A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
    Я эмитент

    Облигация ИКС5Фин3P2 стоит сейчас 999.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 14.05руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.94% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.99%
    Доходность*
    16.94%
    Изм за день, %
    -0.16%
    Объем день, млн. руб
    12.5
    Объем день, штук
    12 463
    Лет до погашения
    0.70
    Дата размещения
    02-11-2023
    Дата погашения
    17-10-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    240
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    17.10%
    Купон, руб (?)
    14.05 руб
    Годовой купон, руб
    168.60 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-02-2026
    НКД (?)
    7.5 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.09%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИКС5Фин3P2
    Имя облигации
    ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
    Назв, англ
    X5 FINANSE 003P-02
    ISIN
    RU000A1075S4
    Рег. номер
    4B02-02-36241-R-003P
    Код бумаги
    RU000A1075S4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 19-02-2026 14.05 17.10% 1.71% 0.02%
    2 21-03-2026 — — — —
    3 20-04-2026 — — — —
    4 20-05-2026 — — — —
    5 19-06-2026 — — — —
    6 19-07-2026 — — — —
    7 18-08-2026 — — — —
    8 17-09-2026 — — — —
    9 17-10-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4)