Облигация TCS perp1 с плавающим купоном (RU000A107738) Доходность, Цена

Я эмитент

Облигация TCS perp1 стоит сейчас 1 012.5 $ или 101.25% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1891.465111 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-15 в размере 27.88$.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.16% годовых.
Котировка облигации, %
101.2499%
Доходность*
9.16%
Изм за день, %
+1.74%
Объем день, млн. руб
5.4
Объем день, штук
60
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
13-11-2023
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
196
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущ. дох. купона
11.17%
Купон, $ (?)
27.88 $
Годовой купон
111.52
Частота купона, раз в год
4.06
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
15-03-2025
НКД (?)
1 891.47 руб
Длительность купона, дней
90
Ставка купона
11.31%
Размер выпуска, шт
146 215
В обращении, шт
146 215
Объем выпуска, млн $
146
Объем в обращении, млн $
146
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
TCS perp1
Имя облигации
ТБанк TCS-perp1
Назв, англ
TBank TCS-perp1
ISIN
RU000A107738
Рег. номер
4-03-02673-B
Код бумаги
RU000A107738
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации TCS perp1 с плавающим купоном (RU000A107738)
Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-03-2025 27.88 11.15% 1.12% 0.01%
2 15-06-2025 27.88 11.15% 1.12% 0.01%
3 15-09-2025 27.88 11.15% 1.12% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации TCS perp1 с плавающим купоном (RU000A107738)