Облигация Газпром нефть БО 003P-09R с переменным купоном (RU000A107HH9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром нефть
Я эмитент

Облигация Газпнф3P9R стоит сейчас 1 004.4 руб или 100.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-27 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -16.82 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.44%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.09%
Объем день, млн. руб
1
Объем день, штук
711
Лет до погашения
3.65
Дата размещения
28-12-2023
Дата погашения
23-12-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-06-2024
НКД (?)
16.82 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Газпнф3P9R
Имя облигации
Газпром нефть БО 003P-09R
Назв, англ
Gazprom Neft 003P-09R
ISIN
RU000A107HH9
Рег. номер
4B02-09-00146-A-003P
Код бумаги
RU000A107HH9
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-09R с переменным купоном (RU000A107HH9)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-06-2024
2 26-09-2024
3 26-12-2024
4 27-03-2025
5 26-06-2025
6 25-09-2025
7 25-12-2025
8 26-03-2026
9 25-06-2026
10 24-09-2026
11 24-12-2026
12 25-03-2027
13 24-06-2027
14 23-09-2027
15 23-12-2027
Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-09R с переменным купоном (RU000A107HH9)