Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
Я эмитент

Облигация ИКС5Фин3P2 стоит сейчас 999.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 14.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.94% годовых.
Котировка облигации, %
99.99%
Доходность*
16.94%
Изм за день, %
-0.16%
Объем день, млн. руб
12.5
Объем день, штук
12 463
Лет до погашения
0.70
Дата размещения
02-11-2023
Дата погашения
17-10-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
240
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
17.10%
Купон, руб (?)
14.05 руб
Годовой купон, руб
168.60 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-02-2026
НКД (?)
7.5 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
17.09%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИКС5Фин3P2
Имя облигации
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
Назв, англ
X5 FINANSE 003P-02
ISIN
RU000A1075S4
Рег. номер
4B02-02-36241-R-003P
Код бумаги
RU000A1075S4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 19-02-2026 14.05 17.10% 1.71% 0.02%
2 21-03-2026
3 20-04-2026
4 20-05-2026
5 19-06-2026
6 19-07-2026
7 18-08-2026
8 17-09-2026
9 17-10-2026
Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4)