Облигация TCS perp1 с плавающим купоном (RU000A107738) Доходность, Цена

Облигация TCS perp1 стоит сейчас 924.0 $ или 92.40% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 256.483336 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-15 в размере 27.88$.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.75% годовых.

Котировка облигации, %

92.4%

Доходность*

24.75%

Изм за день, %

+3.07%

Объем день, млн. руб

3.2

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

13-11-2023

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

258

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

12.24%

Купон, $ (?)

27.88 $

Годовой купон

111.52

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-03-2025

НКД (?)

256.48 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.31%

Размер выпуска, шт

146 215

В обращении, шт

146 215

Объем выпуска, млн $

146

Объем в обращении, млн $

146

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

TCS perp1

Имя облигации

ТБанк TCS-perp1

Назв, англ

TBank TCS-perp1

ISIN

RU000A107738

Рег. номер

4-03-02673-B

Код бумаги

RU000A107738

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации TCS perp1 с плавающим купоном (RU000A107738)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-03-2025	27.88	11.15%	1.12%	0.01%
2	15-06-2025	27.88	11.15%	1.12%	0.01%
3	15-09-2025	27.88	11.15%	1.12%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации TCS perp1 с плавающим купоном (RU000A107738)