Облигация АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле06 стоит сейчас 820.3 руб или 98.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-24 в размере 12.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 24.27% годовых.

Котировка облигации, %

98.36%

Доходность*

24.27%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

7.6

Объем день, штук

9 223

Лет до погашения

0.82

Дата размещения

07-12-2023

Дата погашения

21-11-2026

Дата оферты (?)

17-04-2025

Дюрация, дней

156

Номинал

834

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

18.30%

Купон, руб (?)

12.34 руб

Годовой купон, руб

148.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2026

НКД (?)

0.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

2 207 113

В обращении, шт

2 207 113

Объем выпуска, млн руб

1 841

Объем в обращении, млн руб

1 841

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле06

Имя облигации

АйДи Коллект 06

Назв, англ

ID Collect 06

ISIN

RU000A107C34

Рег. номер

4B02-04-00597-R

Код бумаги

RU000A107C34

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-02-2026	12.34	18.00%	2.16%	0.02%
2	26-03-2026	11.11	18.00%	2.16%	0.02%
3	25-04-2026	9.88	18.00%	2.16%	0.02%
4	25-05-2026	8.65	18.00%	2.16%	0.02%
5	24-06-2026	7.43	18.00%	2.16%	0.02%
6	24-07-2026	6.2	18.00%	2.16%	0.02%
7	23-08-2026	4.97	18.00%	2.16%	0.02%
8	22-09-2026	3.73	18.00%	2.16%	0.02%
9	22-10-2026	2.49	18.00%	2.16%	0.02%
10	21-11-2026	1.24	18.00%	2.16%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34)