Облигация ЗАС КОРПСАН БО-П01 (RU000A107G22) Доходность, Цена

Облигация КОРПСАН 01 стоит сейчас 998.5 руб или 99.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-21 в размере 47.37.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.08% годовых.

Котировка облигации, %

99.85%

Доходность*

18.08%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

379

Лет до погашения

2.64

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

18-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

770

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

19.03%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

189.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-06-2024

НКД (?)

21.34 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КОРПСАН 01

Имя облигации

ЗАС КОРПСАН БО-П01

Назв, англ

FAS CORPSUN BO-P01

ISIN

RU000A107G22

Рег. номер

4B02-01-00583-R-001P

Код бумаги

RU000A107G22

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации ЗАС КОРПСАН БО-П01 (RU000A107G22)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-06-2024	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
2	20-09-2024	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
3	20-12-2024	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
4	21-03-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
5	20-06-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
6	19-09-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
7	19-12-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
8	20-03-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
9	19-06-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
10	18-09-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
11	18-12-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЗАС КОРПСАН БО-П01 (RU000A107G22)