Облигация АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле06 стоит сейчас 905.0 руб или 98.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-25 в размере 13.57руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 23.16% годовых.

Котировка облигации, %

98.69%

Доходность*

23.16%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

3.3

Объем день, штук

3 667

Лет до погашения

0.88

Дата размещения

07-12-2023

Дата погашения

21-11-2026

Дата оферты (?)

17-04-2025

Дюрация, дней

161

Номинал

917

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

18.24%

Купон, руб (?)

13.57 руб

Годовой купон, руб

162.84 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-01-2026

НКД (?)

4.52 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

2 207 113

В обращении, шт

2 207 113

Объем выпуска, млн руб

2 024

Объем в обращении, млн руб

2 024

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле06

Имя облигации

АйДи Коллект 06

Назв, англ

ID Collect 06

ISIN

RU000A107C34

Рег. номер

4B02-04-00597-R

Код бумаги

RU000A107C34

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-01-2026	13.57	18.00%	1.96%	0.02%
2	24-02-2026	12.34	18.00%	1.96%	0.02%
3	26-03-2026	11.11	18.00%	1.96%	0.02%
4	25-04-2026	9.88	18.00%	1.96%	0.02%
5	25-05-2026	8.65	18.00%	1.96%	0.02%
6	24-06-2026	7.43	18.00%	1.96%	0.02%
7	24-07-2026	6.2	18.00%	1.96%	0.02%
8	23-08-2026	4.97	18.00%	1.96%	0.02%
9	22-09-2026	3.73	18.00%	1.96%	0.02%
10	22-10-2026	2.49	18.00%	1.96%	0.02%
11	21-11-2026	1.24	18.00%	1.96%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 06 с амортизацией долга (RU000A107C34)