Облигация АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле05 стоит сейчас 980.8 руб или 98.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-16 в размере 13.15.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 22.55% годовых.

Котировка облигации, %

98.08%

Доходность*

22.55%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.43

Дата размещения

19-10-2023

Дата погашения

03-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

158

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

16.31%

Купон, руб (?)

13.15 руб

Годовой купон

157.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-05-2024

НКД (?)

7.01 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

900 000

В обращении, шт

900 000

Объем выпуска, млн руб

900

Объем в обращении, млн руб

900

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле05

Имя облигации

АйДи Коллект 05

Назв, англ

ID Collect 05

ISIN

RU000A1071Z8

Рег. номер

4B02-03-00597-R

Код бумаги

RU000A1071Z8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2024	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
2	15-06-2024	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
3	15-07-2024	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
4	14-08-2024	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
5	13-09-2024	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
6	13-10-2024	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
7	12-11-2024	—	—	—	—
8	12-12-2024	—	—	—	—
9	11-01-2025	—	—	—	—
10	10-02-2025	—	—	—	—
11	12-03-2025	—	—	—	—
12	11-04-2025	—	—	—	—
13	11-05-2025	—	—	—	—
14	10-06-2025	—	—	—	—
15	10-07-2025	—	—	—	—
16	09-08-2025	—	—	—	—
17	08-09-2025	—	—	—	—
18	08-10-2025	—	—	—	—
19	07-11-2025	—	—	—	—
20	07-12-2025	—	—	—	—
21	06-01-2026	—	—	—	—
22	05-02-2026	—	—	—	—
23	07-03-2026	—	—	—	—
24	06-04-2026	—	—	—	—
25	06-05-2026	—	—	—	—
26	05-06-2026	—	—	—	—
27	05-07-2026	—	—	—	—
28	04-08-2026	—	—	—	—
29	03-09-2026	—	—	—	—
30	03-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8)