Облигация Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р3 стоит сейчас 445.4 руб или 98.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-31 в размере 17.28руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.93% годовых.

Котировка облигации, %

98.97%

Доходность*

18.93%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

472

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

03-10-2023

Дата погашения

29-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

168

Номинал

450

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

15.56%

Купон, руб (?)

17.28 руб

Годовой купон, руб

69.12 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2026

НКД (?)

1.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.40%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

900

Объем в обращении, млн руб

900

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р3

Имя облигации

Джи-групп 002P-03

Назв, англ

G-group 2P3

ISIN

RU000A106Z38

Рег. номер

4B02-03-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A106Z38

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2026	17.28	15.40%	3.42%	0.03%
2	30-06-2026	11.52	15.40%	3.42%	0.03%
3	29-09-2026	5.76	15.40%	3.42%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-03 с амортизацией долга (RU000A106Z38)