Облигация АПРИ ФП БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АПРИ
Я эмитент

Облигация АПРИФП 2Р3 стоит сейчас 1 002.8 руб или 100.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-18 в размере 52.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.73% годовых.
Котировка облигации, %
100.28%
Доходность*
21.73%
Изм за день, %
-0.14%
Объем день, млн. руб
4
Объем день, штук
4 432
Лет до погашения
3.40
Дата размещения
19-09-2023
Дата погашения
14-09-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
138
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB
Текущая доходность купона
20.94%
Купон, руб (?)
52.36 руб
Годовой купон
209.44
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-06-2024
НКД (?)
22.44 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
21.00%
Размер выпуска, шт
750 000
В обращении, шт
750 000
Объем выпуска, млн руб
750
Объем в обращении, млн руб
750
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АПРИФП 2Р3
Имя облигации
АПРИ ФП БО-002Р-03
Назв, англ
APRI FP BO-002P-03
ISIN
RU000A106WZ2
Рег. номер
4B02-03-12464-K-002P
Код бумаги
RU000A106WZ2
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-06-2024 52.36 21.00% 2.10% 0.02%
2 17-09-2024 52.36 21.00% 2.10% 0.02%
3 17-12-2024
4 18-03-2025
5 17-06-2025
6 16-09-2025
7 16-12-2025
8 17-03-2026
9 16-06-2026
10 15-09-2026
11 15-12-2026
12 16-03-2027
13 15-06-2027
14 14-09-2027
Изменение цены и доходности облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2)