Облигация НорНикЗ26Д с фиксированным купоном (RU000A107C67) Доходность, Цена

Облигация НорНикЗ26Д стоит сейчас 968.2 $ или 96.82% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1109.7306 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-27 в размере 14$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.06% годовых.

Котировка облигации, %

96.8218%

Доходность*

5.06%

Изм за день, %

+0.48%

Объем день, млн. руб

7.3

Объем день, штук

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

07-12-2023

Дата погашения

27-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

539

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

2.90%

Купон, $ (?)

14 $

Годовой купон, $

28.00 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-04-2025

НКД (?)

1 109.73 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

2.81%

Размер выпуска, шт

333 485

В обращении, шт

333 485

Объем выпуска, млн $

333

Объем в обращении, млн $

333

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикЗ26Д

Имя облигации

ГМК Норильский никель ЗО26-Д

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL ZO26-D

ISIN

RU000A107C67

Рег. номер

4-06-40155-F

Код бумаги

RU000A107C67

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НорНикЗ26Д с фиксированным купоном (RU000A107C67)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-04-2025	14	2.80%	0.28%	0.00%
2	27-10-2025	14	2.80%	0.28%	0.00%
3	27-04-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%
4	27-10-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации НорНикЗ26Д с фиксированным купоном (RU000A107C67)