Облигация МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-04 (RU000A106V57) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р4 стоит сейчас 1 000.0 AED или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 212.463856 AED, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-06 в размере 29.67.

При этом первая купонная выплата для вас составит -182.79 AED, что подразумевает доходность первого купона -18.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.03% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

6.03%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

218

Лет до погашения

1.36

Дата размещения

08-09-2023

Дата погашения

05-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

AED

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

5.95%

Купон, AED (?)

29.67 AED

Годовой купон

59.34

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-09-2024

НКД (?)

212.463856 AED

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.95%

Размер выпуска, шт

370 000

В обращении, шт

370 000

Объем выпуска, млн AED

370

Объем в обращении, млн AED

370

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р4

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-04

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-04

ISIN

RU000A106V57

Рег. номер

4B02-04-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A106V57

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-04 (RU000A106V57)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-09-2024	29.67	5.95%	0.60%	0.01%
2	07-03-2025	29.67	5.95%	0.60%	0.01%
3	05-09-2025	29.67	5.95%	0.60%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-04 (RU000A106V57)