A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АйДи Коллект | ID Collect
    Я эмитент

    Облигация АйДиКоле06 стоит сейчас 810.0 руб или 81.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-01 в размере 14.79руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 40.04% годовых.
    Котировка облигации, %
    81%
    Доходность*
    40.04%
    Изм за день, %
    +0.09%
    Объем день, млн. руб
    5.3
    Объем день, штук
    6 583
    Лет до погашения
    2.00
    Дата размещения
    07-12-2023
    Дата погашения
    21-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    473
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущ. дох. купона
    22.22%
    Купон, руб (?)
    14.79 руб
    Годовой купон
    177.48
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-12-2024
    НКД (?)
    11.84 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.99%
    Размер выпуска, шт
    2 500 000
    В обращении, шт
    2 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    2 500
    Объем в обращении, млн руб
    2 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АйДиКоле06
    Имя облигации
    АйДи Коллект 06
    Назв, англ
    ID Collect 06
    ISIN
    RU000A107C34
    Рег. номер
    4B02-04-00597-R
    Код бумаги
    RU000A107C34
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 01-12-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    2 31-12-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    3 30-01-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    4 01-03-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    5 31-03-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    6 30-04-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    7 30-05-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    8 29-06-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    9 29-07-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    10 28-08-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    11 27-09-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    12 27-10-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    13 26-11-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    14 26-12-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    15 25-01-2026 13.57 18.00% 1.80% 0.02%
    16 24-02-2026 12.34 18.00% 1.80% 0.02%
    17 26-03-2026 11.11 18.00% 1.80% 0.02%
    18 25-04-2026 9.88 18.00% 1.80% 0.02%
    19 25-05-2026 8.65 18.00% 1.80% 0.02%
    20 24-06-2026 7.43 18.00% 1.80% 0.02%
    21 24-07-2026 6.2 18.00% 1.80% 0.02%
    22 23-08-2026 4.97 18.00% 1.80% 0.02%
    23 22-09-2026 3.73 18.00% 1.80% 0.02%
    24 22-10-2026 2.49 18.00% 1.80% 0.02%
    25 21-11-2026 1.24 18.00% 1.80% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34)