Облигация ГТЛК ЗО25-Д (RU000A1078V2) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО25Д стоит сейчас 996.5 $ или 99.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 182.186532 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-17 в размере 29.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит -152.44 $, что подразумевает доходность первого купона -15.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.42% годовых.

Котировка облигации, %

99.65%

Доходность*

6.42%

Изм за день, %

+0.66%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

372

Лет до погашения

0.98

Дата размещения

22-11-2023

Дата погашения

17-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

348

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

5.95%

Купон, $ (?)

29.75 $

Годовой купон

29.75

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-10-2024

НКД (?)

182.186532 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.93%

Размер выпуска, шт

292 090

В обращении, шт

292 090

Объем выпуска, млн $

292

Объем в обращении, млн $

292

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО25Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО25-Д

Назв, англ

GTLK ZO25-D

ISIN

RU000A1078V2

Рег. номер

4-04-32432-H

Код бумаги

RU000A1078V2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО25-Д (RU000A1078V2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-10-2024	29.75	5.95%	0.60%	0.01%
2	17-04-2025	29.75	5.95%	0.60%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО25-Д (RU000A1078V2)