Облигация ЕАБР П3-09 с фиксированным купоном (RU000A107EA1) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-09 стоит сейчас 882.6 руб или 88.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.24 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

88.26%

Доходность*

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

115

Лет до погашения

3.99

Дата размещения

20-12-2023

Дата погашения

13-12-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2025

НКД (?)

3.24 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-09

Имя облигации

ЕАБР 003P-009

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-09

ISIN

RU000A107EA1

Рег. номер

Код бумаги

RU000A107EA1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-09 с фиксированным купоном (RU000A107EA1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2025	—	—	—	—
2	17-12-2025	—	—	—	—
3	17-06-2026	—	—	—	—
4	16-12-2026	—	—	—	—
5	16-06-2027	—	—	—	—
6	15-12-2027	—	—	—	—
7	14-06-2028	—	—	—	—
8	13-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-09 с фиксированным купоном (RU000A107EA1)