Облигация ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2) Доходность, Цена

Облигация ИЛСБО-1-1Р стоит сейчас 958.5 руб или 95.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-23 в размере 15.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.82% годовых.

Котировка облигации, %

95.85%

Доходность*

27.82%

Изм за день, %

-0.36%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

543

Лет до погашения

0.88

Дата размещения

05-12-2023

Дата погашения

19-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

270

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

19.83%

Купон, руб (?)

15.62 руб

Годовой купон, руб

187.44 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2026

НКД (?)

6.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИЛСБО-1-1Р

Имя облигации

ИЛС БО-01-001P

Назв, англ

ELS BO-01-001P

ISIN

RU000A107BH2

Рег. номер

4B02-01-00118-L-001P

Код бумаги

RU000A107BH2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
2	22-02-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
3	24-03-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
4	23-04-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
5	23-05-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
6	22-06-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
7	22-07-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
8	21-08-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
9	20-09-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
10	20-10-2026	10.93	19.00%	1.90%	0.02%
11	19-11-2026	6.25	19.00%	1.90%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)