Облигация TCS perp2 с фиксированным купоном (RU000A107746) Доходность, Цена

Облигация TCS perp2 стоит сейчас 634.0 $ или 63.40% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 338.593401 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 15$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.09% годовых.

Котировка облигации, %

63.4%

Доходность*

36.09%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

13-11-2023

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

660

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

9.60%

Купон, $ (?)

15 $

Годовой купон

60.00

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-03-2025

НКД (?)

338.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.08%

Размер выпуска, шт

288 650

В обращении, шт

288 650

Объем выпуска, млн $

289

Объем в обращении, млн $

289

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

TCS perp2

Имя облигации

ТБанк TCS-perp2

Назв, англ

TBank TCS-perp2

ISIN

RU000A107746

Рег. номер

4-04-02673-B

Код бумаги

RU000A107746

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации TCS perp2 с фиксированным купоном (RU000A107746)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2025	15	6.00%	0.60%	0.01%
2	20-06-2025	15	6.00%	0.60%	0.01%
3	20-09-2025	15	6.00%	0.60%	0.01%
4	20-12-2025	15	6.00%	0.60%	0.01%
5	20-03-2026	15	6.00%	0.60%	0.01%
6	20-06-2026	15	6.00%	0.60%	0.01%
7	20-09-2026	15	6.00%	0.60%	0.01%
8	20-12-2026	15	6.00%	0.60%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации TCS perp2 с фиксированным купоном (RU000A107746)