Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин3P2 стоит сейчас 1 005.9 руб или 100.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-20 в размере 14.47руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.06% годовых.

Котировка облигации, %

100.59%

Доходность*

16.06%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

3.5

Объем день, штук

3 499

Лет до погашения

0.79

Дата размещения

02-11-2023

Дата погашения

17-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

268

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.50%

Купон, руб (?)

14.47 руб

Годовой купон, руб

173.64 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-01-2026

НКД (?)

7.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.61%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин3P2

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02

Назв, англ

X5 FINANSE 003P-02

ISIN

RU000A1075S4

Рег. номер

4B02-02-36241-R-003P

Код бумаги

RU000A1075S4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-01-2026	14.47	17.60%	1.76%	0.02%
2	19-02-2026	—	—	—	—
3	21-03-2026	—	—	—	—
4	20-04-2026	—	—	—	—
5	20-05-2026	—	—	—	—
6	19-06-2026	—	—	—	—
7	19-07-2026	—	—	—	—
8	18-08-2026	—	—	—	—
9	17-09-2026	—	—	—	—
10	17-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 с плавающим купоном (RU000A1075S4)