Облигация АПРИ ФП БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5) Доходность, Цена

Облигация АПРИФП 2Р4 стоит сейчас 1 073.3 руб или 107.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-21 в размере 59.84.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 12.62% годовых.

Котировка облигации, %

107.33%

Доходность*

12.62%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 077

Лет до погашения

3.65

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

17-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

223

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

22.36%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

239.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-06-2024

НКД (?)

23.67 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

24.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИФП 2Р4

Имя облигации

АПРИ ФП БО-002Р-04

Назв, англ

APRI FP BO-002P-04

ISIN

RU000A107FZ5

Рег. номер

4B02-04-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A107FZ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-06-2024	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
2	20-09-2024	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
3	20-12-2024	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
4	21-03-2025	—	—	—	—
5	20-06-2025	—	—	—	—
6	19-09-2025	—	—	—	—
7	19-12-2025	—	—	—	—
8	20-03-2026	—	—	—	—
9	19-06-2026	—	—	—	—
10	18-09-2026	—	—	—	—
11	18-12-2026	—	—	—	—
12	19-03-2027	—	—	—	—
13	18-06-2027	—	—	—	—
14	17-09-2027	—	—	—	—
15	17-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5)