Облигация НорНикЗ26Д с фиксированным купоном (RU000A107C67) Доходность, Цена

Облигация НорНикЗ26Д стоит сейчас 972.0 $ или 97.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 561.825489 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-27 в размере 14$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.91% годовых.

Котировка облигации, %

97.2%

Доходность*

6.91%

Изм за день, %

-0.22%

Объем день, млн. руб

5.3

Объем день, штук

Лет до погашения

0.74

Дата размещения

07-12-2023

Дата погашения

27-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

264

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

2.89%

Купон, $ (?)

14 $

Годовой купон, $

28.00 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-04-2026

НКД (?)

561.83 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

2.81%

Размер выпуска, шт

333 485

В обращении, шт

333 485

Объем выпуска, млн $

333

Объем в обращении, млн $

333

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикЗ26Д

Имя облигации

ГМК Норильский никель ЗО26-Д

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL ZO26-D

ISIN

RU000A107C67

Рег. номер

4-06-40155-F

Код бумаги

RU000A107C67

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НорНикЗ26Д с фиксированным купоном (RU000A107C67)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-04-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%
2	27-10-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации НорНикЗ26Д с фиксированным купоном (RU000A107C67)