Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 с переменным купоном (RU000A106WW9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
Я эмитент

Облигация ВЭБP-38 стоит сейчас 1 003.1 руб или 100.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-24 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.80 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.31%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-1.56%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
74
Лет до погашения
5.23
Дата размещения
19-09-2023
Дата погашения
18-07-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
24-07-2024
НКД (?)
3.8 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВЭБP-38
Имя облигации
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38
Назв, англ
VEB.RF PBO-002P-38
ISIN
RU000A106WW9
Рег. номер
4B02-05-00004-T-002P
Код бумаги
RU000A106WW9
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 с переменным купоном (RU000A106WW9)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-07-2024
2 23-10-2024
3 22-01-2025
4 23-04-2025
5 23-07-2025
6 22-10-2025
7 21-01-2026
8 22-04-2026
9 22-07-2026
10 21-10-2026
11 20-01-2027
12 21-04-2027
13 21-07-2027
14 20-10-2027
15 19-01-2028
16 19-04-2028
17 19-07-2028
18 18-10-2028
19 17-01-2029
20 18-04-2029
21 18-07-2029
Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 с переменным купоном (RU000A106WW9)