Облигация АЛЬФА-БАНК Б1Р05 (RU000A106VQ3) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ1Р5 стоит сейчас 1 020.1 руб или 102.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-07 в размере 0.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет -1.22% годовых.

Котировка облигации, %

102.01%

Доходность*

-1.22%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.62

Дата размещения

08-12-2023

Дата погашения

07-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-12-2024

НКД (?)

0.04 руб

Длительность купона, дней

365

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

5 654

В обращении, шт

5 654

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ1Р5

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б1Р05

Назв, англ

ALFA-BANK 001P-05

ISIN

RU000A106VQ3

Рег. номер

4B02-05-01326-B-001P

Код бумаги

RU000A106VQ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б1Р05 (RU000A106VQ3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-12-2024	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	07-12-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б1Р05 (RU000A106VQ3)