Облигация АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5) Доходность, Цена

Облигация АБЗ-1 1Р05 стоит сейчас 485.4 руб или 96.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-02 в размере 5.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.17% годовых.

Котировка облигации, %

96.11%

Доходность*

23.17%

Изм за день, %

-0.2%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

3 373

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

16-10-2023

Дата погашения

30-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

166

Номинал

505

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

13.01%

Купон, руб (?)

5.19 руб

Годовой купон, руб

62.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-02-2026

НКД (?)

1.56 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.50%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 010

Объем в обращении, млн руб

1 010

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АБЗ-1 1Р05

Имя облигации

АБЗ-1 001P-05

Назв, англ

ABZ-1 001P-05

ISIN

RU000A1070X5

Рег. номер

4B02-05-01671-D-001P

Код бумаги

RU000A1070X5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-02-2026	5.19	12.50%	2.48%	0.03%
2	04-03-2026	5.19	12.50%	2.48%	0.03%
3	03-04-2026	5.19	12.50%	2.48%	0.03%
4	03-05-2026	3.35	12.00%	2.38%	0.02%
5	02-06-2026	3.35	12.00%	2.38%	0.02%
6	02-07-2026	3.35	12.00%	2.38%	0.02%
7	01-08-2026	1.73	12.00%	2.38%	0.02%
8	31-08-2026	1.73	12.00%	2.38%	0.02%
9	30-09-2026	1.73	12.00%	2.38%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 001P-05 с амортизацией долга (RU000A1070X5)