024

Дата погашения

16-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-07-2024

НКД (?)

4.59 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ1Р11

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б1Р11

Назв, англ

ALFA-BANK 001P-11

ISIN

RU000A107JV6

Рег. номер

4B02-11-01326-B-001P

Код бумаги

RU000A107JV6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б1Р11 с переменным купоном (RU000A107JV6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-07-2024	—	—	—	—
2	16-10-2024	—	—	—	—
3	16-01-2025	—	—	—	—
4	16-04-2025	—	—	—	—
5	16-07-2025	—	—	—	—
6	16-10-2025	—	—	—	—
7	16-01-2026	—	—	—	—
8	16-04-2026	—	—	—	—
9	16-07-2026	—	—	—	—
10	16-10-2026	—	—	—	—
11	16-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б1Р11 с переменным купоном (RU000A107JV6)